ราคาของ Bitcoin อาจจะยังคงอยู่เหนือ 117,500 USD แต่ภายใต้พื้นผิวมีสัญญาณของการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น
สัญญาณจากผู้ถือครองระยะยาวและกิจกรรมของวาฬสอดคล้องกับระดับการเคลื่อนไหวของราคา และหากประวัติศาสตร์เป็นแนวทาง การบรรจบกันนี้อาจกระตุ้นการปรับฐานที่ดีในวันข้างหน้า
SOPR ของผู้ถือระยะยาวเป็นสัญญาณออกที่เงียบ
อัตราส่วนกำไรจากการใช้จ่าย (SOPR) สำหรับผู้ถือครองระยะยาว ผู้ที่ ถือ BTC มากกว่า 155 วัน แสดงสัญญาณของการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม SOPR ระยะยาวอยู่ที่ 1.96 หมายความว่าผู้ถือครองเหล่านี้ขาย coin ของพวกเขาเกือบสองเท่าของต้นทุนการซื้อ
แม้ว่าตัวเลขนั้นเพียงอย่างเดียวอาจไม่ฟังดูน่าตกใจ แต่บริบทบอกเล่าเรื่องราว
สำหรับการวิเคราะห์ token และอัปเดตตลาด: ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ token เพิ่มเติมหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวคริปโตประจำวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
เมื่อมองในกราฟ 1 ปี การพุ่งขึ้นของ SOPR มักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับฐานที่รุนแรง ลองพิจารณาดู:
- 9 กุมภาพันธ์: SOPR แตะ 5.77, BTC ลดลงจาก 96,479 USD เป็น 84,365 USD: ลดลง 12.55%
- 13 มิถุนายน: SOPR อยู่ที่ 3.47, BTC ลดลงจาก 106,108 USD เป็น 101,003 USD: ลดลง 4.81%
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม SOPR ได้เห็นการพุ่งขึ้นหลายครั้ง:
- 3.90
- 3.25
- 3.50
หมายเหตุ: วันที่ทำกำไรสูงสุดตามกราฟคือวันที่ 4 กรกฎาคม SOPR ระยะยาวพุ่งเกิน 24 แต่ที่น่าประหลาดใจคือราคาของ Bitcoin ไม่ได้ปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนั้น
การตอบสนองที่ล่าช้านี้สร้างความตึงเครียดและเพิ่มโอกาสของการปรับฐานตามมาในไม่ช้า
อัตราส่วนวาฬต่อการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
สัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่งมาจากอัตราส่วน Whale-to-Exchange ซึ่งติดตามว่าผู้ถือ BTC รายใหญ่ (whales) ส่ง BTC ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับกิจกรรมตลาดโดยรวม
ในอดีต เมื่อใดก็ตามที่อัตราส่วนนี้แตะหรือเกินเส้นแนวโน้มราคา มักจะมีการปรับฐานเกิดขึ้น ตัวอย่างล่าสุดสองกรณี:
- 28 มิถุนายน:
- W2E Ratio = 0.608
- BTC = 107,351 USD
- ไม่กี่วันต่อมา BTC ลดลงเหลือ 105,727 USD
- 16 กรกฎาคม:
- W2E Ratio = 0.649
- BTC = 118,682 USD
- ราคาหยุดนิ่งและแสดงสัญญาณอ่อนแอ
พูดง่ายๆ คือ เมื่อ whales ย้าย coin ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนมากขึ้น พวกเขามักจะเตรียมพร้อมที่จะขาย
ด้วยอัตราส่วน W2E ปัจจุบันที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าความกดดันในการกระจายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆ แม้ว่าตลาด spot จะดูสงบ
โครงสร้างราคา Bitcoin ขึ้นอยู่กับระดับแนวรับสำคัญ
จากมุมมองโครงสร้างราคา Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 117,500 USD แสดงสัญญาณของความไม่แน่นอน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ราคาทดสอบและเคารพระดับ 116,456 USD ซ้ำๆ ซึ่งตรงกับการปรับฐาน Fibonacci 0.236 ของการเคลื่อนไหวแรงกระตุ้นล่าสุดจาก 98,230 USD ถึงจุดสูงสุด 122,086 USD
โซนนี้กลายเป็นสนามรบสำคัญ การยืนเหนือโซนนี้แสดงถึงความแข็งแกร่ง แต่หากยืนยันการทะลุลงต่ำกว่านี้ อาจเปิดทางให้ราคาลดลงลึกกว่าเดิม
แนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่ USD 107,343 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 0.618 มักถือว่าเป็นจุดทองในช่วงการปรับฐาน หากระดับนี้ไม่สามารถยืนได้ ตลาดอาจเข้าสู่ช่วงการปรับฐานที่ลึกกว่า เนื่องจากบิทคอยน์อยู่ในช่วงค้นหาราคาในระหว่างการขึ้นไปถึง USD 122,000 จึงมีแนวรับโครงสร้างที่จำกัดต่ำกว่าระดับนี้
ในกรณีนี้ แนวรับที่เป็นไปได้ถัดไปอยู่ใกล้ USD 103,355 ซึ่งเป็นการปรับฐาน 12% จากราคาปัจจุบัน (การเพิ่มขึ้นของ SOPR เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นำไปสู่การปรับฐานที่คล้ายกัน)
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีขาลงระยะสั้นนี้จะถูกยกเลิกหาก ราคาบิทคอยน์ สามารถทะลุขึ้นเหนือ USD 122,086 และยึดคืนจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ใกล้ USD 122,827 ขณะเคลื่อนที่สูงขึ้น การเคลื่อนที่เหนือโซนนี้ โดยเฉพาะหากมีการลดลงของ SOPR และอัตราส่วน Whale-to-Exchange จะชี้ไปที่แรงกระตุ้นขาขึ้นใหม่
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
