หุ้น Apple ร่วงลง 2.66% ในวันที่ 29 กันยายน ปิดที่ 329.40 USD และหลุดแนวรับที่ 333 USD การร่วงลงนี้ทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 345.34 USD เมื่อวันที่ 22 กันยายน อยู่ 4.6%
การเทขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับ Apple โดยเฉพาะ โดย Apple มีผลงานในกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่อนแอที่สุด ขณะที่ผู้ผลิตชิปอย่าง Broadcom และ Micron ปิดตลาดในแดนบวก
ทำไมราคาหุ้น Apple ถึงตก
John Ternus CEO ของบริษัท วางแผนลดตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและผู้จัดการโครงการวิศวกรรม ตามรายงานจาก Bloomberg นอกจากนี้ เขาอาจเลิกใช้ปฏิทินการเปิดตัวสินค้าประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของ Apple อีกด้วย
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Bank of America ชื่อ Wamsi Mohan เตือนว่า AI agent Muse ของ Meta เป็นภัยคุกคาม โดยเขาเตือนว่า Apple อาจยังขายอุปกรณ์ได้แต่สูญเสียกิจกรรมการช็อปปิ้งและการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม เขายังคงให้คำแนะนำซื้อหุ้นนี้ต่อไป
มูลค่ายังคงเพิ่มแรงกดดันให้กับหุ้น เนื่องจาก Apple มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรย้อนหลังอยู่ที่ 37.8 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 31 เท่า UBS ให้คำแนะนำเป็นกลาง พร้อมราคาเป้าหมายที่ 296 USD
การปรับฐานนี้ยังลบมากกว่าครึ่งของกำไรที่เกิดขึ้นหลังจาก Ternus สืบทอดตำแหน่งต่อจาก Tim Cook เมื่อวันที่ 1 กันยายนด้วย
ปัจจัยพื้นฐานยังคงหนุนกรณีขาขึ้น
Apple รายงานรายได้ประจำไตรมาสเดือนมิถุนายนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 109.4 พันล้าน USD เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้น 22% ด้วย
ผลสำรวจของ Evercore ISI ที่มีผู้บริโภคในสหรัฐฯ เกือบ 4,000 คน ชี้ให้เห็นถึงความต้องการ iPhone 18 Pro อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดย iPhone พับได้ Duo จะเริ่มจัดส่งในช่วงปลายเดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือระหว่าง 47% ถึง 48% เนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น โดย Apple จะรายงานผลประกอบการในวันที่ 29 ตุลาคม
ราคาหุ้น Apple ทดสอบเส้นแนวโน้มหลังรูปแบบ Double Top
ในกราฟรายวันของ Apple ได้ปรากฏรูปแบบ double top ขึ้น โดยยอดแรกเกิดใกล้ USD344.57 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม และยอดที่สองเกิดที่ จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ USD345.34
ต่อมาราคาหุ้นได้หลุดโซน USD333 ซึ่งอาจกลายเป็นแนวต้านในตอนนี้ โดยราคาหุ้นกำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เคยยืนหยัดไว้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน
เส้นแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 0.236 บริเวณ USD328 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ อาจทำให้ระดับ 0.382 ใกล้ USD315 เปิดขึ้นมา
แนวรับที่ลึกกว่านั้นคือระดับ golden pocket 0.618 ใกล้ USD300 โดยระดับนี้ยังเป็นเส้น neckline ของรูปแบบ double top อีกด้วย ดังนั้น หากราคาหลุดลงมาจะเป็นการยืนยันรูปแบบนี้อย่างชัดเจน
ถ้าเป็นเช่นนั้น การวัดเป้าหมายราคาอาจนำไปสู่ระดับ USD255 หรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 23% ขณะเดียวกันค่า RSI ก็ลดลงเหลือราว 50 โดยยอดแต่ละจุดมี High ต่ำลงเรื่อย ๆ
ในทางกลับกัน หากราคาคงอยู่บนเส้นแนวโน้มและกลับมายืนเหนือ USD333 ก็อาจเปิดโอกาสเดินหน้าสู่สถิติสูงสุดใหม่ที่ USD345 ได้อีกครั้งก่อนประกาศงบการเงิน
