ราคาของ Bitcoin มีการเคลื่อนไหวทรงตัวในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมา Bitcoin ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงส่งขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สัญญาณระยะสั้นในขณะนี้กำลังบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจชะลอลงก่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป โดยยังไม่ส่งสัญญาณขาลง แต่ราคากำลังเข้าสู่ช่วงที่โซนสำคัญโซนหนึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าแนวโน้มจะไปต่อหรือหยุดพัก
ราคา Bitcoin ในไทยเสี่ยงเกิดการแยกตัวเมื่อโมเมนตัมชะลอตัว
ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาของ Bitcoin ได้ส่งสัญญาณเตือนชัดเจน ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง 18 มีนาคม ราคาปรับตัวขึ้นและสร้างจุดสูงสุดใหม่บริเวณใกล้ 74,800 USD
ขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งใช้วัดความเร็วของการขยับของราคา กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง ซึ่งเรียกว่าภาวะ bearish divergence นั่นหมายความว่าราคากำลังไต่ระดับสูงขึ้น แต่แรงหนุนเบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้เริ่มอ่อนตัวลง
เมื่อดูในช่วงเวลาสั้น เช่นกราฟ 4 ชั่วโมง รูปแบบนี้มักนำไปสู่การปรับฐาน โดยรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณกลับตัวเสมอไป แต่แสดงให้เราเห็นว่าฝั่งผู้ซื้อเริ่มเสียความได้เปรียบในระยะสั้น
ขณะนี้ ราคาของ Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 74,000 USD ถึง 74,800 USD (จุดสูงสุดสองจุด) และหากสามารถเบรคขึ้นเหนือ 74,800 USD ได้ ก็จะเป็นการลบล้าง divergence พร้อมกับส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งที่กลับมาอีกครั้ง
เพื่อให้เข้าใจรูปแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะของ BeInCrypto จึงสามารถให้มุมมองที่ชัดเจนกว่า
หนึ่งในอินดิเคเตอร์ของ Bitcoin ที่เคยบ่งชี้จุดต่ำใกล้ 64,600 USD ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 21 ช่วง (EMA) รวมกับเกณฑ์ RSI เฉพาะ EMA เป็นค่าเฉลี่ยที่ตอบสนองกับราคาที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยธรรมดา
ระดับของโมเดลนี้ในขณะนี้วางอยู่ใกล้ 73,300 USD ซึ่งหากเสียระดับนี้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ก็เคยนำไปสู่การปรับฐานราว 7%
อีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้คือโมเดล Z-score โดยจะวัดว่าราคานั้นอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ย 30 ช่วงเวลาล่าสุดมากเพียงใด หากค่า Z-score สูง แปลว่าราคายืดออกไปมาก
ปัจจุบัน ค่า Z-score อยู่ที่ประมาณ 1.1 สะท้อนว่าราคา Bitcoin ถูกยืดออกเล็กน้อยแต่ยังไม่ร้อนแรงมาก ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม เมื่อราคา Bitcoin แตะระดับใกล้ 74,800 USD ค่า Z-score สูงกว่านี้มาก โดยอยู่ที่ 3.15
ในขณะนี้ แม้ว่าราคา BTC จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ค่า Z-score ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขึ้นราคากำลังเย็นตัวลง และเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น
ข้อมูล On-Chain และอนุพันธ์ชี้ให้เห็นว่าตลาดขาขึ้นยังแข็งแกร่ง
แม้ว่ากราฟราคา BTC จะส่งสัญญาณถึงการปรับฐานในระยะสั้น ข้อมูลออนเชนกลับชี้ว่าสถานการณ์การปรับขึ้นโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ
นักลงทุนถือครองระยะยาว ซึ่งเป็นผู้ที่ถือ Bitcoin นานหลายปี ไม่ได้เคลื่อนไหวซื้อขายอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงสถานะสุทธิของพวกเขา ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงของการถือครองแบบกลิ้ง 30 วัน ยังคงเป็นบวกแต่ค่อนข้างนิ่งตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 119,600 BTC แม้ว่าจะต่ำกว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อย แต่ยังแสดงถึงการสะสมอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนระยะยาวยังคงถือครองต่อไปและกำลังรอทิศทางที่ชัดเจน
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ token แบบนี้อีกหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto Newsletter ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
หากราคาทะลุ 74,800 USD ได้ อาจเป็นตัวจุดประกายการสะสมครั้งใหม่ได้อีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ข้อมูลอนุพันธ์ยังสนับสนุนโครงสร้างที่สมดุล โดย open interest ซึ่งติดตามมูลค่าสัญญาฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ ลดลงเล็กน้อยจาก 23.53 พันล้าน USD เมื่อวันที่ 16 มีนาคม เหลือประมาณ 23.4 พันล้าน USD แทนที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งแสดงว่าการใช้เลเวอเรจยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมากนัก
อัตราการให้ทุน ซึ่งระบุว่าผู้เทรดจ่ายเพื่อถือสถานะ long หรือ short ยังคงติดลบน้อยๆ ที่ประมาณ -0.004% หมายความว่าบางส่วนผู้เทรดเปิดสถานะ short ด้วยความคาดหวังว่าจะปรับฐาน อย่างไรก็ตาม การเปิดสถานะ short ยังไม่รุนแรงมาก และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ยังไม่มีการสะสมตำแหน่ง long อย่างรวดเร็วเช่นกัน
ประเด็นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะในหลายครั้งที่ตลาดพุ่งแรง ตำแหน่งซื้อขาขึ้นมากเกินไปอาจเสี่ยงทำให้เกิดการร่วงแรงผ่าน long squeezes แต่สำหรับรอบนี้ ความเสี่ยงนั้นยังจำกัด เนื่องจากยอดเปิดสถานะฝั่งขาขึ้นไม่ได้แออัดเกินไป
เมื่อดูร่วมกับค่า Z-score ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่มีความร้อนแรงเกินไป สถานการณ์นี้จึงแสดงให้เห็นว่าราคาของ Bitcoin อยู่ในช่วงพักฐานแบบมีการควบคุม ไม่ใช่การฟื้นตัวแบบอ่อนแรง
ทำไม USD 73,000 ถึงเป็นจุดชี้ชะตาหลักของราคา Bitcoin
การเคลื่อนไหวต่อไปของราคา Bitcoin ขึ้นอยู่กับการตอบสนองรอบบริเวณ 73,000 USD ในขณะนี้
พื้นที่นี้รวมจุดสำคัญราว 73,300 USD (ตามโมเดล exhaustion) และ 73,500 USD ที่ช่วยกำหนดช่วงแนวรับสำคัญได้อย่างชัดเจน โดยยังสอดคล้องกับตัวชี้วัดเดียวกับที่เคยพบจุดต่ำสุดที่ 64,600 USD มาก่อน ซึ่งเพิ่มน้ำหนักความสำคัญทางเทคนิค
หากเกิด RSI divergence แล้วราคาปรับลง พื้นที่นี้จะเป็นจุดแรกที่คาดว่าผู้ซื้อทุกคนจะเข้ามาช่วยผลักดัน หากสามารถยืนเหนือ 73,000 USD ได้มั่นคง ก็จะเป็นสัญญาณว่าสัญญาณขาขึ้นยังอยู่ และการย่อตัวนั้นเป็นเพียงชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม หากราคาของ Bitcoin หลุดต่ำกว่าบริเวณนี้ โครงสร้างตลาดก็จะอ่อนแอลง โดยในกรณีนั้น ระดับแนวรับถัดไปที่ควรจับตาคือ 72,000 USD และ 70,800 USD การเคลื่อนไหวลงสู่ระดับเหล่านี้จะแสดงถึงการปรับฐานที่ลึกขึ้นอีก
ในฝั่งขาขึ้น ราคาของ Bitcoin จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือ 74,800 USD ซึ่งเป็นจุดสูงสุดรอบล่าสุดให้ได้ โดยการปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือระดับนี้จะเป็นการลบล้าง bearish divergence และยืนยันถึงแรงซื้อที่กลับมาอีกครั้ง
หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีต่อไป แนวต้านหลักถัดไปจะอยู่แถว 76,000 USD ซึ่งเป็นจุดพีคล่าสุด เมื่อสามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้ ก็น่าจะเป็นสัญญาณว่าทิศทางขาขึ้นขนาดใหญ่กำลังกลับมาอีกครั้ง เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกัน จะเห็นว่าราคา Bitcoin อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งสัญญาณระยะสั้นชี้ว่าอาจมีการพักฐาน แต่ข้อมูลจากหลายแหล่งยังแสดงถึงการพุ่งขึ้นที่แข็งแรง ตราบใดที่โซน 73,000 USD ยังไม่ถูกทลาย แนวโน้มยังคงหนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ มากกว่าการกลับทิศ
