ราคาของ Bitcoin กำลังเข้าใกล้เขตตัดสินใจที่สำคัญ นักวิเคราะห์รายหนึ่งเตือนว่าตลาดไม่สามารถปล่อยให้โซน 63,000 USD (หรือ 63,700 USD อย่างแม่นยำ) หลุดลงได้ เพราะหากเกิดการหลุด แนวโน้มขาลึกอาจเริ่มขึ้นได้
ในขณะเดียวกัน กราฟรายวันก็กำลังค่อย ๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบถ้วยและหูจับซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นสู่ระดับ 88,000 USD เมื่อโครงสร้างขาขึ้นชนกับระดับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น การเคลื่อนไหวต่อไปอาจเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในระยะสั้นของ Bitcoin
ผู้เชี่ยวชาญเตือนความเสี่ยง USD63,700 แม้มีสัญญาณขาขึ้น
คำเตือนนี้มาจาก Joao Wedson ผู้ก่อตั้ง Alphractal ซึ่งเพิ่งเน้นว่า 63,700 USD คือระดับโครงสร้างสำคัญในเครือข่ายบล็อกเชน ของ Bitcoin โดยการวิเคราะห์ระบุว่าหากราคาต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำไปสู่ระยะการกระจายตัวของตลาดในวงกว้าง
ถ้าระดับนี้ถูกทำลาย Wedson ระบุโซนเป้าหมายขาลงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 57,000 USD และ 52,400 USD ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียง และเขายังตั้งข้อสังเกตว่าระดับเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนทุกวันตามกิจกรรมของนักลงทุนบนบล็อกเชน นั่นหมายความว่าเกณฑ์สำคัญเหล่านี้อาจขยับขึ้นลงเล็กน้อยได้
อย่างไรก็ตาม กราฟราคาของ Bitcoin ในขณะนี้กำลังเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไป
บนกรอบเวลารายวัน Bitcoin กำลังมีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นรูปแบบถ้วยและหูจับ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และจบระยะถ้วยราววันที่ 4 มีนาคม ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงสะสมตัวที่ส่วนของหูจับ
หาก Bitcoin สามารถทะลุแนวต้านบริเวณ 74,500 USD ได้ รูปแบบนี้ชี้เป้าว่ามีโอกาสปรับขึ้นต่ออีกราว 18% ไปยังบริเวณ 88,100 USD
ต้องการอินไซต์โทเคนเพิ่มเติมแบบนี้ใช่หรือไม่ สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของ Editor Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
สถานการณ์นี้จึงกลายเป็นความขัดแย้งสำคัญ เพราะแนวโน้มขาขึ้นอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันกว่า 10% ขณะที่ระดับแนวรับสำคัญที่นักวิเคราะห์ระบุอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ระดับด้านล่าง
แม้โครงสร้างกราฟจะดูมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ระดับความเสี่ยงที่ใกล้กว่านี้อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของตลาด ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ลึกยิ่งขึ้น ดิฉันขอพาเข้าสู่ข้อมูลบนบล็อกเชน
วาฬและผู้ถือระยะกลางกำลังสะสม
ขณะนี้กิจกรรมบนบล็อกเชนยังคงเอียงไปทางขาขึ้น
หนึ่งในสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดมาจากดัชนี Holder Net Position Change ของบิทคอยน์ ซึ่งติดตามการสะสมเหรียญของวอลเล็ตที่ถือ coin เป็นเวลา 155 วันขึ้นไป เมื่อดัชนีนี้ปรับตัวสูงขึ้น ปกติแล้วจะสะท้อนว่านักลงทุนเลือกที่จะถือ coin แทนการขาย
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่รูปแบบถ้วยเริ่มก่อตัว ดัชนีนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิ 30 วัน ขยับจากประมาณ 5,434 BTC ไปมากกว่า 41,107 BTC ภายในวันที่ 7 มีนาคม ซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้น 650% ขณะที่รูปแบบถ้วยก่อตัว
การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ สื่อว่ากลุ่มผู้ถือระยะกลางถึงระยะยาวต่างสะสม BTC ในช่วงที่ Bitcoin เคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ซึ่งตอกย้ำว่านักลงทุนกำลังวางตำแหน่งสำหรับโอกาสที่ราคาจะเบรก หรืออย่างน้อยก็ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง
พฤติกรรมของเหล่าวาฬก็สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นกัน
จำนวนบัญชี Bitcoin ที่ถืออย่างน้อย 1,000 BTC ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ในช่วงนั้น จำนวนวอลเล็ตขยับจาก 1,264 แอดเดรส มาเป็นราว 1,280 ใกล้แตะระดับสูงสุดในแต่ละเดือน
แม้จะมีการย่อตัวเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ ระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 มีนาคม (เมื่อจำนวนนักลงทุนรายใหญ่ลดลงเล็กน้อย) แต่แนวโน้มโดยรวมของที่อยู่วาฬก็ยังคงเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาจากทั้งสองดัชนีนี้ จะเห็นได้ว่านักลงทุนรายใหญ่และผู้ถือที่มีความมุ่งมั่นต่างๆ กำลังทยอยเพิ่มการลงทุนของตน ซึ่งสอดรับกับรูปแบบกราฟที่เป็นบวก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกลุ่มผู้ถือระยะยาวที่มีมุมมองเชิงบวกเดียวกัน
ผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวบางรายลดการถือครองอย่างเงียบๆ
แม้ว่าวาฬและผู้ถือระยะกลางจะยังคงเก็บสะสม coin แต่ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม
ข้อมูลจาก Bitcoin HODL Waves ซึ่งติดตามระยะเวลาที่ coin ไม่ถูกเคลื่อนไหว เผยให้เห็นว่ากลุ่มผู้ถือ 3-5 ปี ต่างลดจำนวนลง
กลุ่มนี้เคยถืออยู่ประมาณ 11.49% ของอุปทานหมุนเวียนของบิทคอยน์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม สัดส่วนนี้ลดลงเหลือราว 10.94%
แม้ว่าสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงจะดูน้อย แต่ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อพิจารณากับจำนวน Bitcoin ที่มีอย่างจำกัด การลดลงของกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า coin บางส่วนที่ถือไว้นานเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ดังนั้นอาจหมายความว่าผู้ถือระยะยาวบางกลุ่มกำลังทยอยขายออก
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดพลวัตที่แปลก เพราะในขณะที่วาฬและนักลงทุนระยะกลางกำลังสะสม แต่ผู้ถือ coin เดิมที่อยู่มานานดูเหมือนจะไม่มั่นใจในการเพิ่มการถือครอง จึงกลายเป็นแรงกดดันฝั่งซัพพลายแบบแฝง
ความแตกต่างนี้ทำให้ระดับแนวรับสำคัญที่ Wedson ระบุไว้ ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
เหตุผลที่แนวรับ 63,000 USD อาจชี้ทิศทางราคาบิทคอยน์ครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ฟีโบนักชีในกรอบที่กว้างขึ้น นับตั้งแต่ราคาตกในปลายเดือนมกราคมจนถึงการฟื้นตัวในเดือนมีนาคม ยังชี้ให้เห็นจุดสำคัญบนเชนอย่างที่ Wedson ระบุ จุดเหล่านี้อาจไม่เห็นชัดในตอนแรก เพราะกราฟรูปถ้วยดูเป็นขาขึ้น แต่เมื่อลองพิจารณาการปรับฐาน 33% ของ BTC ช่วง 28 ม.ค. ถึง 6 ก.พ. จุดเหล่านี้จะยิ่งชัดเจนขึ้น
แผนภูมิแสดงโซนแนวรับแถวๆ USD 63,300 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ USD 63,700 ที่ Alphractal วิเคราะห์ไว้ (ด้วยธรรมชาติของ threshold ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
ถ้าแนวรับเหล่านี้หลุด ระดับฟีโบนักชีถัดไปจะอยู่ประมาณ USD 56,700 (ตรงกับโซน USD 57,000 ของ Wedson) และ USD 52,000 (โซน USD 52,400 ของ Wedson) ซึ่งสอดคล้องกับโซนขาลงที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนเอาไว้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งการวิเคราะห์บนเชนและโครงสร้างเทคนิคกว้างๆ ต่างก็ชี้มาที่โซนสำคัญเดียวกัน สำหรับ Bitcoin จะกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ตลาดจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือเส้น neckline แถวๆ USD 74,100 การเคลื่อนไหวนี้จะยืนยันการเบรกของรูปแบบถ้วย-จับ และดัน ราคาบิทคอยน์ ให้พุ่งสู่เป้าหมาย USD 88,100 ได้
ในระหว่างนี้ ราคาบิทคอยน์จึงยังติดอยู่ระหว่างแรงสะสมของวาฬ ผู้ถือระยะยาวที่ระมัดระวัง และโซนแนวรับที่อ่อนแรง
สุดท้าย การที่โซนแนวรับ USD 63,000 จะยืนอยู่หรือหลุด จะเป็นตัวตัดสินว่ารอบหน้าจะได้เห็นการขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ หรือเป็นการปรับฐานลึกอีกรอบ
