BitMine Immersion Technologies กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผลขาดทุนทางบัญชีจากการถือครอง Ethereum ของบริษัทนั้นลึกขึ้นเรื่อยๆ โดยราคาหุ้นไม่สามารถยืนระยะจากการฟื้นตัวล่าสุดได้เลย ขณะที่ทั้งสัญญาณทางเทคนิคและสัญญาณเชื่อมโยงกับคริปโตต่างก็ชี้ให้เห็นถึงความหนักแน่นที่อ่อนแอลง
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ทุนที่ BitMine ลงทุนรวมมีมูลค่าเกือบ 15 พันล้าน USD โดยมูลค่าของพอร์ตลงทุนในปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 7.7 พันล้าน USD เท่านั้น
นั่นหมายความว่าเกือบ 49% ของมูลค่าการลงทุนได้ถูกลบหายไปในบัญชี ขณะเดียวกัน Ethereum ซื้อขายใกล้ระดับ 1,950 USD ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยที่ BitMine ซื้ออยู่ที่ราว 3,850 USD ดังนั้น ETH ที่มีราคาต่ำกว่าจุดซื้อเฉลี่ยถึงเกือบ 50% จึงส่งผลทำให้ส่วนใหญ่ที่ถือครองยังขาดทุนลึกมาก
Sponsoredขาดทุนต้นทุนและสัญญาณ Hidden Divergence บ่งชี้แรงขายเพิ่มขึ้น
จุดอ่อนสำคัญของ BitMine คือความปลอดภัยที่ลดลงเรื่อยๆ
ราคาต้นทุนที่ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสะสม Ethereum ส่วนใหญ่อยู่ที่จุดไหน เมื่อราคาตลาดอยู่ต่ำกว่าช่วงนี้มาก บริษัทจึงต้องเผชิญแรงกดดันในการลดความเสี่ยงลงต่อเนื่อง
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ token แบบนี้เพิ่มเติมใช่หรือไม่? ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
ข้อมูลล่าสุดแสดงว่า:
- ต้นทุนเฉลี่ย ETH: 3,850 USD
- ราคา ETH ปัจจุบัน: 1,950 USD
- ขาดทุนทางบัญชียังไม่ได้ขาย: 49%
ดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้ BitMine อยู่ในสถานะที่เปราะบางมากขึ้น และสัญญาณทางเทคนิคต่างๆ ก็ยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงดังกล่าว
Sponsored Sponsoredระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 9 กุมภาพันธ์ BMNR ได้สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงบนกราฟรายวัน ในขณะที่ดัชนี Relative Strength Index หรือ RSI กลับสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น RSI ใช้ในการติดตามโมเมนตัมโดยการวัดแรงซื้อและขาย เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง แต่ RSI กลับสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น จะกลายเป็นภาวะแตกต่างแบบ bearish ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลงอย่างไม่เห็นชัด
หลังจากมีสัญญาณ divergence ดังกล่าว การขายก็เกิดขึ้นอีกครั้ง BMNR ได้รีบาวด์ขึ้นเกือบ 26% จากจุดต่ำสุดในเดือนมกราคม แต่การฟื้นตัวไม่อาจยืนระยะได้ และขณะนี้เสี่ยงที่จะปรับตัวลง ภายใต้แรงกดดันจาก divergence และต้นทุนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
กระแสเงินไหลเข้าอ่อนและความเสี่ยงการไขว้สะท้อนความเชื่อมั่นลดลง
เม็ดเงินขนาดใหญ่เริ่มแสดงสัญญาณลังเล Chaikin Money Flow หรือ CMF ใช้ติดตามว่า นักลงทุนรายใหญ่กำลังสะสมหรือขายทำกำไร ค่ามากกว่าศูนย์มักบ่งชี้ถึงการซื้อ ส่วนค่าต่ำกว่าศูนย์แสดงถึงแรงขาย
ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ CMF มีแนวโน้มสูงขึ้นถึงแม้ราคาจะลดลง นี่บ่งชี้ถึงแรงสนับสนุนในระยะยาวซึ่งยังคงอยู่ แต่แม้ในช่วงที่รีบาวด์ขึ้น 26% ล่าสุด CMF ก็ไม่สามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ หรือข้ามเหนือเส้นศูนย์ นั่นแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวครั้งนี้ขาดแรงหนุนที่แข็งแกร่งจากกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ และแนวโน้มปัจจุบันยังคงโน้มเอียงไปทางการเทขายของเม็ดเงินใหญ่
Sponsored
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ส่งสัญญาณเตือนเพิ่มเติม โดย EMA 100 วันกำลังเข้าใกล้ EMA 200 วัน EMA หรือ Exponential Moving Average นี้จะให้น้ำหนักมากกับราคาล่าสุด จึงช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ได้ไวกว่า
เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว มักสื่อถึงความอ่อนแอที่ลึกขึ้น ก่อนหน้านี้ในวันที่ 27 มกราคม เกิดสัญญาณ death cross เมื่อ EMA 50 วันตัดลงต่ำกว่า EMA 200 วัน หลังจากสัญญาณนี้ BMNR ร่วงลงกว่า 44%
ถ้าสัญญาณ crossover ขาลงอีกครั้งเกิดขึ้น ความกดดันฝั่งขาลงอาจเร่งตัว แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่า death crossover ก็ตาม และความเสี่ยงนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นหาก Ethereum ยังคงอ่อนแอ BMNR ยังคงแสดงความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ ETH ใกล้ 0.5
ความอ่อนแอของ ETH ที่ดำเนินต่อไป อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นอย่างมาก
ระดับหุ้นสำคัญของ BitMine ชี้จุดเริ่มต้นการร่วงรอบใหม่
เมื่อขาดทุนจากต้นทุนสะสมเพิ่มสูงขึ้น โครงสร้างราคาหุ้น BitMine จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ โดยแนวรับระยะสั้นที่สำคัญสุดยังคงอยู่ใกล้ 17 USD หรือสูงกว่าระดับปัจจุบันเล็กน้อยกว่า 10% แนวรับนี้เคยเป็นฐานในช่วงการสะสมตัวก่อนหน้า
ถ้า BMNR หลุด 17 USD แรงกดดันขาลงอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างมาก
ถ้าหลุดจากโซนนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ 15 USD และถ้าระดับนั้นยังไม่สามารถรับอยู่ได้ การคาดการณ์ด้วย Fibonacci จะชี้ไปที่ 11 USD ซึ่งตรงกับระดับย้อนกลับ 0.618 ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งในอดีต การปรับลงสู่ 11 USD จะเท่ากับราคาลดลงเพิ่มเติมมากกว่า 40% จากระดับปัจจุบัน
ในขณะที่ฝั่งขาขึ้น การฟื้นตัวยังคงเป็นเรื่องยาก โดยราคาหุ้น BitMine ต้องกลับมาเหนือ 21 USD เพื่อบรรเทาความกดดันในระยะสั้น ซึ่งแนวต้านนี้ตรงกับจุดต้านเก่า
โครงสร้างระยะสั้นจะเริ่มดีขึ้นก็ต่อเมื่อราคาขึ้นอยู่เหนือ 21 USD เท่านั้น และการปรับตัวขึ้นไปสู่ 26 USD ต้องอาศัยราคาของ Ethereum ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องมีความต้องการจากนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองปัจจัยนี้ยังคงไม่แน่นอน ขณะที่ ETH ยังซื้อขายต่ำกว่าต้นทุนของ BitMine มากและกระแสเงินยังคงอ่อนแรง การฟื้นตัวจึงมีแนวโน้มว่าจะเจอแรงขายอย่างหนักอยู่
