ในตลาดคริปโต แต่ละวัฏจักรขาขึ้นมีทั้งความท้าทายและโอกาสที่แตกต่างกัน วัฏจักรขาขึ้นปี 2024 กำลังจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากวัฏจักรก่อนหน้านี้ เช่น ปี 2017 และ 2021
เนื่องจากในวัฏจักรก่อนหน้านี้ สภาพคล่องถูกรวมอยู่ในกลุ่ม altcoins จำนวนไม่มาก ทำให้การเลือกลงทุนของนักลงทุนรายย่อยง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตได้พัฒนาอย่างมาก โดยสภาพคล่องได้กระจายไปยัง altcoins จำนวนมากที่เพิ่มขึ้น
การแตกแยกของสภาพคล่องเนื่องจาก Memecoins
การขยายตัวของตลาดคริปโตได้รับการขับเคลื่อนอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของ altcoins และ memecoins ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก แพลตฟอร์มเช่น Pump.fun ตั้งแต่เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2024 แพลตฟอร์มนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง memecoins มากกว่าสองล้านเหรียญ สะสมค่าธรรมเนียมมากกว่า 138 ล้าน USD
อ่านเพิ่มเติม: 7 Memecoins และ Altcoins ที่กำลังเป็นที่นิยมในปี 2024
การเพิ่มขึ้นของเหรียญเหล่านี้ทำให้เกิดสิ่งที่ Alex Odagiu ผู้อำนวยการด้านการลงทุนของ Binance Labs เรียกว่า “การแตกแยกของสภาพคล่อง” ในการสัมภาษณ์กับ BeInCrypto Odagiu ได้เน้นถึงลักษณะทวิภาคของแนวโน้มนี้
การเพิ่มขึ้นของ memecoins ได้สร้างความสับสนอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามธรรมชาติของพื้นที่ Web3 แม้ว่าอาจทำให้เกิดการแตกแยกของสภาพคล่องในระยะสั้น แต่ตลาดน่าจะรวมตัวกันรอบๆ โปรเจ็กต์ที่มีข้อเสนอคุณค่าที่แท้จริงตามเวลา
แม้ว่า memecoins จะมีลักษณะเก็งกำไร แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้ใช้ใหม่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ Odagiu เชื่อว่าเมื่อตลาดเติบโตขึ้น ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปสู่โปรเจ็กต์ที่ขับเคลื่อนด้วยประโยชน์ที่มีค่าและกรณีการใช้งานที่เป็นประโยชน์
กลยุทธ์การลงทุนใน Altcoin
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ราคาของ Bitcoin ได้พุ่งขึ้นเกือบ 25% ปัจจุบันมีการซื้อขายเหนือ 65,000 USD ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับมาของวัฏจักรขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนเหรียญที่มากเกินไปได้ทำให้ความสนใจและความตื่นเต้นที่เคยเป็นประโยชน์ต่อโปรเจ็กต์บางโปรเจ็กต์ลดลง ในการตอบสนองต่อสิ่งนี้ Odagiu ได้กำหนดกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนระยะยาวในการนำทางตลาดที่แออัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในตลาดที่มีเหรียญใหม่ๆ อย่างมากมาย สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือต้องโฟกัสที่พื้นฐานมากกว่าการตามกระแส นักลงทุนระยะยาวควรมีวินัยในการแยกแยะระหว่างแนวโน้มระยะสั้นกับคุณค่าระยะยาว โปรเจกต์ที่มีการใช้งานจริง ทีมที่แข็งแกร่ง แผนงานที่มั่นคง และรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนมีโอกาสรอดพ้นจากหลายวัฒนะการตลาดได้มากกว่า Odagiu ย้ำ
อ่านเพิ่มเติม: 11 Cryptos To Add To Your Portfolio Before Altcoin Season
เขายังเปิดเผยว่าแม้จะมีความอิ่มตัวอย่างชัดเจน แต่ยังมีศักยภาพที่สำคัญอยู่ในภาคส่วนเฉพาะเช่น การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), โครงสร้างพื้นฐาน, การทำให้สินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงเป็นโทเค็น และแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการใช้งานอย่างกว้างขวาง
โปรเจกต์ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีความหมาย และมีรูปแบบรายได้ที่ยั่งยืนจะยังคงดึงดูดความสนใจแม้ในตลาดที่แออัด Odagiu กล่าว
Odagiu แนะนำวิธีการที่สมดุลในการสร้าง พอร์ตการลงทุนคริปโตที่แข็งแกร่ง เขาเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนคริปโตที่ดีควรมีการกระจายความเสี่ยงในหลายประเภทของสินทรัพย์และภาคส่วนต่างๆ
“Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักเนื่องจากความมั่นคงและการครองตลาด แต่ altcoins ที่ผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีจริงและมีการสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งแกร่งสามารถนำเสนอโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ การกระจายความเสี่ยงในหลายภาคส่วน เช่น DeFi, โครงสร้างพื้นฐาน และเกมส์ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ขณะที่จับโอกาสในแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น” เขากล่าวเพิ่มเติม
Bitcoin ยังคงเป็นคริปโตที่ถูกโปรดปรานของสถาบัน
ท่ามกลางตำแหน่งการครองตลาดของ Bitcoin ความสนใจของสถาบันยังคงมุ่งเน้นไปที่มัน บ่อยครั้งที่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งทำให้ altcoins อื่นๆ ที่มีแนวโน้มดีถูกมองข้าม ตั้งแต่ต้นปี ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 55% ในขณะที่มูลค่าตลาดรวมของคริปโตทั้งหมด ยกเว้น Bitcoin เพิ่มขึ้นเพียง 23%
อ่านเพิ่มเติม: Who Owns the Most Bitcoin in 2024?
นอกจากนี้ ตามที่นักวิเคราะห์ด้านคริปโต Murad Mahmudov ระบุ มีเพียง 42 เหรียญจาก 300 เหรียญที่ดีที่สุดบน CoinMarketCap ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่า Bitcoin ในปี 2024 นี้ Odagiu อธิบายว่าทำไม Bitcoin ยังคงเป็นคริปโตที่โดดเด่นในช่วงตลาดกระทิงปี 2024
“ตำแหน่งที่โดดเด่นของ Bitcoin ในตลาดมีรากฐานมาจากสถานะของมันในฐานะคริปโตเคอเรนซีรายแรก ซึ่งนักลงทุนสถาบันมักมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ง่ายต่อการเข้าใจ คุ้นเคย และมีความเสี่ยงน้อยกว่า Ethereum และ altcoins Bitcoin ถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่เก็บรักษามูลค่าได้ ซึ่งมักจะเรียกว่า ‘ทองคำดิจิทัล’ สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิม ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับสถาบันที่เพิ่งเข้าสู่วงการคริปโต” Odagiu อธิบาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อนักลงทุนสถาบันเริ่มคุ้นเคยกับระบบนิเวศคริปโตมากขึ้น Odagiu คาดการณ์ว่าจะมีความสนใจเพิ่มขึ้นใน Ethereum (ETH) และ altcoins อื่นๆ
“ด้วยเหตุนี้ เรา (Binance Labs) คาดว่าความสนใจใน Ethereum และ altcoins อื่นๆ จะเพิ่มขึ้นเมื่อสถาบันต่างๆ ยังคงเพิ่มความมั่นใจในระบบนิเวศ Web3 ที่กว้างขึ้นและเห็นประโยชน์ที่เกินกว่า Bitcoin” เขากล่าวเพิ่มเติม
ช่วงตลาดปัจจุบันยังได้เน้นถึงการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจในหมู่นักเทรดคริปโต ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่ามูลค่าตลาดเปิดอยู่ที่ 35.93 พันล้าน USD ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในสี่ปี
มูลค่าตลาดเปิดหมายถึงจำนวนสัญญาอนุพันธ์ทั้งหมด เช่น ฟิวเจอร์สและออปชั่น ที่ยังไม่ได้ชำระ มันถูกใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินอารมณ์ของตลาด
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการซื้อขายคริปโตบน Binance Futures: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
อย่างไรก็ตาม Odagiu ได้เตือนถึงการดึงดูดของการใช้เลเวอเรจที่มีความเสี่ยงสูง เขากล่าวว่าเลเวอเรจสามารถขยายทั้งกำไรและขาดทุนได้ ดังนั้นจึงสำคัญที่นักลงทุนจะต้องใช้มันอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวน
“ในท้ายที่สุด ความสำเร็จระยะยาวในตลาดคริปโตมาจากหลักการลงทุนที่มั่นคงมากกว่าการไล่ตามผลกำไรระยะสั้นด้วยเลเวอเรจที่มีความเสี่ยงสูง” เขาสรุป
แน่นอนว่าตลาดคริปโตต้องการให้นักลงทุนปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถนำทางความท้าทายของช่วงตลาดกระทิงปี 2024 ได้อย่างมั่นใจ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
