BitMine (BMNR) จะหยุดแนวโน้มร่วงได้หรือไม่ USD30 กำหนดชะตา

BitMine Immersion Technologies (BMNR) กำลังส่งสัญญาณที่หลากหลายให้กับนักเทรด โดยในอีกด้านหนึ่ง บริษัทเดินหน้าขยายการดำเนินงาน Ethereum staking อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอกย้ำกลยุทธ์คลังเงินระยะยาวของบริษัท แต่ในอีกด้านหนึ่ง โครงสร้างราคาหุ้น BMNR กลับอ่อนแอลงและรูปแบบขาลงกำลังเริ่มก่อตัวบนกราฟรายวัน

BMNR ลดลงประมาณ 21% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่ต่อเนื่อง แม้ว่าราคาจะดีดตัวระยะสั้นขึ้นมาประมาณ 4% ในช่วงห้าวันหลังสุดก็ตาม ดังนั้นความขัดแย้งหลักจึงปรากฏขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นในฝั่ง staking เพิ่มขึ้น แต่กราฟกลับส่งสัญญาณความเสี่ยงอยู่ หากเรื่องราวเชิงบวกจะมีน้ำหนักมากพอจะกลบความเสียหายทางเทคนิคได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับโซนราคาสำคัญเพียงจุดเดียว

แพตเทิร์นเฮดแอนด์โชลเดอร์ขาลงกดดัน BMNR ต่อเนื่อง

BMNR กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ head-and-shoulders ที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน โดยรูปแบบนี้มักเกิดขึ้นหลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและบ่งบอกว่าฝ่ายซื้อเริ่มสูญเสียการควบคุม ซึ่งไหล่ซ้ายกับหัวได้เกิดขึ้นแล้ว ขณะที่ไหล่ขวาก็ได้ก่อตัวใกล้จุดสูงสุดล่าสุด

สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่ากังวลขึ้นคือ ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลหลักทั้งหมด โดย EMA 20 วันที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นสุดก็ถูกทะลุลงมาแล้ว เมื่อราคาเคลื่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ การดีดกลับของราคามักจะถูกลดทอนลงแทนที่จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่

เส้น neckline ของรูปแบบนี้เอนไปทางขาลงเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มเติมความเสี่ยงด้านลบเพราะฝั่งขายยังคงคุมเกมอยู่ หากเส้น neckline ถูกเจาะ โครงสร้างนี้จะเปิดช่องให้ราคาลดลงลึกอีก 33% และอาจขยายขอบเขตขาลงตลอดหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นนี่คือภูมิทัศน์ทางเทคนิคที่นักเทรดต้องเผชิญ แม้ว่าข่าว staking ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้นความตึงเครียดนี้ทำให้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่กระแสเงินทุน โดยต้องดูว่าแรงซื้อใหม่จะไหลเข้ามามากพอจะช่วยพยุงราคาหรือไม่

Ethereum Staking หนุนการไหลเวียนเงินทุนแต่ความสัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยง

การขยาย staking ของ Ethereum โดย BitMine ที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องอยู่ในตอนนี้ ถือเป็นปัจจัยขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในการสนับสนุนราคาหุ้น Staking จะล็อกเหรียญ เกิดรายได้ประจำ และแสดงถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวแทนการเก็งกำไรระยะสั้น นี่เองที่ช่วยอธิบายว่าทำไมแรงขายจึงไม่ได้เร่งตัวขึ้น แม้กราฟจะเป็นขาลงอยู่ เพราะนักลงทุนบางส่วนอาจตอบสนองกับเรื่องราวเชิงบวกที่เกี่ยวกับ staking โดยเฉพาะ

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโทเคนเพิ่มเติมแบบนี้ใช่หรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่

ตัวชี้วัดกระแสเงินทุนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนี้ โดย Chaikin Money Flow ซึ่งติดตามว่าเงินทุนจำนวนมากกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์หรือกำลังไหลออก กำลังกดดันกับเส้นแนวโน้มขาลง นี่แสดงให้เห็นว่ามีแรงสะสมเกิดขึ้นใต้ผิวน้ำ แม้ว่าราคาหุ้น BMNR จะยังคงอ่อนแออยู่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม สัญญาณนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะรูปแบบ CMF ที่คล้ายกันเมื่อต้นเดือนนี้ก็ไม่สามารถดำเนินต่อและตามมาด้วยการปรับฐานแรง ดังนั้นสำหรับสัญญาณนี้จะมีความสำคัญ CMF ต้องสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและกลับมายืนเหนือเส้นศูนย์ให้ได้ก่อน มิฉะนั้นการไหลเข้าของเงินทุนยังคงมีความลังเลมากกว่าความเด็ดขาด

ความสัมพันธ์ยังเพิ่มความเสี่ยงอีกระดับหนึ่ง BMNR มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับกลางที่ประมาณ 0.51 กับ Ethereum ดังนั้นเมื่อ ETH อ่อนแอมักจะส่งผลกระทบต่อหุ้นนี้ด้วย และเนื่องจาก Ethereum ปรับตัวลง 2.5% เมื่อเทียบกับวันก่อนในขณะที่รายงานนี้ออก หากแรงกดดันจาก ETH ยังคงดำเนินต่อไป เงินทุนอาจไหลเข้าสู่หุ้นได้น้อยลงและทำให้ความพยายามของ CMF ในการเบรคเอาท์หยุดชะงัก

ด้วยเหตุนี้ พฤติกรรมด้านราคาบริเวณระดับสำคัญจึงเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย

USD30 ขวางทางการฟื้นตัวกับราคารหุ้น BMNR เสี่ยงร่วง

ปัจจุบันทุกอย่างมุ่งเป้ามาที่ระดับเดียว โดยโซน USD30 ถือเป็นหนึ่งในแนวรับสำคัญ ราคาหุ้น BMNR เคยหลุดระดับนี้ช่วงต้นเดือนมกราคมแต่สามารถฟื้นกลับมาได้ทันที แสดงให้เห็นถึงความต้องการ ณ จุดนี้ และหากยังยืนเหนือ USD30 ได้ จะ เปิดโอกาสให้ BitMine ทวงคืนเส้น EMA 20 วัน ได้เช่นกัน

แต่การหลุดทะลุ USD30 ลงมาอย่างยืนยาวจะเผยให้เห็นแนวรับที่ USD25 และหากหลุดต่ำกว่านั้น จะเป็นการยืนยันรูปแบบ head-and-shoulders ว่าหักลง พร้อมกับเปิดโอกาสให้ BMNR อ่อนตัวลงอีก โดยมีเป้าหมายถัดไปในโซน USD19 ด้วย

อย่างไรก็ตาม การยืนเหนือ USD30 ไม่ได้หมายถึงการฟื้นตัวโดยอัตโนมัติ เพราะมันเพียงแค่ป้องกันความเสียหายเชิงโครงสร้าง หากต้องการให้รูปแบบขาลงอ่อนแรง BMNR ต้องสามารถทวงคืนระดับ USD34 และยืนเหนือโซนไหล่ขวาให้ได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องฟื้นตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักต่างๆ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นยังไม่สามารถทำได้สำเร็จ

BitMine ใช้เวลาหลายเดือนในการ สร้างสถานะการ stake Ethereum ที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์นี้ยังคงดึงดูดเงินทุนระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น กราฟยังคงเป็นตัวนำทิศทางราคา

แต่ตราบใดที่ระดับ USD 30 ยังไม่ได้รับการปกป้องอย่างเด็ดขาด ความเสี่ยงต่อการปรับฐานขนาดใหญ่ยังคงมีอยู่ แม้ว่ากระแส staking จะเข้มแข็งเพียงใดก็ตาม