การระบุจุดต่ำสุดของ Bitcoin เป็นเรื่องยากสำหรับนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม จากตัวชี้วัดบนเครือข่ายและข้อมูลการซื้อขาย มีหลายสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Bitcoin อาจสร้างจุดต่ำสุดในเดือนนี้สำเร็จแล้ว
สิ่งท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการพิจารณาว่าจุดต่ำสุดนี้เป็นเพียงชั่วคราวหรือบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว
Sponsoredกิจกรรมของวาฬและสภาพคล่องในตลาดบ่งชี้ว่าพฤศจิกายนถึงจุดต่ำสุด
ประการแรก ตัวบ่งชี้ Whale vs. Retail Delta กำลังแสดงสัญญาณบวกเต็มที่สำหรับ Bitcoin ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์
Whale vs. Retail Delta ประเมินความแตกต่างระหว่างสถานะทางยาวของวาฬและนักลงทุนรายย่อย มันสะท้อนถึงคาดการณ์ความผันผวนในตลาดอนุพันธ์ของวาฬ
ตามคำกล่าวของ Joao Wedson ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Alphractal วาฬ — นักลงทุนใหญ่ผู้ถือ Bitcoin อย่างมหาศาล — ขณะนี้ถือสถานะทางยาวเหนือกว่าอย่างสูงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เกินกว่านักลงทุนรายย่อย
ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ตัวบ่งชี้นี้ยังมีการพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเช่นกัน การพุ่งนี้ระบุจุดต่ำสุดของ Bitcoin ใกล้ระดับ 75,000 USD
Sponsoredระดับเหล่านี้สูงขนาดนี้ในอดีตจะมีจุดต่ำสุดท้องถิ่นก่อตัวขึ้น — แต่ตำแหน่งใหญ่ก็ถูกชำระล้างออกไปด้วย, Joao Wedson กล่าว
ถัดมา ปริมาณการซื้อขายสปอตของ Bitcoin กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานะเปิดในตลาดอนุพันธ์กำลังลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นถึงตลาดที่แข็งแกร่งสุขภาพดีกว่า ลดการพึ่งพาการเก็งกำไร
ข้อมูลจาก CryptoQuant ชี้ว่า ปริมาณสปอตรายวันของ Bitcoin บน Binance เกิน 10 พันล้าน USD ตลอดเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันสถานะเปิดรายวันของ Binance ลดลง 5 พันล้าน USD เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
แนวโน้มนี้บ่งบอกว่าตำแหน่งการเก็งกำลังถูกล้างออก ทุนกำลังย้ายกลับไปยังตลาดสปอตซึ่งนักลงทุนซื้อ Bitcoin จริงแทนการใช้เลเวอเรจสูง การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ Bitcoin มีแรงเหวี่ยงขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น
เมื่อเกิดการล้างแบบนี้ขึ้น นักวิเคราะห์มักกล่าวว่าเป็นการรีเซ็ตตลาดและเตรียมให้พร้อมสำหรับช่วงที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความจริงแต่เกิดขึ้นได้ถ้าตลาดสปอตเข้ามาแทรก และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน Binance ตอนนี้ นักวิเคราะห์ Darkfost แสดงความคิดเห็น
สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกว่า Bitcoin อาจทำแนวรับสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักวิเคราะห์ทุกคนที่มีความเห็นเป็นบวก หลายคนเตือนไม่ว่าการฟื้นฟูครั้งนี้ อาจเป็น “dead cat bounce” ซึ่งหมายถึงการฟื้นตัวของราคาชั่วคราวหลังจากการลดลงอย่างมาก ก่อนที่แนวโน้มขาลงจะกลับมาอีกครั้ง
ความเสี่ยงนี้อาจทำให้เทรดเดอร์ลดเลเวอเรจและลดสถานะลงในกรณีที่ตลาดเปลี่ยนเป็นลบอย่างฉับพลัน
