มูลค่ารวมตลาดคริปโตลดลงมากกว่า 20% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ นักลงทุนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันว่าราคานั้นใกล้แตะจุดต่ำสุดในระยะสั้นแล้วหรือว่าตลาดหมีโดยรวมยังมีพื้นที่สำหรับการปรับฐานต่อไป
ท่ามกลางความผันผวนที่ยังต่อเนื่องและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น คำถามสำคัญคือ เมื่อไรจึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อช่วงที่ราคาตก? แพลตฟอร์มวิเคราะห์ Santiment ได้แนะนำ 5 สัญญาณเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ดีขึ้น
Sponsoredเทรดเดอร์พลาดสัญญาณซื้อช่วงตลาดกังวลหรือไม่? Santiment แชร์ 5 สัญญาณ
จากข้อมูลของ Santiment ตัวชี้วัดแรกมาจาก ความรู้สึกเชิงลบในโซเชียลมีเดียที่รุนแรง โดยการวัดสมดุลระหว่างถ้อยคำในแง่ร้ายและในแง่ดีที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์เฉพาะ เทรดเดอร์จึงสามารถตัดเสียงรบกวนออกและจับจังหวะที่ความกลัวครอบงำบรรยากาศการพูดคุยได้
หากเกิดความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย (FUD) รวมทั้งคอมเมนต์เชิงลบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดีย ในอดีตเหตุการณ์เช่นนี้มักถูกตามด้วยการฟื้นตัวของตลาด
ราคาที่ย่อตัวลงสู่ 60,001 USD เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในสกุลเงินดิจิทัลสามารถดีดตัวกลับได้ถึง +19% ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังเผชิญกับ FUD เมื่อความรู้สึกในแง่ลบสูงมาก มักเป็นเพราะราคากำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อคุณเห็นผู้คนพากันทำนายจุดจบของคริปโต มันก็มักจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อช่วงที่ราคาตกอย่างเป็นทางการ
อีกหนึ่งสัญญาณคือการติดตามการกล่าวถึงวลี เช่น ซื้อ กำลังซื้อ หรือ ซื้อแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า dip แม้ว่าการกล่าวถึงนี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการเทขาย Santiment เตือนว่าสัญญาณดังกล่าวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้เสมอไป เนื่องจากตลาดบางครั้งอาจฟื้นตัวก่อนที่นักลงทุนรายย่อยจะยอมแพ้โดยสมบูรณ์
สิ่งที่บ่งชี้ได้ดีกว่าตามข้อมูลของแพลตฟอร์ม คือการเปลี่ยนจากคำว่า dip ไปสู่ศัพท์ที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่น “crash” ซึ่งเมื่อถ้อยคำสื่อถึงความหายนะมีมากขึ้นในวงสนทนา เท่ากับแสดงถึงการยอมแพ้ที่เกิดจากความกลัว
Santiment ยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการติดตามคำเชิงลบที่กำลังเป็นกระแส เช่น ขาย ลดลง หรือเรื่องราวที่บอกว่าสินทรัพย์กำลัง “จะกลายเป็น 0 USD” ที่มักเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยพังทลาย
Sponsoredสัญญาณสุดท้ายมาจากข้อมูล on-chain โดยเฉพาะอัตราส่วน Market Value to Realized Value (MVRV) ในรอบ 30 วัน ซึ่งเป็นการวัดว่ากระเป๋าเงินที่เคลื่อนไหวล่าสุดนั้น เฉลี่ยแล้วอยู่ในสถานการณ์ได้กำไรหรือขาดทุน
เมื่อ MVRV เข้าสู่โซน “undervalued อย่างมาก” จะบ่งชี้ว่าผู้ซื้อรายล่าสุดกำลังขาดทุน ซึ่งสภาวะนี้อาจมาก่อนการฟื้นตัวของตลาดได้
ตามที่กราฟิก ‘zone’ แสดงไว้ คุณมักไม่ควรลงทุนเป็นจำนวนมากในสินทรัพย์ขณะที่มันอยู่เหนือโซน ‘Strongly Overvalued Zone’ แต่ในทางกลับกัน จะมีโอกาสที่ดีหากเข้าซื้อในช่วงที่ต่ำกว่า “Strongly Undervalued Zone” Santiment กล่าวเสริม
การวิเคราะห์เน้นย้ำว่า การกำหนดว่าอะไรคือ “รอบขาลง” นั้นขึ้นกับบริบทของตลาดและช่วงเวลาที่นักเทรดเลือกใช้งาน สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น การเคลื่อนไหวราว 1.7% อาจเป็นโอกาสในการทำกำไรตามรอบในแต่ละชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มระบุว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้มีส่วนร่วมในตลาดมักตอบสนองแบบรายสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนขีดความสามารถทางการเทรดของนักเทรดทั่วไปได้แม่นยำกว่า
มากกว่าที่จะ พึ่งสัญชาตญาณหรือ “ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัว” ทางบริษัทให้เหตุผลว่าข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยจะให้มุมมองที่ชัดเจนกว่า ว่าการขายแบบหวาดกลัวอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่
ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อขึ้นกับความชอบและกรอบเวลาของนักลงทุนแต่ละราย แม้สัญญาณจาก Santiment จะช่วยระบุช่วงเวลาที่เกิดความกลัวสูงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ไม่รับประกันว่าตลาดจะฟื้นตัวเสมอไป
ปัจจุบัน นักวิเคราะห์จำนวนมาก ชี้ว่าตลาดหมีในวงกว้าง อาจ ยังคงดำเนินต่อไปได้อีก ซึ่งหมายความว่าราคาต่างๆ อาจยังคงถูกกดดันเป็นเวลานานขึ้น
ดังนั้น การตัดสินใจซื้อหรือถือต่อ ควรยึดตามระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ และการพิจารณาต้นทุนโอกาสของนักลงทุนแต่ละท่าน
