ราคาของ Bitcoin (BTC) ได้ปรับตัวลดลงประมาณ 9% นับตั้งแต่แตะระดับใกล้ 72,000 USD อย่างรวดเร็วในวันที่ 25 มีนาคม ส่งผลให้กำไรในรอบ 30 วันถูกลบหายไปทั้งหมด และตอนนี้ราคาติดลบอยู่ที่ -2.6% ตลอดทั้งเดือน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวทรงตัวในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แถวๆ 66,900 USD
การปรับตัวลงในครั้งนี้ ทำให้เกิดสัญญาณขาลงจากรูปแบบหนึ่งบนกราฟ 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีมีสัญญาณ bullish divergence แบบซ่อนเร้นที่บ่งบอกว่าอาจมีการดีดตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเด้งกลับนี้จะมีแรงมากพอทะลุแนวต้านด้านบนหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับข้อมูล on-chain
Head and Shoulders แตกบนกราฟ 12 ชั่วโมง
ในกราฟราคาสำหรับ 12 ชั่วโมง BTC มีรูปแบบ head and shoulders ที่พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดย neckline อยู่ที่บริเวณ 67,700 USD และการหลุด neckline นี้เกิดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ token แบบนี้มากขึ้นหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าว Crypto รายวันจากบรรณาธิการ Harsh Notariya กด ที่นี่
ในเชิงทฤษฎี การวัดเป้าหมายจากรูปแบบนี้ชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอีก 12% จาก neckline หากเป็นจริง ราคาของ Bitcoin อาจหลุดแนวจิตวิทยาที่ 60,000 USD ลงมา เพื่อทดสอบระดับ 59,400 USD
อย่างไรก็ตาม Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมนั้น ให้สัญญาณตรงข้าม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 27 มีนาคม ราคาสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น แต่ RSI กลับสร้างจุดต่ำที่ต่ำลง
bullish divergence แบบซ่อนเร้นนี้ ซึ่งมักบ่งบอกแนวโน้มจะเดินหน้าต่อ ไม่ใช่กลับตัว ได้ก่อให้เกิดการเด้งขึ้น 1.87% จากจุดต่ำล่าสุดแล้ว
divergence นี้ชี้ว่าระดับราคาประมาณ 65,000 USD อาจรับแรงขายไว้ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ดี การดีดกลับดังกล่าวยังต้องเจอแนวต้านหนาแน่นด้านบน และกลุ่มวาฬที่ปกติจะช่วยดันราคากลับไม่มีความเชื่อมั่นมากพอในเวลานี้
กว่า 6% ของอุปทานอยู่ระหว่าง USD66,900 ถึง USD69,400
ดัชนี UTXO Realized Price Distribution (URPD) ซึ่งเป็นมาตรวัดของ Glassnode ที่แสดงช่วงราคาซึ่งอุปทาน Bitcoin ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด เผยให้เห็นกลุ่มที่หนาแน่นสามกลุ่มซึ่งอยู่เหนือราคาปัจจุบันโดยตรง
ที่ราคา 66,900 USD (ใกล้กับราคาปัจจุบัน) มีอุปทานรวมประมาณ 2.37% ที่มีการเปลี่ยนมือครั้งล่าสุด ในขณะที่ที่ราคา 68,100 USD มีอีก 1.96% และที่ 69,400 USD มีอีก 1.96% รวมแล้วประมาณ 6.29% ของอุปทาน BTC ทั้งหมดถูกกระจุกตัวอยู่ในช่วงราคา 2,500 USD เหนือจุดที่ Bitcoin ซื้อขายในขณะนี้
กลุ่มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน เนื่องจากผู้ถือที่ซื้อในช่วงราคาเหล่านั้นและขณะนี้อยู่ใกล้จุดคุ้มทุน มักขายเมื่อเกิดการเด้งขึ้นเพื่อออกด้วยการขาดทุนน้อยที่สุด
พฤติกรรมของวาฬยืนยันถึงความน่ากังวลใน โซนอุปทาน Bitcoin เหล่านี้ในขณะนี้ โดยกลุ่มผู้ถือที่ใหญ่ที่สุดที่มีระหว่าง 100,000 ถึง 1 ล้าน BTC ลดการถือครองจาก 675,200 เหลือ 670,000 ในวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งลดลง 5,200 BTC
ในขณะที่กลุ่มขนาดกลาง (10,000 ถึง 100,000) มีการลดและฟื้นคืน และจบในระดับประมาณ 2.25 ล้าน โดยมีเพียงกลุ่มวาฬขนาดเล็กสุด (1,000 ถึง 10,000) ที่มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 4.21 ล้านเป็น 4.22 ล้าน
ผลสุทธิเมื่อรวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน คือการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 4,800 BTC อย่างไรก็ตาม ความมั่นใจไม่แข็งแกร่งเท่าตัวเลขที่เห็นนี้
กระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดมากที่สุด กลับลดการถือครองลง 5,200 BTC ในขณะที่การเพิ่มขึ้น 10,000 BTC ของกลุ่มเล็กสุดก็ยังไม่สามารถชดเชยแรงกดดันในทิศทางตลาดได้ เพราะการขายของผู้ถือรายใหญ่ในอดีตมักนำไปสู่ความอ่อนแอเพิ่มเติม ขณะที่การเข้าซื้อของกลุ่มเล็กเป็นเพียงการเก็บในจังหวะร่วง ซึ่งมักถูกดูดซับโดยอุปทานเหนือศีรษะ
ดังนั้น ไม่ว่าแรงดีดตัวใดจากภาวะ bullish divergence ที่ซ่อนอยู่ก็น่าจะไปติดอยู่ในช่วง 66,900 USD ถึง 69,400 USD (ซึ่งเป็นโซนอุปทานที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้)
คาดการณ์ราคาบิตคอยน์และแนวรับ USD 66,600
ระดับสำคัญที่ตัดสินทิศทางของ Bitcoin ในทันทีคือ 66,600 USD การยืนเหนือระดับนี้หมายความว่ากลุ่มซัพพลายระยะสั้นยังไม่ก่อให้เกิดการขายอย่างรุนแรง หาก Bitcoin เด้งกลับจากตรงนี้ อาจส่งผลให้ราคาขึ้นไปถึง 68,700 USD และระดับจิตวิทยา 70,000 USD
อย่างไรก็ตาม การไปถึง 70,000 USD ต้องผ่านกลุ่มซัพพลายทั้งสามจุด เนื่องจากความเชื่อมั่นของวาฬที่อ่อนแอ การรีบาวด์ใต้ 70,000 USD จึงยังเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายรอบใหม่ โดยโครงสร้างขาลงจะเริ่มอ่อนแรงก็ต่อเมื่อขึ้นเหนือ 72,000 USD ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของไหล่ขวา
ขณะที่แนวรับ หากหลุด 66,600 USD ทางลงจะเปิดไปที่ 65,200 USD และ 63,300 USD หากต่ำกว่านั้น การวัดเป้าหมายตามรูปแบบ head-and-shoulders ที่ราว 12% ก็จะไปสู่โซน 59,400 USD ทำให้ Bitcoin หลุดต่ำกว่า 60,000 USD เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์
สำหรับตอนนี้ 66,600 USD คือเส้นแบ่งระหว่างการรีบาวด์ขึ้นเล็กน้อยไปที่ 69,400 USD กับการหลุดลงต่ำกว่าระดับ 60,000 USD ตามเป้าหมายที่วัดได้
