บิทคอยน์เสียแนวรับสำคัญก่อนสุดสัปดาห์ การเคลื่อนไหวใหญ่กำลังมาใช่หรือไม่

Bitcoin (BTC) ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะที่ความผันผวนของ Bitcoin ยังคงถูกบีบอัดก่อนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์

กลุ่มการลิควิด, เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้น และกระแสเงินไหลออกจาก ETF ครั้งใหม่ บ่งชี้ว่าช่วงราคาที่แกว่งตัวมาเป็นเดือนอาจใกล้จบลงในเร็วๆ นี้ โดยภาพรวมข้อมูลชี้ให้เห็นแนวโน้มเป็นขาลง

ความผันผวนของ Bitcoin: การสูญเสียแนวรับค่าเฉลี่ย 50 วัน

Bitcoin ซื้อขายที่ราคา 81,715 USD ลดลง 0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บนกราฟรายวัน BTC สูญเสียค่าเฉลี่ย 50 วัน (ลูกศรสีแดง) หลังถูกปฏิเสธแรงซื้อใกล้ 85,000 USD อีกครั้ง

การปรับตัวลดลงนี้ยุติการซื้อขายแบบตัดสลับในกรอบ 81,000 ถึง 85,000 USD ที่เกิดขึ้นตลอดเดือน ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาที่เหวี่ยงแรงส่งผลให้ทั้งกลุ่ม Long และ Short ถูกลิควิดโดยยังไม่มีเทรนด์ชัดเจน

แท่งราคาในวันที่ 22 ตุลาคม มีปริมาณขายมากที่สุดของเดือน ส่งผลให้ Fibonacci ระดับ 0.618 ที่ 82,614 USD กลายเป็นแนวต้าน

ในขณะเดียวกัน แถบ Bollinger แคบลงเหลือกว้างประมาณ 6,000 USD ตรงข้ามกับช่วงเดือนสิงหาคมที่กว้างถึง 30,000 USD

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ แถบ Bollinger อยู่ในช่วงที่แคบสุดในรอบราว 2.5 ปี โดยจากสถิติ การบีบอัดนี้มักนำไปสู่ความผันผวนที่รุนแรงมากขึ้นในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม แถบ Bollinger ไม่สามารถบอกทิศทางของราคาได้ด้วยตัวเอง การเสียเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันจึงทำให้น้ำหนักเอนเอียงไปทางขาลงมากขึ้น

กลุ่มการลิควิดเตรียมพร้อมต่อการเคลื่อนไหวช่วงสุดสัปดาห์

ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลิควิดใหญ่สุดบน Binance อยู่ระหว่าง 82,500 ถึง 82,650 USD ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ราว 1% เหนือราคาล่าสุดและทับซ้อนกับระดับ Fibonacci 0.618

ด้านล่าง มีโพซิชั่นที่ใช้เลเวอเรจรวมตัวใกล้ 80,850 USD และอีกครั้งบริเวณ 80,000 USD เมื่อต้นเดือนนี้ BTC ร่วง ไปที่ 80,400 USD ขณะที่มีการลิควิดเกิน 1 พันล้าน USD

Binance มีส่วนแบ่งประมาณ 20% ของ open interest ทั้งหมด ดังนั้นแผนที่นี้จึงสะท้อนเพียงส่วนหนึ่งของตลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มเหล่านี้จะระบุระดับที่คำสั่งบังคับอาจเร่งให้ราคาเคลื่อนไหวได้

เลเวอเรจยังคงสร้างขึ้นภายในช่วงราคา Open interest อยู่ที่ 54.09 พันล้าน USD ในขณะที่ funding ตามน้ำหนัก OI ยังคงเป็นบวกที่ 0.0068% ผู้ถือ long ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อคงสถานะของตนเองไว้

ค่า funding ได้ผ่อนคลายลง จากประมาณ 0.010% เมื่อต้นสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นว่าบางส่วนของเลเวอเรจที่เกินออกไปแล้ว ถึงอย่างไรก็ยังไม่มีการพลิกเป็นฝั่ง short ซึ่งมักจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ squeeze แบบต่อเนื่อง

สถานการณ์นี้อาจเอื้อให้เกิดการกวาดราคาลงอย่างรวดเร็วไปที่ 82,600 USD ก่อนจะมีการเทขายของ long รายหลัง ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อาจขยายผลการเคลื่อนไหวนี้ให้แรงขึ้น

ฟิวเจอร์สของ CME ที่มี open interest อยู่ที่ 9.36 พันล้าน USD จะปิดทำการสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์พร้อม ETF สปอตในสหรัฐ ขณะที่ตลาด perpetual นอกชายฝั่งที่สภาพคล่องบางกว่าจะเป็นผู้กำหนดราคาแทน

การไหลออกของ ETF ลดโอกาสขาขึ้น

ความต้องการจากสถาบันก็เย็นตัวลงเช่นกัน ETF สปอต Bitcoin ของสหรัฐบันทึกการไหลออกสุทธิ 3,964 BTC ในวันที่ 22 ตุลาคม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 322 ล้าน USD ตามรายงานของ Glassnode

การไหลออกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสองวันที่มีเงินเข้ามาอย่างแข็งแกร่งซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาขึ้นไปแตะ 85,000 USD ตามสถิติในปีนี้ แทบทุกการปรับตัวขึ้นสำคัญต่างได้แรงผลักดันจากการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องหลายวัน

กองทุนต่าง ๆ ได้เคย มีการไหลออก ซ้ำ ๆ ตั้งแต่ต้นตุลาคมแล้ว หากไม่มีแรงซื้อใหม่ ความต้องการในตลาดสปอตอาจรับมือกับการถูกเทขายจากเลเวอเรจได้ลำบาก

ความผันผวนของ Bitcoin และการคาดการณ์ราคา ชี้เป้าโซนแนวรับตลาดกระทิง

หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 81,000 USD อาจเป็นการเปิดเส้นทางไปยังระดับฟีโบนักชี 0.5 ที่ 77,876 USD ซึ่งเป้าหมายนั้นอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 4.6%

ด้านล่างนี้เป็นแถบสนับสนุนตลาดขาขึ้น โดยช่วงนี้ครอบคลุมตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 21 สัปดาห์ (EMA) ที่ 76,700 USD จนถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 20 สัปดาห์ (SMA) ที่ 72,500 USD

ระดับฟีโบนักชี 0.382 ที่ 73,139 USD เพิ่มการสอดคล้องใกล้ขอบล่าง Benjamin Cowen สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญ Market Intelligence จาก BeInCrypto ได้แจ้งเตือนความเสี่ยงเดียวกันนี้

การเคลื่อนตัวเข้าสู่แถบนี้ ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม การปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 72,500 USD อาจท้าทายโครงสร้างตลาดขาขึ้น

ในทางกลับกัน การยืนเหนือ 82,600 USD อาจกระตุ้นการบีบขึ้นสู่ 85,000 USD หากสามารถปิดรายวันเหนือ 84,000 USD ก็จะทำให้โครงสร้างขาลงหมดความหมายทันที

ขณะนี้ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีความผันผวนสูงมากกว่าความสงบ โดยฝ่ายขายยังคงได้เปรียบอยู่