บิทคอยน์ฟื้นตัวจากอ่อนระหว่างวัน ลุ้นบวก 12% เพราะ 2 ปัจจัยขับเคลื่อน

Bitcoin ร่วงลงอย่างรวดเร็วใกล้ระดับ USD89,190 ก่อนฟื้นตัวและกลับมายืนในโซน USD90,800 ในขณะที่เขียน ถึงแม้ว่าราคาจะแกว่งตัวแรงแต่ทิศทางราคายังคงมีแนวโน้มสร้างสรรค์ โดย Bitcoin ซื้อขายแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในวันเดียวกันนี้ แต่ยังคงมีกำไรในรอบ 7 วันที่ประมาณ 2.7%.

สิ่งสำคัญในตอนนี้ไม่ใช่แค่การร่วงลง แต่คือสิ่งที่ก่อตัวขึ้นด้านล่าง โดยแรงส่งยังคงสัมพันธ์กัน ผู้ซื้อ spot เข้ามาซื้อเพิ่มในช่วงอ่อนตัว และการวางตำแหน่งอนุพันธ์ก็กำลังสะสมเชื้อเพลิงอย่างเงียบๆ ใกล้ระดับสำคัญ.

RSI ยืนยันแนวโน้มโมเมนตัม ขณะที่โครงสร้างถ้วยกับหูถ้วยยังคงอยู่

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ ในรูปแบบถ้วยและหูจับที่กำลังก่อตัวบนกราฟรายวัน โดยรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาปรับฐานเป็นทรงโค้ง พักตัวในช่วงหูจับ และพยายามเบรกทะลุแนวต้านสำคัญ.

การร่วงลงล่าสุดที่บริเวณ USD89,190 นั้นกลับช่วยให้หูจับลึกขึ้นแทนที่จะทำลายรูปแบบนี้ แรงส่งยังคงสนับสนุน โดยดัชนี Relative Strength Index หรือ RSI จะติดตามโมเมนตัมราคา เมื่อ RSI เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับราคา จะยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม.

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ token แบบนี้อีกใช่ไหม? ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว Crypto รายวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่นี่.

ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม Bitcoin ทำจุดสูงใหม่ และ RSI ก็ทำจุดสูงใหม่เช่นกัน การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเคลื่อนไปพร้อมกับราคา ไม่ใช่สวนทาง ซึ่งไม่มีสัญญาณ bearish divergence ปรากฏ ส่งผลให้ความเสี่ยงของการปรับตัวลงใกล้เคียงลดลง.

ยังคงมีอุปสรรคอยู่สองประการ โดยBitcoin ต้องผ่าน ขอบบนของหูจับให้ได้ก่อน จากนั้นจึงเบรกเส้น neckline ให้สำเร็จ จนกว่าระดับเหล่านั้นจะถูกยืนยัน การเบรกทะลุยังคงเป็นเพียงการเตรียมพร้อมเท่านั้น ไม่ถือเป็นการยืนยัน.

การสะสมในตลาดสปอตเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานะอนุพันธ์กดดันตลาด

ข้อมูลจากเครือข่ายเผยว่าผู้ถือระยะยาวไม่ได้ขาย Bitcoin ในช่วงราคาตก กลับซื้อเพิ่ม.

เครื่องมือ Hodler Net Position Change ใช้วัดว่าผู้ถือระยะยาวกำลังสะสมหรือจำหน่าย Bitcoin โดยวันที่ 6 มกราคม ขณะที่ Bitcoin ซื้อขายใกล้ USD93,700 ตัวชี้วัดอยู่ที่ประมาณ 9,933 BTC และระหว่างการปรับตัวลงเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นราว 12,322 BTC.

เท่ากับว่ามีการเพิ่มขึ้นเกือบ 2,400 BTC ในสองวัน หรือราว 24% ของการสะสมเพิ่มเติมในช่วงความอ่อนแอของราคา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญเนื่องจากในเดือนธันวาคมช่วงปลาย ผู้ถือยังคงขายอยู่แม้ว่าราคาจะดีดตัวเป็นระยะก็ตาม อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว.

ในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งอนุพันธ์ได้เอียงอย่างมากไปในทิศทางเดียว ข้อมูลการลิควิดจากฟิวเจอร์ส perpetual แสดงการลิควิดสถานะ short สะสมประมาณ USD 3.9 พันล้าน เทียบกับการลิควิดฝั่ง long ประมาณ USD 2.3 พันล้าน ดังนั้นฝั่ง short จึงมีน้ำหนักเหนือ long เกือบ 70%

ความไม่สมดุลนี้สร้างแรงกดดัน หากราคาขยับสูงขึ้น สถานะ short จะถูกบังคับให้ปิด ทำให้เกิดคำสั่งซื้อเข้าสู่ตลาด กลไกนี้มักเร่งการ breakout เมื่อทะลุแนวต้านสำคัญแล้ว

กลุ่มการลิควิด short ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ USD 94,820 โดยมี short สะสมประมาณ USD 2.6 พันล้านในบริเวณดังกล่าว พื้นที่นี้สอดคล้องกับแนวคอของโครงสร้าง cup-and-handle ซึ่งเราจะกล่าวถึงในภายหลัง

พูดง่ายๆ การสะสม spot กำลังสร้างฐาน ในขณะที่ตำแหน่ง leverage กำลังเติมเชื้อเพลิง breakout เหนือราคา ซึ่งเป็นสองปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความหวังว่าจะเกิด breakout

ระดับราคาหลักของ Bitcoin กำหนดว่าการเบรกเอาต์ 12% จะเกิดขึ้นหรือไม่

ขณะนี้ระดับราคาของ BTC ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน แนวต้านแรกอยู่ใกล้ USD 92,390 หากสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ต่อเนื่อง ก็จะเป็นการ breakout ออกจาก handle ของ Bitcoin

ระดับถัดไปที่สำคัญยิ่งขึ้นอยู่ที่ประมาณ USD 94,900 หากราคาปิดรายวันเหนือโซนนี้ จะสามารถฝ่า neckline และดันราคาเหนือกลุ่ม short liquidation ขนาดใหญ่ได้ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปิด short เพิ่มขึ้นอีก

หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เป้าหมายจากการวัดโครงสร้าง cup-and-handle อยู่ที่ upside ประมาณ 12% มุ่งไปที่โซน USD 104,000 ถึง USD 107,250 โดยอาจมีแนวต้านระหว่างทางที่ราว USD 96,700

ความเสี่ยงขาลงยังคงมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ขณะที่ราคาบิทคอยน์ยังอยู่เหนือ USD 88,340 โครงสร้างราคายังคงอยู่ หากราคาหลุดต่ำกว่า USD 86,560 รูปแบบจะเริ่มอ่อนแอ แต่ถ้าราคาต่ำกว่า USD 84,310 โครงสร้างนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บิทคอยน์ยังไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญ โมเมนตัมยังสอดคล้องกัน ผู้ถือระยะยาวแต่ละคนยังคงทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และอัตราการใช้เลเวอเรจอยู่ในแบบที่สามารถช่วยหนุนการปรับขึ้นของราคาได้ หากราคากลับมายืนที่ระดับ handle และ neckline เชื้อเพลิงสำหรับการเบรกขึ้นก็พร้อมอยู่แล้ว