หุ้น Apple (AAPL) ทำสถิติสูงสุดที่ USD354.50 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ก่อนจะร่วงลงประมาณ 1.5% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลง 5.52%
ราคาหุ้นปิดที่ USD349.51 ในวันพุธ เพิ่มขึ้น 5.31% เนื่องจากนักลงทุนหมุนเวียนเงินจากหุ้น AI hardware มาสู่หุ้น Apple ที่มีการลงทุนด้าน AI น้อยกว่า แต่การซื้อขายในวันพฤหัสบดีก็เป็นบททดสอบของการมองว่า Apple คือหุ้นหลุมหลบภัย
อะไรคือสาเหตุที่หุ้น Apple พุ่งขึ้นก่อนร่วงลง?
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคเดโมแครตชนะการควบคุมทั้งสองสภาของรัฐสภาสหรัฐในการ เลือกตั้งกลางเทอม นักลงทุนมองผลลัพธ์เป็นภาวะชะงักงันทางการเมือง ส่งผลให้ดัชนี Dow เพิ่มขึ้นมากกว่า 3%
ขณะเดียวกัน เม็ดเงินก็หมุนออกจากหุ้นกลุ่ม AI hardware เนื่องจากความกังวลเรื่องการจำกัด data center ใหม่ Nvidia ร่วงลงราว 3% ในวันนั้น ขณะที่การใช้จ่ายด้าน AI ที่น้อยกว่าของ Apple ทำให้กลายเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่า
การเปลี่ยนทิศทางนี้ยังช่วยลดแรงกดดันต่อราคาชิปหน่วยความจำ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของ Apple ในปีนี้ น้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงก็สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
จากเหตุผลเหล่านี้ มูลค่าตลาดของ Apple จึงเพิ่มขึ้นเป็น USD5.08 ล้านล้าน ทำให้ Apple กลับมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก แซงหน้า Nvidia ซึ่งอยู่ที่ USD4.83 ล้านล้าน
หุ้น Apple รับมือกับภาวะตกต่ำอย่างไร?
ราคาหุ้นร่วงแรงในวันพฤหัสบดี เมื่อนักลงทุนเทขายหุ้นเทคโนโลยีด้วยความกังวลว่าการก่อสร้าง data center จะชะลอตัว CNBC รายงานว่า ดัชนี Nasdaq Composite ร่วง 5.52% S&P 500 ลดลง 4.36% และ Dow ลดลง 3.44%
Apple ร่วงลงราว 1.5% เหลือประมาณ USD344 ตามข้อมูลจาก TradingView ขณะที่ Nvidia ร่วง 9% และ Broadcom ลดลง 10%
หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven สูญเสียมูลค่ารวมเกือบ USD900 พันล้าน ก่อนสิ้นชั่วโมงสุดท้าย Nvidia เพียงรายเดียวหายไปประมาณ USD374 พันล้าน ขณะที่ Apple หายไปเกือบ USD59 พันล้าน
แม้ Apple จะยังคงร่วงลง แต่อสถานะหุ้นหลุมหลบภัยยังคงอยู่แค่ในแง่เปรียบเทียบ ราคาหุ้นยังเพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับต้นปีนี้
การร่วงของราคาหลังประกาศงบเกิดขึ้นก่อน
แรงซื้อครั้งนี้ได้ลบการขาดทุนที่เกิดขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ตามปีงบประมาณของ Apple เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน รายได้เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 114.5 พันล้าน USD ตามที่บริษัทแถลง กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.10 USD สูงกว่าฉันทามติที่ 1.99 USD
อย่างไรก็ตาม Apple คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสเดือนธันวาคมว่าจะอยู่ที่ 45% ถึง 46% ลดลงจาก 47.9% ผู้บริหารได้ชี้ให้เห็นต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น และราคาหุ้นลดลงติดต่อกันเป็นเวลาสองวัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้น Apple
บนกราฟรายวัน ราคาหุ้นปรับตัวลง 7.5% จากจุดสูงสุดวันที่ 23 ตุลาคม ที่ 351.73 USD เหลือ 325.33 USD เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
การปรับลงนี้แตะระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 0.382 ใกล้ 325 USD โดยโซนดังกล่าวยังคงหนุนราคาเป็นครั้งที่สอง หลังจากเจอสถานการณ์คล้ายกันในช่วงต้นเดือนตุลาคม
ราคาหุ้นหลุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) ที่ 335 USD ช่วงราคาร่วงสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในวันถัดมา ราคากลับมายืนเหนือ MA ด้วยแท่งเทียนกระทิงขนาดใหญ่
ปริมาณซื้อขายแตะ 89.6 ล้านหุ้น สูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน บ่งชี้ว่ามีผู้ซื้อมากขึ้น ขณะเดียวกันค่า RSI ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 58 ซึ่งถือว่าเข้าพื้นที่กระทิงอีกครั้ง
Apple จะเป็นอย่างไรต่อไป?
ถ้าราคาปิดรายวันทะลุ 354.50 USD จะทำให้ Apple เข้าสู่พื้นที่สำรวจราคาใหม่ โดยไม่มีแนวต้านในอดีตอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม ไส้เทียนด้านบนของวันพุธชี้ให้เห็นการขายทำกำไรแถวจุดสูงสุด และราคาหุ้นอ่อนตัวลงในวันพฤหัสบดี
ฝั่งแนวรับ 340 USD เป็นจุดแรก ซึ่งราคายังคงอยู่เหนือจุดนี้ในวันพฤหัสบดี จากนั้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (MA) ที่ 335 USD เป็นแนวรับถัดไป หากราคาร่วงต่ำกว่า 325 USD จะมีโอกาสทดสอบฟีโบนัชชี 0.618 ที่ระดับ 305 USD
ด้านมูลค่ายังคงเป็นความเสี่ยง เพราะ Apple เทรดที่ประมาณ 36 เท่าของกำไรล่วงหน้า นอกจากนี้ การขายหุ้นเทคโนโลยีต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อลักษณะการเคลื่อนไหวนี้
