ยินดีต้อนรับสู่ Asia Pacific Morning Brief—บทสรุปสำคัญของการพัฒนาคริปโตในช่วงกลางคืนที่มีผลต่อการตลาดในภูมิภาคและความรู้สึกทั่วโลก ฉบับวันจันทร์นี้นำเสนอโดย Paul Kim จิบชาเขียวและติดตามข่าวสารที่นี่
ตลาดคริปโตในเดือนสิงหาคมเริ่มต้นด้วยความท้าทาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาบิทคอยน์ลดลงอย่างรวดเร็ว ต่ำกว่าช่วง USD 117,000–USD 120,000 ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม บิทคอยน์ลดลงเกือบ 4% ตลอดสัปดาห์ โดยมีบาง altcoins ลดลงมากกว่า 15%
ครั้งแรกโดย Powell ครั้งที่สองโดย NFP
Sponsoredการลดลงของสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นในสองช่วงหลัก สาเหตุหนึ่งคือ คำกล่าว ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell หลังการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเดือนกรกฎาคมที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ตลาดคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหลังจากหยุดในเดือนกรกฎาคม แต่ Powell ได้ทำให้ความคาดหวังนี้เย็นลง
Powell กล่าวว่าความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังไม่แน่นอน แม้จะยอมรับสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น เขาอธิบายว่าการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เนื่องจากผลกระทบของภาษียังไม่ได้รับการยืนยัน
เขายังเน้นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งและใกล้สมดุล โดยเรียกร้องให้เปลี่ยนความสนใจจากการจ้างงานไปสู่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
น่าสนใจที่มีการคัดค้านภายในธนาคารกลางสหรัฐอย่างมากต่อมุมมองนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Christopher Waller ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานในภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างมาก แม้จะดูแข็งแรงในระดับผิวเผิน แต่การแก้ไขข้อมูลเผยให้เห็นความอ่อนแอ ทำให้มีการเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
ในขณะนี้ มุมมองของ Powell สอดคล้องกับส่วนใหญ่ในธนาคารกลางสหรัฐ และตลาดต้องปรับความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ราคาบิทคอยน์ลดลงถึง USD 115,800
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ส่งผลให้เกิดการลดลงครั้งที่สอง การ ประมาณการ NFP ในเดือนกรกฎาคมของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทอยู่ที่ประมาณ 110,000 แต่ตัวเลขจริงอยู่ที่ 73,000 ซึ่งขัดแย้งกับมุมมองที่มองในแง่ดีของ Powell และบ่งชี้ถึงการเสื่อมสภาพอย่างมากในตลาดแรงงานสหรัฐ
Sponsored Sponsoredที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการปรับลดข้อมูลของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนลงถึง 258,000 ตำแหน่ง ตัวเลข NFP ของเดือนมิถุนายนที่ดูแข็งแกร่งที่ 147,000 ส่วนใหญ่เป็นภาพลวงตาทางสถิติ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐได้ปรับตัวเลขของเดือนมิถุนายนเป็น 14,000 และของเดือนพฤษภาคมเป็น 19,000 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบห้าปี
อัตราการว่างงานอย่างเป็นทางการตรงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2% แต่ U-6 อัตราการว่างงานที่กว้างขึ้นสูงถึง 7.9% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 จำนวนผู้ว่างงานระยะยาวและผู้ที่หางานมากกว่า 27 สัปดาห์ก็แย่ลงเช่นกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ของการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและความอ่อนแอของตลาดแรงงานทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐ ดิ่งลง บิทคอยน์ก็ถอยกลับไปที่ประมาณ USD 112,000 ในวันนั้น
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยฉุดการซื้อของบริษัทและ ETF ที่เคยนำการเติบโต
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคหลัก ๆ ดูเหมือนจะลากอุตสาหกรรมคริปโตไปด้วย การไหลเข้าของ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดสปอตซึ่งเคยขับเคลื่อนราคาของ Bitcoin และ Ethereum ในเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างมากหลังจากวันที่ 30 กรกฎาคม ในวันที่ 1 สิงหาคม ETF สปอตบันทึกการไหลออกในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
บริษัทที่ซื้อ Ethereum ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของราคา Ethereum ก็สะดุดเช่นกัน สัปดาห์เริ่มต้นด้วยความมั่นใจ: Sharplink Gaming ประกาศการซื้อและการวางเดิมพัน Ethereum เพิ่มเติมมูลค่า 296 ล้าน USD ในขณะที่ Bitmine นำโดย CEO Tom Lee อ้างว่ามูลค่าที่แท้จริงของ Ethereum คือ 60,000 USD
Sponsoredธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คาดการณ์ว่าบริษัทที่ซื้อ Ethereum จะถือครองประมาณ 10% ของอุปทานทั้งหมด โดยสังเกตว่าการสะสมเชิงกลยุทธ์นี้ได้เกิน 10 พันล้าน USD ซึ่งเพิ่มขึ้น 50 เท่าในเวลาเพียงสี่เดือน
อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถต้านทานการร่วงลงของราคาในช่วงปลายสัปดาห์ได้ Ethereum ลดลง 7.2% โดยบริษัทที่ถือครอง Ethereum มากที่สุดอย่าง Sharplink Gaming (-30.80%) และ Bitmine (-23.16%) ก็ร่วงลงเช่นกัน
ในสถานการณ์นี้ ความรู้สึกเชิงลบแพร่กระจายอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้มีอิทธิพลในวงการคริปโต Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX ได้ทำการคาดการณ์เชิงลบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลหลัก เขาคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจลดลงถึง 100,000 USD และ Ethereum ถึง 3,000 USD Hayes อ้างถึงกฎหมายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงและการขยายเครดิตทั่วโลกที่ช้าลงเป็นปัจจัยสำคัญ
ในช่วงสุดสัปดาห์ ข้อมูลบนเครือข่ายดึงดูดความสนใจด้วยเมตริก Ethereum ที่น่ากังวล อัตราการสะสมของผู้ถือ Ethereum ลดลงเหลือ 27.57% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบสองเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่ได้เพิ่มการถือครอง ETH อย่างก้าวร้าวอีกต่อไป
ตลาดหุ้นสหรัฐคือกุญแจสำคัญ
Sponsored Sponsoredแรงผลักดันที่อบอุ่นจากเดือนกรกฎาคมหายไปอย่างกะทันหันท่ามกลางการลดลงอย่างรวดเร็วนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับราคาคริปโตในสัปดาห์นี้? กุญแจสำคัญคือว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะฟื้นตัวจากความตกใจของการแก้ไขข้อมูล NFP ได้หรือไม่
สำนักสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ มีประวัติการแก้ไขข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำปีมากกว่า 800,000 ตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเผยให้เห็นว่าตำแหน่งงานเหล่านี้ไม่เคยมีอยู่จริงแม้จะมีรายงานก่อนหน้านี้สำหรับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้แต่การเปิดเผยนั้นก็ไม่ได้กระตุ้นความผันผวนของตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างราบรื่น ตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอให้โอกาสที่เหมาะสมสำหรับการปรับฐาน หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวโดยไม่มีการปรับฐานเพิ่มเติม ตลาดคริปโตมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไป คำพูดของพาวเวลล์ที่ปฏิเสธการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแม้การจ้างงานในสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งจะกลายเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งภายในปีนี้แล้ว
ไม่มีปัญหามาโครเศรษฐกิจใหญ่ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่การจ้างงานในสหรัฐฯ ยังคงเป็นจุดสำคัญที่ต้องจับตามอง The Conference Board จะเผยแพร่ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานในวันจันทร์ และข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ขอให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนในสัปดาห์นี้เช่นกัน
