จำลอง 4 วิธีในการ DCA Crypto ที่ดีที่สุดพร้อมผลลัพธ์

อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol
สรุปย่อ
  • ซื้อในวันที่กำหนดของทุกเดือน
  • ซื้อเมื่อราคารายเดือนปิดติดลบ
  • ซื้อเมื่อดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin ถึงระดับต่ำ
  • ซื้อเมื่อ MVRV Z-Score เข้าสู่แถบสีเขียว

จำลอง 4 วิธีในการ DCA Crypto ที่ดีที่สุดพร้อมผลลัพธ์ DCA เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายมากในการสะสม cryptocurrencies ด้วยต้นทุนที่ต่ำและบรรลุผลการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ในคู่มือนี้ ฉันจะเปรียบเทียบ 4 วิธีที่ช่วยให้คุณฉวยเหรียญได้ในราคาถูก

นี่คือ 4 วิธีที่กล่าวไว้ข้างต้น

  1. ซื้อในวันที่กำหนดของทุกเดือน
  2. ซื้อเมื่อราคารายเดือนปิดติดลบ
  3. ซื้อเมื่อดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin อยู่ในระดับหนึ่ง
  4. ซื้อเมื่อ MVRV Z-score เข้าสู่แถบสีเขียว

แต่ก่อนอื่น ให้อธิบายสั้นๆ ว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์คืออะไร กล่าวง่ายๆ ว่า DCA คือการลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่ากันในสกุลเงินดิจิทัลหรือโทเค็นเดียวกันตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ต่อไปนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็น 4 วิธีในการซื้อ Bitcoin ของ DCA ฉันยังรวมตัวอย่างการคำนวณว่าคุณจะได้กำไรเท่าไรในกรอบเวลาเดียวกันกับแต่ละอัน


1. ซื้อในวันที่กำหนดของทุกเดือน

นี่เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับ DCA มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ — เพียงแค่ใช้เงินจำนวนคงที่เพื่อซื้อ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ในวันเดียวกันของทุกเดือน

นี่คือเว็บไซต์ที่ดีที่จะช่วยคุณคำนวณผลตอบแทนของคุณเมื่อเลือกวิธีนี้สำหรับการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์

เวลา: 1 กันยายน 2017 — 1 สิงหาคม 2022 (5 ปี)
การซื้อ: 60 x $100
ขาย: 1
การลงทุนทั้งหมด: $6,000
มูลค่าการขาย: $14,115
ผลตอบแทนการลงทุน: 135%

ข้อดีของวิธีนี้อยู่ที่ความเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม การลงทุนต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้น มันค่อนข้างจะลุกเป็นไฟและลืมไปเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับระดับราคาใดๆ คุณแค่ซื้อไปเรื่อยๆ จนถึงตอนที่คุณขาย ROI ที่ 135% ในช่วง 5 ปีก็ไม่เลวเช่นกัน

2. ซื้อเมื่อราคารายเดือนปิดติดลบ

tradingview.com


หรือคุณสามารถสะสมในแต่ละเดือนที่ราคา Bitcoin ปิดในทางลบ ซึ่งหมายความว่าคุณซื้อ BTC ในราคาคงที่ในวันแรกหลังจากเดือนสีแดง เช่นนี้ คุณจะซื้อเมื่อราคาอยู่ในระดับต่ำ

เวลา: 1 กันยายน 2017 — 1 กันยายน 2022 (5 ปี)
การซื้อ: 31 x $100
ขาย: 1
การลงทุนทั้งหมด: $3,100
มูลค่าการขาย: $6,828
ผลตอบแทนการลงทุน: 120%

วิธีนี้ค่อนข้างง่ายและต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดค่อนข้างน้อย ROI 120% ก็ยังดี

3. ซื้อเมื่อดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin ถึงระดับต่ำ

Bitcoin fear and greed index (source: https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-fear-and-greed-index/)


ดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin เป็นเครื่องมือที่ดีมาก — ไม่เพียงแต่จะเข้าใจอารมณ์ตลาดทั่วไป แต่ยังต้องรู้ว่าเมื่อใดควรซื้อและขาย นั่นเป็นเพราะมันตรงกับคำพูดที่มีชื่อเสียง ‘จงโลภเมื่อคนอื่นกลัว จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ’

เมื่อตัวบ่งชี้นี้ลดลงเหลือ 25 หรือต่ำกว่า ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในความหวาดกลัวอย่างยิ่ง ถ้าได้ 75 ขึ้นไป แสดงว่าโลภมาก

ในตัวอย่างนี้ คุณซื้อ BTC ทุกวันที่ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่หรือต่ำกว่า 15 และคุณขายการถือครองทั้งหมดของคุณทุกครั้งที่มีมูลค่าถึง 75 หรือสูงกว่า เท่าไหร่ที่คุณจะได้ทำ?

เวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2018— 11 พฤษภาคม 2019 (1 ปี 3 เดือน)
การซื้อ: 34 x $100
ขาย: 1
การลงทุนทั้งหมด: $3,400
มูลค่าการขาย: $5,486
ผลตอบแทนการลงทุน: 61%

เวลา: 12 พฤษภาคม 2019 — 28 กรกฎาคม 2020 (1 ปี 2 เดือน)
การซื้อ: 43 x $100
ขาย: 1
การลงทุนทั้งหมด: $4,300
มูลค่าการขาย: $7,034
ผลตอบแทนการลงทุน: 63%

เวลา: 29 กรกฎาคม 2020 — 14 สิงหาคม 2021 (1 ปี)
การซื้อ: 11 x $100
ขาย: 1
การลงทุนทั้งหมด: $1,100
มูลค่าการขาย: $1,494
ผลตอบแทนการลงทุน: 36%

ประสิทธิภาพของวิธี DCA นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้ แต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยม อีกทั้งต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดสูงกว่าวิธีอื่นๆ มาก อย่างไรก็ตาม ข้อดีของวิธีนี้คือกรอบเวลาไม่นานนัก บวกกับคุณสามารถนำกำไรกลับมาลงทุนใหม่ได้ ในกรณีนี้ คุณจะได้กำไรจากการทบต้น ซึ่งจะสูงกว่าที่ฉันคำนวณไว้

4. ซื้อเมื่อ MVRV Z-Score เข้าสู่แถบสีเขียว

MVRV Z-Score (Source: https://www.lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/)

MVRV Z-Score ช่วยให้คุณระบุได้ว่าเมื่อใดที่มูลค่าตลาดของ Bitcoin สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่รับรู้มากเกินไป จากสิ่งนี้ คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ DCA ของคุณได้ดังนี้: สะสมในแต่ละวันเมื่อเส้น Z-Score อยู่ในแถบสีเขียว และขายการถือครองทั้งหมดของคุณเมื่อเส้น Z-Score เข้าสู่แถบสีแดง

คุณสามารถค้นหาตัวบ่งชี้ฟรีได้ที่นี่

เวลา : 1 กันยายน 2017 — 19 กุมภาพันธ์ 2021 (3 ปี 5 เดือน)
การซื้อ: 140 x $100
ขาย: 1
การลงทุนทั้งหมด: $14,000
มูลค่าการขาย: $204,862
ผลตอบแทนการลงทุน: 1,363%

หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดตัวอย่างสำหรับโมเดลนี้อย่างเคร่งครัด คุณจะต้องลงทุนทั้งหมด 14.000 ดอลลาร์ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็จะสร้าง ROI มหาศาลได้มากกว่า 1,300%

ประเมินรูปแบบทั้ง 4

เห็นได้ชัดว่าจาก 4 รุ่น MVRV Z-score ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของวิธีการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ศึกษา

น่าแปลกที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การซื้อ BTC ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงราคา ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอันดับสอง หากคุณต้องการมีกำไรจากการลงทุนภายในกรอบเวลาที่สั้นลง การติดตามดัชนีความโลภและความกลัวเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่า

(ผลตอบแทนทั้งหมดที่คำนวณในบทความนี้เป็นเพียงกำไรโดยประมาณเท่านั้น ROI อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาซื้อและขายที่แน่นอน)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้แสดงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ