Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นเกือบ 47% จากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม Binance Research พบว่าการฟื้นตัวลักษณะเดียวกันในอดีต 5 ครั้ง มี 4 ครั้งที่ราคากลับลงไปทดสอบจุดต่ำเดิมอีกครั้ง
การวิจัยนี้เชื่อมโยงผลลัพธ์แต่ละครั้งกับความลึกของการปรับฐานราคาของ Bitcoin จากจุดสูงสุด สำหรับครั้งนี้ สัญญาณเกิดขึ้นเมื่ออยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด 35.6% ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่มักล้มเหลว
เหตุใดการปรับตัวลดลงไม่ลึกจึงทำให้การฟื้นตัวของ Bitcoin เปราะบาง?
รายงานประจำสัปดาห์ของ Binance Research เฝ้าติดตามสัญญาณสองส่วน Bitcoin ต้องปิดอย่างน้อย 40% จากจุดต่ำสุดของรอบ และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลอย่างน้อย 25%
Binance พบสัญญาณเช่นนี้ 7 ครั้งในระหว่างปี 2011 ถึง 2023 สองครั้งในนั้น Bitcoin อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด 75.5% และ 67.1% และการฟื้นตัวทั้งสองครั้งคงอยู่ได้ก่อนขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่
อีก 5 ครั้งมาจากการปรับฐานที่ตื้นกว่าในช่วง 30% ถึง 38% และ 4 ครั้งในนั้นราคากลับไปทดสอบจุดต่ำสุดภายใน 43 วัน มีเพียงสัญญาณรอบกรกฎาคม 2021 เท่านั้นที่ยังทรงตัวได้
ทีมวิจัยกล่าวว่าคำอธิบายที่สมเหตุสมผลคือหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างลึก การขายที่ถูกบังคับน่าจะหมดแรงแล้ว ดังนั้นการฟื้นตัว 40% จึงสะท้อนความต้องการจริงได้มากกว่า แต่หลังจากปรับฐานตื้นกว่า ผู้ถือหลายน้อยรายถูกกดดันให้ขาย ส่งผลให้การฟื้นตัวบ่งชี้ความต้องการพื้นฐานน้อยลง
สัญญาณปัจจุบัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน โดย Bitcoin อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด 35.6% ทำให้เข้ากลุ่มที่เป็นการปรับฐานตื้น Binance Research รายงานว่าราคาปิดวันที่ 1 ตุลาคมอยู่ที่ USD 84,880 สูงกว่าจุดต่ำสุด USD 57,800 อยู่ 46.9%
ติดตามข่าวล่าสุดกับเราได้ทาง X เพื่อรับข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญทันที
จุดต่ำสุดของ Bitcoin ที่ USD 60,000 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถูกมองว่าเป็นจุดต่ำสุดอย่างแพร่หลาย และราคาฟื้นตัว 38% ภายในเดือนพฤษภาคม แต่หลังจากนั้นก็ทะลุจุดต่ำสุดนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน ก่อนจะลงไปที่ USD 57,800
ทางบริษัทกล่าวว่า การฟื้นตัวครั้งปัจจุบันนี้คือความพยายามครั้งที่สองจากจุดใกล้เคียงเดิม ดังนั้นการปรับตัวลงที่ผ่านมา จึงไม่ได้ป้องกันการถูกทดสอบจุดต่ำสุดใหม่
อย่างไรก็ตาม Binance Research ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้เป็นเพียงอัตราเบื้องต้น ไม่ใช่การคาดการณ์ล่วงหน้า
ปัจจัยใดอาจชี้ชะตาทิศทาง Bitcoin ในเดือนนี้
BTC ซื้อขายที่ 85,431 USD ณ เวลาที่รายงาน ลดลง 0.95% ภายใน 24 ชั่วโมง ตามข้อมูลจาก BeInCrypto Markets ภายใต้กรอบการวิเคราะห์นี้ สัญญาณจะถือว่ายังคงอยู่ ถ้า Bitcoin สร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ 126,200 USD ก่อนจะร่วงต่ำกว่า 57,800 USD
อย่างไรก็ตาม Bitcoin จำเป็นต้องฝ่ากำแพงขายของ Binance ที่อยู่ระหว่าง 85,000 ถึง 85,500 USD ให้ได้ Glassnode ระบุว่าหากผ่านแนวต้านนี้ จะเป็นการยืนยันว่าขาขึ้นได้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยต้องมีปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น และเม็ดเงินไหลเข้ากองทุน ETF กลับมาอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตมีเม็ดเงินไหลเข้า 2.39 พันล้าน USD ในสัปดาห์ก่อนวันที่ 28 กันยายน แต่ใน 4 ช่วงถัดมา มียอดไหลเข้าเพียง 51.25 ล้าน USD เท่านั้น การชะลอตัวนี้ถือเป็นบททดสอบของ Citi ซึ่งได้ปรับเป้าหมาย 12 เดือนขึ้นเป็น 113,000 USD โดยอิงจากสมมติฐานที่คาดว่ามีเงินไหลเข้า ETF 5 พันล้าน USD
ข้อมูล CPI ของสหรัฐจะประกาศในวันที่ 14 ตุลาคม และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประชุมในวันที่ 27 และ 28 ตุลาคม นอกจากนี้ ศาลยังมีเส้นตายให้ Mt. Gox, กระดานเทรดที่ปิดตัวไปแล้ว, ชำระคืน 34,387.51 BTC ในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นหนึ่งใน ความเสี่ยงในเดือนตุลาคมสำหรับ Bitcoin เช่นกัน
Bitcoin ปรับตัวขึ้น 2.23% ใน 6 วันแรกของเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจาก CoinGlass โดยเดือนดังกล่าวมักมีผลตอบแทนเฉลี่ย 12.73% ต่อปี นับแต่ปี 2013
Binance Research ระบุว่าปกติเดือนตุลาคมจะช่วยให้ตลาดสามารถรีเซตตัวได้ยาวนาน แต่หากเดือนนี้แสดงความอ่อนแรง อาจบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังขาดความต่อเนื่อง
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวกับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
