ราคา Cardano เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา แต่ยังคงลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับต้นปีนี้ แม้ว่าการฟื้นตัวในช่วงหลังดูจะแข็งแกร่ง แต่โครงสร้างกลับบ่งชี้ว่ามีบางอย่างกำลังก่อตัวอยู่ใต้พื้นผิว
รูปแบบขาลงกำลังก่อตัวขึ้น โมเมนตัมอ่อนแรงลง และอัตราการใช้เลเวอเรจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มวาฬยังคงเข้าซื้ออยู่ นี่จึงสร้างความขัดแย้งสำคัญขึ้นมา
Cardano เกิดแพทเทิร์นขาลง แม้ฟื้นตัวล่าสุด
แนวโน้มโดยรวมของ Cardano ยังคงอ่อนแออยู่ แม้จะมีแรงดีดตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใกล้ 0.43 USD ในช่วงต้นเดือนมกราคม ADA ตกลงเกือบ 50% สู่ราว 0.22 USD ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ นับตั้งแต่นั้น ราคาก็ฟื้นตัวขึ้นมา แต่ขณะนี้การฟื้นตัวกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Head-and-Shoulders ที่มักส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของขาลงเมื่อเส้น Neckline ถูกเจาะลงไป
ขณะนี้ไหล่ขวากำลังสร้างตัวอยู่ใกล้ระดับราคาปัจจุบัน ในขณะที่เส้น Neckline กำลังเอียงลง เส้น Neckline ที่เอียงลงมักบ่งบอกว่าผู้ขายยังคงมีอิทธิพลและควบคุมแนวโน้มนี้อยู่
ในขณะเดียวกัน โมเมนตัมก็กำลังอ่อนแรงลง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 16 มีนาคม ราคา Cardano สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง ในขณะที่ดัชนี RSI ซึ่งเป็นตัววัดโมเมนตัม กลับสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น สิ่งนี้จึงก่อให้เกิดภาวะ Divergence แบบขาลงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าขาลงหลักอาจดำเนินต่อไป
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโทเคนเพิ่มเติมแบบนี้ใช่หรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวรายวันเกี่ยวกับคริปโตโดย Editor Harsh Notariya ได้ ที่นี่
สิ่งเหล่านี้หมายความว่าการฟื้นตัวล่าสุดอาจไม่ได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง แต่เป็นเพียงการขยับขึ้นชั่วคราวในแนวโน้มขาลงชุดใหญ่
แต่โครงสร้างราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกเรื่องราวทั้งหมดได้ หากต้องการเข้าใจว่าความอ่อนแอนี้ได้รับการสนับสนุนหรือถูกมองข้ามหรือไม่ การดูพฤติกรรมของผู้ถือรายใหญ่จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น
วาฬ Cardano เพิ่ม USD 30 ล้าน แต่จังหวะเสี่ยงขึ้น
ผู้ถือรายใหญ่ได้เพิ่มสถานะของตนเองในช่วงนี้ กระเป๋าเงินที่ถือ ADA มากกว่า 1 พันล้านเหรียญ เพิ่มโทเคนราวๆ 50 ล้านระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึง 16 มีนาคม กลุ่มที่ถือ ADA 100 ล้านถึง 1 พันล้านเพิ่มปริมาณราว 20 ล้านในวันที่ 16 มีนาคม และกลุ่มที่ถือ 10 ล้านถึง 100 ล้านเพิ่มราว 40 ล้านในวันที่ 15 มีนาคม ในขณะที่กลุ่มวาฬที่เล็กที่สุดมีการขายออกเล็กน้อยหลังจากเกิดสัญญาณ Divergence แต่โดยรวมแล้ว การถือครองสุทธิยังคงเป็นบวกเมื่อเทียบกับวันที่ 15 มีนาคม
เมื่อรวมทั้งหมด วาฬได้สะสม ADA เกือบ 110 ล้านในช่วงนี้
ในราคาปัจจุบันนี้ เท่ากับการซื้อประมาณ 30 ล้าน USD อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานั้นถือว่าสำคัญ เพราะการสะสมนี้เกิดขึ้นในขณะที่เกิด bearish divergence และมีการก่อตัวหัวไหล่ขวา
วาฬไม่ได้ซื้อบริเวณแนวรับ แต่กลับเข้าซื้อใกล้แนวต้าน (ไหล่ขวา) นี่แสดงให้เห็นว่าเหล่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเริ่มวางตำแหน่งล่วงหน้าแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงหากโครงสร้างล้มเหลว เพื่อดูว่าตลาดในวงกว้างจะเห็นด้วยกับทิศทางนี้หรือไม่ จึงควรพิจารณาข้อมูลอนุพันธ์ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจมุมมองของนักเทรดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เลเวอเรจ Long เพิ่มขึ้นพร้อมความเสี่ยงถูกขายบังคับสูงขึ้น
ข้อมูลอนุพันธ์แสดงว่านักเทรดส่วนใหญ่ยังมีมุมมองขาขึ้นอย่างชัดเจน
เฉพาะใน Binance เพียงแห่งเดียว ตำแหน่ง Long สำหรับ ADA/USDT มีอยู่ราว 18.84 ล้าน USD ขณะที่ตำแหน่ง Short อยู่ประมาณ 8.55 ล้าน USD ซึ่งแสดงความไม่สมดุลฝั่ง Long สูงถึง 2 เท่า
ข้อมูล Liquidation บ่งชี้ว่าส่วนใหญ่ของตำแหน่งเหล่านี้อยู่บริเวณ 0.267 USD โดยตำแหน่ง Long เกือบ 9.8 ล้าน USD เผชิญความเสี่ยงในช่วงราคานี้ หากราคาปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับดังกล่าว อาจเกิดการบังคับขายส่งผลให้เกิดแรงขายกดดันและเร่งให้ราคาลดลงเร็วขึ้น
เมื่อมีการเปิด Long จำนวนมากควบคู่กับแนวต้านและโมเมนตัมที่อ่อนแอ โดยปกติแล้วจะสร้างเงื่อนไขให้ตลาดปรับตัวแรงไปอีกทิศทางหนึ่ง
เมื่อเราเห็นทั้งกิจกรรมของวาฬและการวางตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจมุมมองขาขึ้นอย่างชัดเจน ขั้นตอนถัดไปคือต้องระบุระดับแนวรับ-แนวต้านสำคัญที่อาจยืนยันทิศทางของราคาในอนาคต
ระดับราคา Cardano เสี่ยงร่วง 20% หากหลุดแนวรับสำคัญ
ราคาของ Cardano ขณะนี้กำลังซื้อขายอยู่ใกล้โซนตัดสินใจสำคัญ
ในทิศทางขาขึ้น หากปิดวันเหนือ 0.293 USD จะเป็นการทะลุไหล่ขวาและส่งสัญญาณบวกระยะสั้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างขาลงโดยรวมจะยังไม่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ราคาจะไปเหนือ 0.314 USD ซึ่งอยู่ใกล้ส่วนหัวของแพทเทิร์น ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่า 0.314 USD โครงสร้างขาลงและ hidden divergence (โครงสร้าง lower high) จะยังคงอยู่
ในทางขาลง ระดับสำคัญแรกคือ USD0.267 ซึ่งมีตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจจำนวนมากรวมตัวอยู่ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเกิดการลิควิดเดชันขึ้นได้
ถัดจากนั้น USD0.251 ถือเป็นแนวรับถัดไป และช่วง USD0.239 ถึง USD0.232 จะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นโซนเน็กไลน์ หากเน็กไลน์นี้ถูกเจาะ ถือว่าแพทเทิร์นได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจทำให้ Cardano ร่วงลงประมาณ 20% โดยมีเป้าหมายบริเวณ USD0.182
ขณะนี้ โครงสร้างค่อนข้างชัดเจน การฟื้นตัวเห็นได้ชัดเจน แต่โครงสร้าง การวางตำแหน่ง และระดับสำคัญต่างๆ สะท้อนว่า ความเสี่ยงยังคงโน้มเอียงไปทางขาลง เว้นแต่ราคาจะทะลุแนวต้านที่ USD0.293 ได้อย่างชัดเจน
