ราคาของ Bitcoin (BTC) ลดลง 6% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยซื้อขายใกล้ 68,100 USD หลังจากหลุดแนวรับหัวไหล่บนกราฟเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
การหลุดแนวรับนี้ได้ส่งสัญญาณให้ราคามีเป้าหมายขยับลงมาที่ประมาณ 62,200 USD ซึ่งต่ำกว่าแนวรับประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลออนเชนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวาฬและนักลงทุนระยะยาวต่างสะสมอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดการต่อสู้ระหว่างภาวะอ่อนแอทางเทคนิคกับแรงซื้อจากความมั่นใจของผู้ลงทุน
รูปแบบ Head-and-Shoulders หลุดแนวรับ เปิดทางราคา USD 62,200
Bitcoin ได้สร้างรูปแบบ Head-and-Shoulders ในกราฟ 12 ชั่วโมงซึ่งสะสมมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยแนวรับของรูปแบบขาลงนี้เกิดการแตกออกในวันที่ 21 มีนาคม
แนวรับดังกล่าวนั้นเอียงขึ้น แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ต่อเนื่องด้านล่าง และเมื่อการสนับสนุนนั้นล้มเหลว การเทขายที่ตามมาก็มักรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นการตัดฐานรองรับราคาที่เหล่านักลงทุนสายซื้อซบอยู่ การเคลื่อนไหวที่คำนวณจากแนวรับชี้ไปที่ระดับประมาณ 62,200 USD หรือคิดเป็นการลดลง 10.25% จากจุดที่หลุดแนวรับ
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญสกุลใหม่ ๆ เช่นนี้หรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
อย่างไรก็ดี ยังมีสัญญาณที่ตรงข้ามในกราฟเดียวกัน ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 มีนาคม ราคาของ Bitcoin สร้างจุดต่ำกว่าครั้งก่อนบนแท่งเทียน ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นเครื่องมือชี้วัดโมเมนตัม กลับสร้างจุดต่ำกว่าเดิม สถานการณ์ Bullish Divergence ที่ซ่อนอยู่นี้แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมอาจแสดงสัญญาณอ่อนแอเกินจริง เปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวชั่วคราว
ค่า RSI ล่าสุดอยู่ที่ 39.77 ซึ่งต่ำกว่าเส้นกลางที่ 50 แต่ยังไม่เข้าพื้นที่ Oversold และการรีบาวด์นี้จะคงอยู่หรือไม่นั้น ขึ้นกับว่ากลุ่มผู้ซื้อเป็นใคร อีกทั้งแนวต้านข้างบนมีมากเพียงใด
วาฬและนักถือครองระยะยาวเปลี่ยนกลยุทธ์ฉวยโอกาส
ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลง แต่เหล่าวาฬ Bitcoin กลับเพิ่มสถานะของตนเองแทนที่จะขายออก ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่าจำนวนของกลุ่มที่ถืออย่างน้อย 1,000 BTC เพิ่มขึ้นเป็น 1,283 ราย ณ วันที่ 22 มีนาคม ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี การปรับตัวสูงขึ้นนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม และเร่งตัวขึ้นหลังจากเกิดการเบรกแนวคอเส้นในวันที่ 21 มีนาคม โดยตัวเลขพุ่งจากราว 1,277 เป็น 1,283 ดังนั้น อย่างน้อยอาจหมายถึง BTC ประมาณ 6,000 เหรียญถูกเพิ่มเข้าพอร์ตภายในสองวัน แม้ตัวเลขจะไม่มากนักแต่ก็ถือว่าน่าจับตาเพราะแสดงถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มวาฬ
กลุ่มผู้ถือระยะยาว ซึ่งหมายถึงคนที่ถือเหรียญมานานกว่า 365 วัน ต่างช่วยกันทำตามกลยุทธ์เดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะสุทธิรายวันของผู้ถือระยะยาวกลับมาเป็นบวกตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมและแตะระดับ 144,374 BTC ในวันที่ 22 มีนาคม เพิ่มขึ้นจาก 129,262 BTC ในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการสะสมเพิ่มขึ้นเกือบ 12%
ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าน่าสังเกต เนื่องจากกลุ่มวาฬเริ่มเข้าซื้อก่อนที่สัญญาณ divergence ของ RSI จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม แสดงว่าพวกเขาคาดการณ์ว่าจะเกิดการดีดกลับมากกว่าจะรอให้สัญญาณนั้นมา อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือระยะยาวต่างรอให้มีสัญญาณโมเมนตัมเกิดขึ้นก่อน
ดูเหมือนว่าพวกเขาจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นฉวยโอกาส โดยมองการปรับลงของราคาเป็นช่วงที่ควรซื้อแทนที่จะเป็นช่วงของเหตุการณ์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าราคาจะปรับขึ้น ส่วนถัดไปจะอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
กลุ่มซัพพลายอาจจำกัดการฟื้นตัวของราคา Bitcoin
UTXO Realized Price Distribution (URPD) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า ซัพพลายของ Bitcoin เคลื่อนไหวครั้งล่าสุดที่จุดใดบนเครือข่าย เผยให้เห็นว่ามีคลัสเตอร์ความหนาแน่นอยู่เหนือราคาปัจจุบันสองจุด โดยที่ราคา 69,400 USD มี BTC ประมาณ 411,953 เหรียญ (2.06% ของซัพพลายทั้งหมด) เปลี่ยนมือครั้งล่าสุด และถัดขึ้นไป ที่ราคา 70,600 USD ยังมี BTC อีก 261,694 เหรียญ (1.31%) กระจุกตัวอยู่
เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว ทั้งสองระดับนี้ถือครอง Bitcoin หมุนเวียนกว่า 3.3% ทั้งหมด ผู้ถือครองที่ซื้อที่ราคาระดับเหล่านี้กำลังขาดทุนอยู่และมีแรงจูงใจสูงที่จะขายเพื่อตัดขาดทุนหากมีดีดกลับ แม้ว่าวาฬและผู้ถือระยะยาวจะสะสมเพิ่มขึ้น แต่การซื้อของพวกเขาอาจไม่มากพอที่จะรับแรงขายจาก BTC กว่า 670,000 เหรียญที่ติดอยู่ระหว่างราคา 69,400 ถึง 70,700 USD ได้ทั้งหมด
สำหรับการรีบาวด์ที่ถูกกระตุ้นโดย RSI divergence จะต้องมีการปิดแท่งราคา 12 ชั่วโมงเหนือ 69,500 USD ซึ่งตรงกับกลุ่ม URPD แรกและระดับ Fibonacci 0.236 หากสามารถทะลุ 70,700 USD (แนวต้านทางเทคนิค) ใกล้โซนซัพพลายกลุ่มที่สองไปได้ จะยืนยันได้ว่าแรงขายถูกดูดซับแล้ว หลังจากนั้น 71,200 USD จะเป็นระดับสำคัญที่อาจทำให้ราคาของ BTC กลับมาเป็นขาขึ้นเล็กน้อย
มีเพียงการเคลื่อนไหวเหนือ 75,900 USD เท่านั้น ที่จะลบล้างความเป็นขาลงตามรูปแบบ head-and-shoulders ได้โดยสมบูรณ์
แต่ในทางกลับกัน หากเสียระดับ 67,600 USD จะเปิดทางไปยัง 64,000 USD ซึ่งนำไปสู่โซน 62,000 USD ที่กล่าวถึงก่อนหน้า โดยโซน 59,600 USD ตรงกับ Fibonacci 1.618 จะเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดหากแรงขายเร่งตัวขึ้น
ขณะนี้ 69,500 USD คือจุดที่แบ่งเส้นทางระหว่างแรงรีบาวด์ที่เกิดจากวาฬกับการลดลงอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่เป้าหมาย head-and-shoulders
