การรู้ว่าจะเข้าหรือออกจากการซื้อขายคริปโตเมื่อไร ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกคน ถึงแม้บอทอัตโนมัติจะสามารถตัดสินใจทั้งสองอย่างนี้ได้ แต่เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยก็ยังต้องการเป็นผู้กำหนดการใช้เงินด้วยตัวเอง
Arcanum Wave ให้อำนาจการตัดสินใจกลับมาอยู่กับเทรดเดอร์ ในทุกๆ สี่ชั่วโมง อัลกอริทึมจะค้นหาสัญญาณ จัดอันดับความแข็งแกร่ง พร้อมจัดเตรียมกริดไว้ ผู้ใช้เป็นคนตัดสินใจว่าจะเข้าเมื่อไร รับความเสี่ยงเท่าไร และจะออกเมื่อใด
การควบคุมนี้เองที่นิยามทั้งจุดเด่นและความเสี่ยงไปพร้อมกัน
Arcanum Foundation เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือซื้อขายคริปโตในดูไบที่สร้างขึ้นโดยเน้นที่ Bybit เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท Pulse เริ่มสร้างผลงานสาธารณะในฐานะบอทฟิวเจอร์สอัตโนมัติในปี 2024
หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปเป็นชุดบริการกว้างขึ้น ซึ่งรวมถึง Arcanum Broker, อัลกอริทึม Wave และ Pulse, การศึกษาเกี่ยวกับการเทรด และบริการพัฒนา Web3
สาระสำคัญที่ควรรู้
| ข้อดี | ข้อเสีย | เหมาะกับใคร |
| สัญญาณทุก 4 ชั่วโมงช่วยลดเวลาสแกนตลาดด้วยตนเอง | เทรดเดอร์ต้องตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเองทุกครั้ง | ผู้เทรดที่ตรวจสอบสัญญาณจัดอันดับวันละหลายครั้ง |
| ผู้ใช้ควบคุมเลเวอเรจ การตั้งค่ากริด และขนาดสถานะเอง | การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดีอาจทำให้ขาดทุนหนัก | ผู้เทรดที่ปรับกริดตามที่แนะนำให้เหมาะกับขีดจำกัดความเสี่ยงตนเอง |
| ได้รับอัตราค่าธรรมเนียม Bybit VIP 3–VIP 4 | ทุน อัตราหลุดกริด และการซื้อขายกริดบ่อยครั้งเพิ่มต้นทุน | ผู้เทรดที่บัญชีของตนไม่ผ่านคุณสมบัติ VIP โดยตรง |
| การซื้อขายดำเนินอยู่ภายในระบบ Bybit | เงินทุนยังคงมีความเสี่ยงคู่สัญญากับ Bybit | ผู้ใช้ Bybit เข้าถึง Wave ผ่านบัญชีโบรกเกอร์ |
| มีโอกาสเทรดมากกว่า Pulse | ยังไม่มีสถิติผลการเทรด Wave ที่เป็นสากล | ผู้เทรดที่มีประสบการณ์มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงขึ้นด้วยการเทรดเชิงรุก |
| สนับสนุนด้วยอัลกอริทึมโดยไม่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด | ต้องใช้เวลาและวินัยมากกว่าการใช้ระบบอัตโนมัติ | ผู้เทรดที่ต้องการสัญญาณให้เป็นโครงสร้างแต่ยังคงควบคุมขั้นสุดท้าย |
Wave เปลี่ยนสัญญาณเทรดเป็นการตัดสินใจ
Arcanum Wave คือระบบช่วยสัญญาณเทรดสำหรับฟิวเจอร์สคริปโต โดยไม่ได้เป็นบอทอัตโนมัติ
- ระบบนี้ทำงานบนกราฟ 4 ชั่วโมง และสามารถสร้างรอบการซื้อขายได้สูงสุดหกรอบต่อวัน
- ระบบจะให้คะแนนความแข็งแกร่งระหว่าง 1 ถึง 100 สำหรับสินทรัพย์ที่รองรับ และจากนั้นเสนอตารางซื้อขายแบบกำหนดเองได้
- ผู้เทรดสามารถปรับเลเวอเรจและใช้ isolated margin พร้อมดูข้อมูลการถูกชำระบัญชีและตัวชี้วัด Buy Risk กับ Fear ของ Arcanum
การออกแบบนี้ช่วยลดภาระในการค้นหาจุดเข้าเทรด ผู้ใช้ยังคงสามารถควบคุมการสั่งซื้อ ขนาดสถานะ และความเสี่ยงได้อย่างเต็มที่
สำหรับนักเทรดที่ซื้อขายบ่อย การแบ่งหน้าที่แบบนี้จึงมีเหตุผล เพราะแทนที่จะต้องสแกนกราฟเป็นสิบๆ แผ่น ผู้ใช้จะได้รายการตั้งค่าที่มีโครงสร้างและจำนวนน้อยกว่า กรอบเวลาสี่ชั่วโมงยังช่วยหลีกเลี่ยงความวุ่นวายต่อเนื่องเหมือนกับการ scalp อีกด้วย
แต่เมื่อมีการเปิดตารางเทรดและสถานะที่มีเลเวอเรจหลายรายการพร้อมกัน ประสบการณ์ย่อมท้าทายมากขึ้น isolated margin จะจำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อสถานะไว้เฉพาะ margin ที่กำหนดให้กับสถานะนั้น ซึ่งจะไม่ดึงยอดคงเหลือที่เหลือในบัญชีมาเป็นหลักประกันอีก
ดังนั้น ตำแหน่งที่ขาดทุนจึงอาจถูกชำระบัญชีได้เร็วกว่าการใช้ cross-margin ซึ่งปล่อยให้ยอดคงเหลือในบัญชีช่วยรองรับการขาดทุนได้ แต่ละ grid ที่เปิดจะกัน margin เอาไว้ ทำให้ยอดคงเหลือใช้ประกอบรายการเทรดถัดไปน้อยลง โดยเอกสาร margin ของ Bybit ได้อธิบายความเสี่ยงนี้ไว้อย่างชัดเจน
Arcanum เผยแพร่สถิติเชิงระบบประจำสัปดาห์ใน ช่อง Telegram ของตนเอง โดย Wave ให้ข้อมูลจำนวนสถานะที่ปิดแล้ว 46 ครั้ง ระหว่าง 10 ถึง 16 สิงหาคม และ 56 ครั้ง ระหว่าง 17 ถึง 23 สิงหาคม พร้อมอัตราการชนะในเดือนกรกฎาคมเกือบ 99%
โพสต์ระหว่าง 17 ถึง 23 สิงหาคมยังอ้างว่าทำกำไรสุทธิได้ราว 1% จากขนาดบัญชีในเจ็ดวัน แต่อ้างอิงกับมากกว่า 150 สถานะที่ปิดโดยผู้ใช้ที่ตามสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ 56 สถานะที่โพสต์เดียวกันให้เครดิตไว้กับ Wave
หมายเหตุ: สถิติที่เผยแพร่ ไม่มีข้อมูลทุนเริ่มต้น ผลตอบแทนจริง ค่าใช้จ่ายด้าน Funding กำไร/ขาดทุนขณะเปิด หรือการกระจายการขาดทุน
โปรไฟล์ Trader Make Money ของ Arcanum ใช้ชื่อ Wave และซิงค์ข้อมูลจาก Exchange โดย แสดง สถานะที่ปิดแล้ว 1,446 รายการในขณะรีวิว การเทรดที่มองเห็นมักเป็นฝั่ง Long โดยแต่ละรายการทำกำไรระหว่าง 1.43% ถึง 2.41%
ช่วงกำไรนี้อธิบายได้ว่าทำไมการสะสมเปอร์เซ็นต์จึงถึงหลักหลายพัน ขณะที่แต่ละเทรดสร้างกำไรน้อยมาก โดยโปรไฟล์จะซ่อนกำไรเป็น USD และแสดงเฉพาะสถานะที่ปิดแล้ว ทำให้ไม่เห็นการขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างค้างสถานะ หนึ่งในสถานะของ CHZ ใช้เวลาถึง 92 วันจึงปิดที่ 1.87%
นี่คือความท้าทายหลักเมื่อรีวิว Wave เพราะนักเทรดเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย จึงไม่มีผลตอบแทนแบบเดียวกันสำหรับทุกคน สองคนที่ได้รับสัญญาณเดียวกัน ยังสามารถมีผลลัพธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง จากการใช้เลเวอเรจ เวลาการเข้า ขนาด grid และการจัดการออก
Arcanum บอกกับ BeInCrypto ว่า คะแนนความแข็งแกร่งตั้งแต่ 1 ถึง 100 นั้น คำนวณจาก 14 พารามิเตอร์ เช่น พฤติกรรมของตลาดและปริมาณการซื้อขายในรูปแบบแท่งเทียน โดยยังมีข้อมูลอื่นที่เป็นความลับเพิ่มเติม Arcanum ไม่ได้อธิบายสาธารณะว่าผลสัญญาณในแต่ละระดับที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และเมื่อไม่มีข้อมูลบันทึกนี้ คะแนนสูงอาจดูแน่นอนกว่าความเป็นจริงได้
Arcanum Broker ดำเนินการซื้อขายภายใน Bybit
Wave อยู่ภายในระบบนิเวศใหม่ของ Arcanum Broker ซึ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานของกระดานเทรด Bybit
ขั้นตอนการเข้าร่วมใช้งานสาธารณะนั้นเรียบง่าย โดยผู้ใช้ล็อกอินผ่าน Bybit OAuth แทนการเปิดบัญชีเทรดแยกต่างหาก เงินทุนยังคงอยู่กับ Bybit ขณะที่ Arcanum เป็นผู้ให้สัญญาณ ระบบเทรด และเลเยอร์นายหน้า
จึงหมายความว่า Arcanum ไม่ได้กำกับดูแลยอดเทรดโดยตรง แม้ว่าผู้ใช้ทุกคนยังคงมีความเสี่ยงในฐานะคู่สัญญาแบบศูนย์กลางของ Bybit
ข้อดีที่เห็นได้ชัดของนายหน้าคือโครงสร้างค่าธรรมเนียม Arcanum บอกกับ BeInCrypto ว่าผู้ใช้ซื้อขายได้ในอัตรา VIP 3–VIP 4 ของ Bybit โดยในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า VIP 3 คิดค่าธรรมเนียม 0.0350% สำหรับ taker และ 0.0140% สำหรับ maker เทียบกับ 0.0550% และ 0.0200% ตามตารางค่าธรรมเนียมปกติแบบ non-VIP ของ Bybit
ดังนั้น ผู้ใช้ Arcanum จะจ่ายน้อยกว่าทั้งสองฝั่งของ book เมื่อเทียบกับบัญชีรายย่อยที่ซื้อขายโดยตรง โดย Bybit เผยแพร่อัตราทั้งหมดไว้ในตารางค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ และระบุว่าอัตราจริงอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค
การจะได้รับสถานะ VIP 3 โดยตรงนั้นต้องมีทรัพย์สินอย่างน้อย USD 500,000 หรือปริมาณอนุพันธ์ถึง USD 50 ล้านใน 30 วัน ซึ่งการเข้าถึงระดับนี้ถือเป็นการประหยัดจริง มากกว่าอัตราค่าธรรมเนียมเอง
สำหรับ taker การเปิดและปิดออเดอร์หนึ่งรอบคิดเป็นค่าใช้จ่าย 0.07% ของขนาดโพสิชั่นก่อนคิดเงินทุนและ slippage ตัวอย่างเช่น เปิดและปิดโพสิชั่น USD 100,000 หนึ่งครั้งจะมีค่าใช้จ่ายรวม USD 70 หากทั้งสองฝั่งเป็น maker จะเหลือเพียง USD 28 ซึ่งเป็นกรณีดีที่สุดมากกว่าที่จะเกิดขึ้นทั่วไป ทั้งนี้เมื่อ grid สร้างรายการซื้อขายจำนวนมาก ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น
ความพร้อมให้บริการเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง Arcanum บอกกับ BeInCrypto ว่าข้อจำกัดในการซื้อขาย perpetual ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้นมาจาก Bybit ไม่ใช่ Wave
ผู้ที่สนใจใช้งานควรตรวจสอบสิทธิ์ปัจจุบันก่อนเชื่อมต่อบัญชี
เปรียบเทียบ Wave กับ Pulse
Arcanum เริ่มต้นด้วย Pulse ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ทำการซื้อขาย Bybit perpetual futures โดยใช้สัญญาณรายวัน Pulse กระจายโพสิชั่นไปในกลุ่มสินทรัพย์จำนวนมาก และบริหารจัดการการเข้าออเดอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องอนุมัติทุกครั้ง
ทำให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
| รูปแบบการเทรด | เข้าและออกออเดอร์เองหรือออกด้วย trailing stop | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| กรอบเวลาสัญญาณ | กราฟสี่ชั่วโมง | กราฟรายวัน |
| เวลาที่ต้องใช้ | ตรวจสอบหลายครั้งต่อวัน | ติดตามเป็นระยะ ๆ |
| การควบคุมโดยผู้ใช้ | จุดเข้า, เลเวอเรจ, กริด และ การปิดออเดอร์ | ตั้งค่าระบบเป็นหลัก |
| ผลลัพธ์ | ขึ้นอยู่กับแต่ละเทรดเดอร์ | แชร์สถิติกับกลยุทธ์เดียวกัน |
| ค่าบริการ | ค่าธรรมเนียม 30% จากออเดอร์ที่ปิดและทำกำไร | ค่าธรรมเนียม 30% จากออเดอร์ที่ปิดและทำกำไร |
| ความเสี่ยงหลัก | การตัดสินใจของผู้ใช้และเลเวอเรจ | มีดรอดาวน์นานและทุนผูกในออเดอร์ที่เปิดอยู่ |
| เหมาะกับใคร | เทรดเดอร์มืออาชีพที่ต้องการลงมือเอง | ผู้ใช้ที่ต้องการการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ |
Pulse มีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า โดยโปรไฟล์ Trader Make Money สาธารณะ จะเชื่อมโยงข้อมูลจากกระดานเทรดและระบุว่าประวัติการเทรดไม่สามารถแก้ไขได้ ขณะรีวิว สถิติที่เห็นแสดงค่า profit factor 7.66 ระยะการถือเฉลี่ยสองวัน และมีประวัติเทรดเฉพาะฝั่ง long เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังต้องดูบริบทเพิ่มเติม โดยโปรไฟล์จะซ่อนกำไรในรูป USD และแสดงเฉพาะออเดอร์ที่ปิด หนึ่งในสถานะ IOTX ที่เห็นนั้นถูกเปิดค้างไว้นานถึง 192 วันก่อนปิด
Arcanum ระบุว่ามีอัตราชนะ 97% จากออเดอร์ที่ปิดแล้วกว่า 11,250 ออเดอร์ และมีกำไรรวมสะสมมากกว่า 20,500% ตัวเลขเหล่านี้ไม่ควรถูกนำไปอ่านว่าเป็นผลตอบแทน 20,500% สำหรับบัญชีเดียว
การนำผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละการเทรดนับพันครั้งมารวมกัน ไม่ได้แสดงว่าพอร์ตโฟลิโอรวมมีผลกำไรเท่าไร
แต่ Pulse ยังมีจุดเด่นที่ Wave ยังไม่มีในขณะนี้ นั่นคือกลยุทธ์เดี่ยวที่สามารถติดตามผลลัพธ์ได้ต่อเนื่อง ส่วน Wave ผลลัพธ์กระจายอยู่ในเทรดเดอร์แต่ละคน
สรุป: Wave เหมาะกับเทรดเดอร์ที่อยากลงมือเอง
Wave มอบทางเลือกตรงกลางให้กับเทรดเดอร์สาย active ระหว่างการค้นหาออเดอร์ด้วยตนเองกับการฝากฝังบัญชีให้บอทจัดการ สัญญาณทุก 4 ชั่วโมง กริดที่จัดเตรียมไว้ และการเชื่อมต่อกับ Bybit ช่วยลดภาระในการหาข้อมูลและดำเนินออเดอร์
มันเหมาะกับเทรดเดอร์ที่พร้อมติดตามตลาดหลายครั้งต่อวัน บันทึกผลการเทรดด้วยตนเอง และควบคุมเลเวอเรจเป็นประจำ โดยการมีส่วนร่วมมากขึ้นนี้อาจสร้างโอกาสและกำไรได้มากกว่า Pulse แต่ในขณะเดียวกันก็อาจขาดทุนหนักขึ้นหากวินัยหลุด
สำหรับ Pulse ยังคงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการระบบอัตโนมัติ และยอมรับกลยุทธ์ long-only, ค่าธรรมเนียมเปอร์เซ็นต์กำไร และความเป็นไปได้ที่ออเดอร์จะติดลบในระยะยาว
Arcanum ยังต้องปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดวิธีคิดสัญญาณ Wave ข้อมูลผลลัพธ์ผู้ใช้แบบไม่ระบุชื่อ และข้อมูลดรอดาวน์ซึ่งรวมถึงออเดอร์ที่ยังค้างอยู่
Wave เป็นตัวเลือกสาย active-trading ที่น่าเชื่อถือในอีโคซิสเต็ม Arcanum โดยความคุ้มค่าของมันไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจแทน แต่จัดระบบให้เทรดเดอร์ตัดสินใจเอง ซึ่งเทรดเดอร์จะยังต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เหล่านั้น
