3 เหรียญ Altcoin ที่อาจกระตุ้นการลิกวิดครั้งใหญ่ต้นเดือนมกราคม

นักเทรดอนุพันธ์ระยะสั้นยังคงถือสถานะ long ใน altcoins หลายตัวในปลายเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม หากขาดแผนตั้ง stop-loss ที่เข้มงวด สถานะเหล่านี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูก liquidate ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม

altcoins ตัวใดที่อยู่ในความเสี่ยง และเพราะอะไรจึงอาจก่อให้เกิดการขาดทุนจากการถูก liquidate อย่างรุนแรง? บทวิเคราะห์ต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดดังกล่าว

1. Solana (SOL)

แผนที่การ liquidate 7 วันของ Solana แสดงความไม่สมดุลที่รุนแรง โดยการ liquidate จากฝั่ง long สะสมมีจำนวนสูงกว่าฝั่ง short อย่างมีนัยสำคัญ

นักเทรดฝั่ง long ยังมีเหตุผลที่สมควรในการถือสถานะ SOL ในช่วงเวลานี้

รายงานของ BeInCrypto ระบุไว้ว่า เดือนมกราคมในอดีตมักเป็นช่วงเวลาที่ราคาของ SOL ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ การเกิด bullish RSI divergence ยังยืนยันความคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสฟื้นตัวของราคาอีกด้วย

นักเทรดฝั่ง long อาจได้รับผลกำไรที่ยังไม่ปิดในไม่กี่วันข้างหน้า แต่หากไม่มีแผนรับกำไร สถานะ long เหล่านี้ก็อาจเปราะบางได้เช่นกัน

ข้อมูลจาก SoSoValue เปิดเผยว่า SOL ETF เพิ่งมีเงินไหลเข้าสุทธิต่อสัปดาห์ต่ำที่สุดนับแต่เปิดตัว โดยเงินสุทธิสัปดาห์ก่อนอยู่ที่เพียง 13.14 ล้าน USD ตัวเลขนี้ลดลงกว่า 93% จากเกือบ 200 ล้าน USD ในสัปดาห์แรกที่เปิดตัว

ถึงแม้ว่ายังไม่มีสัปดาห์ใดที่เงินไหลเข้าสุทธิติดลบ แต่การลดลงอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่า ความต้องการ ETF สำหรับ SOL อ่อนตัวลงมาก ซึ่งแนวโน้มนี้อาจทำให้ราคาของ SOL เผชิญแรงกดดันต้นเดือนมกราคม

ดังนั้น สถานะ long จึงต้องระมัดระวัง หาก SOL ร่วงลงแตะระดับ 110 USD ยอดถูก liquidate จากฝั่ง long อาจเกิน 880 ล้าน USD ได้

2. Zcash (ZEC)

คล้ายกับ SOL แผนที่การ liquidate ของ ZEC แสดงให้เห็นว่านักเทรดทุ่มเงินทุนและใช้ leverage สูงไปยังฝั่ง long อย่างชัดเจน

ZEC ที่ถูกล็อกไว้ใน Shielded Pools เพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ราคาของ ZEC ยังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนเดียวกัน โดยปรับขึ้นจากประมาณ USD 300 เป็น มากกว่า USD 500 ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงสนับสนุนเหตุผลในการถือสถานะ Long

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเทรดเดอร์ที่เก็งกำไรอย่างรุนแรง หลังจากราคาปรับตัวขึ้นกว่า 70% ในเดือนธันวาคม ZEC อาจเกิดการปรับฐานในเชิงเทคนิค การย่อตัวกลับเพื่อทดสอบแนวต้านเดิมในฐานะแนวรับเป็นพฤติกรรมราคาที่ปกติ

การขายทำกำไรโดยผู้ซื้อในช่วงต้นเดือนธันวาคมอาจเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการปรับฐาน และแรงขายดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการถูกล้างพอร์ตของฝั่ง long อีกด้วย

นอกจากนี้ รายงานล่าสุดจาก BeInCrypto ระบุว่า กลุ่มวาฬของ ZEC กำลังลดการถือครองลง พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นหลังจากตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

หาก ZEC ร่วงลงสู่โซน USD 466 ในช่วงต้นเดือนมกราคม ปริมาณ Long-position ที่ถูก Liquidate อาจเกินกว่า USD 78 ล้าน

3. Chainlink (LINK)

เทรดเดอร์จำนวนมากดูเหมือนมั่นใจว่า LINK จะฟื้นตัวจากระดับ USD 12 ในเร็ววันนี้ โดยแต่ละคนได้ลงทุนเงินทุนจำนวนมากพร้อมทั้งใช้ Leverage สำหรับสถานะ Long

LINK ยังคงยืนอยู่ในโซนดีมานด์และเริ่มเกิดเสถียรภาพ ตราบใดที่แนวรับนี้ยังยืนอยู่ ราคาอาจมีพื้นที่สำหรับดันขึ้นไปที่ USD 13.5, USD 14 และ USD 15 หากหลุดต่ำกว่า USD 11.5 จะเป็นการทำให้แนวโน้มนี้ใช้ไม่ได้และส่งสัญญาณความเสี่ยงด้านขาลง CryptoPulse แสดงความคิดเห็น

สัญญาณสำคัญหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ คือ LINK ที่ถูกเก็บไว้ใน Binance เพิ่มขึ้นตลอดเดือนธันวาคม

ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยสำรอง LINK 7 วันของ Binance ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาลงที่ยาวสองเดือน แล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่า ผู้ถือ LINK อาจกำลังเตรียมขายเมื่อราคาเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว โดยแผนที่การลิควิดชั่นแสดงว่าหาก LINK ร่วงถึง 11 USD จะมีการลิควิดทุนยาวสะสมถึงราว 40 ล้าน USD