เทรดเดอร์คริปโตควรทำสิ่งนี้ก่อนคิดสร้างรายได้

มากกว่า 1.15 พันล้าน USD ตำแหน่ง leveraged ของคริปโตถูกบังคับปิดในช่วง 24 ชั่วโมงสัปดาห์นี้ โดยมีนักเทรดเกือบ 168,000 คนต้องเผชิญกับการถูก liquidate ขณะที่บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 74,000 USD ชั่วคราว

สำหรับมือใหม่ที่หวังจะทำกำไรจากคริปโตอย่างรวดเร็ว การขาดทุนขนาดนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าตลาดนี้ไม่เคยปราณีใคร

Álvaro Smart Money อินฟลูเอนเซอร์สายเทรดคริปโตที่พูดภาษาสเปนและพาร์ทเนอร์ของ Bitunix เชื่อว่าหลายคนเข้ามาเทรดด้วยความคาดหวังที่ผิด

ขณะพูดในงาน Ultra Talks ของ Bitunix ในช่วง TOKEN2049 Álvaro ได้ให้คำแนะนำที่ท้าทายมุมมองการโปรโมตการเทรดในปัจจุบัน

สิ่งแรกที่ผมบอกกับทุกคนคือให้ลืมเรื่องการทำเงินไปก่อน คุณไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อทำเงิน คุณต้องสนใจในสิ่งที่เราทำ คุณต้องสนใจที่จะดูกราฟทุกวัน คุณต้องสนใจเรื่องการเงิน

เขาให้เหตุผลว่านักเทรดจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการเอาตัวรอดจากการขาดทุนซ้ำก่อนที่จะหวังจะได้กำไรอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมนักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่จึงลำบากกับการทำเงินในคริปโต

ตัวเลขสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องยากเพียงใด

งานวิจัยของ ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ (BIS) ประเมินว่า 73% ถึง 81% ของนักลงทุน Bitcoin รายย่อยขาดทุนจากการลงทุนครั้งแรกในช่วงปี 2015 ถึง 2022

ทีมนักวิจัยยังพบว่าราคา Bitcoin ที่ปรับตัวสูงขึ้นดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยหลายคนเข้าตลาดในช่วงราคาขาขึ้นและสุดท้ายต้องขาดทุน

Álvaro เข้าใจรูปแบบนี้จากประสบการณ์ตรง เขาเริ่มทดลองเทรดเมื่อหลายปีก่อน และจริงจังมากขึ้นในช่วง โควิด-19 pandemic ในปี 2020 โดยความพยายามในช่วงแรกจบลงด้วยการขาดทุนหนักและบัญชีพัง

ตอนนี้เขากล่าวว่าประสบการณ์เหล่านั้นเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดไปโดยสิ้นเชิง

คนเห็นแค่แบบว่า อ้าว เขาทำกำไร 20,000 USD ด้วยเทรดเดียว แต่คุณยังไม่เห็นว่าผมใช้เวลาหลายพันชั่วโมง คุณไม่เห็นว่าผมสูญเงินหลักแสน USD ไปในกระบวนการนี้ คุณไม่ได้รู้ถึงการเสียสละมากมาย แต่คุณกลับอยากได้เงิน 20,000 USD แล้วสิ่งอื่นล่ะ?

เขารายงานตัวเลขเหล่านี้ด้วยตัวเอง และยังไม่มีการตรวจสอบกำไรขาดทุนจริงโดยอิสระ

แต่ข้อโต้แย้งหลักของเขานั้นเข้าใจง่าย: การเทรดควรได้รับการบริหารจัดการแบบเดียวกับธุรกิจ ต้นทุนจากการเทรดที่ขาดทุนคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการนี้มีประสิทธิภาพในระยะยาวหรือไม่

เหตุใดการเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพิ่มเติมอาจไม่ได้ช่วยนัก

ปัญหาที่พบได้บ่อยอีกอย่างคือความเชื่อว่าสูตรลับหรือคอร์สเทรดชุดถัดไปจะนำไปสู่กำไรอย่างสม่ำเสมอในที่สุด

ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งในปี 2020 เกี่ยวกับนักเทรดฟิวเจอร์สตราสารทุนของบราซิล พบว่า 97% ของผู้ที่เทรดระหว่างวันต่อเนื่องเกิน 300 วัน ต่างขาดทุน

แม้งานวิจัยจะศึกษาตลาดฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมแทนที่จะเป็นคริปโตเคอร์เรนซี แต่งานวิจัยไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการใช้เวลาเทรดเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ได้กำไร

Álvaro ให้เหตุผลว่าความรู้ด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลบล้างการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือความคาดหวังที่ไม่สมจริงได้

พวกเขาต่างมองหากูรูหรือกลยุทธ์ลับพิเศษชุดใหม่อยู่เสมอ และยอมจ่ายเงินเพื่อมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งน่าเศร้าสำหรับดิฉัน เพราะดิฉันรู้ว่ามันไม่ได้ผล

เขาสอนแนวคิด Smart Money ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาสภาพคล่องและโครงสร้างตลาดเพื่อมองหาโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้

แต่เขามองว่า การเข้าใจแนวคิดเหล่านั้นไม่มีประโยชน์หากนักเทรดไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะตลาดจริง

รายละเอียดข้อนี้ยิ่งสำคัญเมื่อมีการใช้เลเวอเรจ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรป ESMA ได้ออกคำเตือน เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาต่อเนื่องที่ใช้เลเวอเรจซึ่งได้รับความนิยมสูงขึ้น รวมถึงสินค้าที่เชื่อมโยงกับคริปโต

เลเวอเรจสามารถขยายความเคลื่อนไหวเล็กๆ ของตลาดให้กลายเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ได้ง่ายมาก ทำให้ผู้เริ่มต้นแทบไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาด

นักเทรดคริปโตควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

Álvaro แนะนำให้นำเป้าหมายกำไรระยะสั้นมาเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป

เขาแนะนำให้ให้เวลาในการศึกษากราฟ ฝึกแต่ละแนวคิด และสร้างประสบการณ์ก่อนจะเพิ่มเป้าหมายของตัวเอง

จงโฟกัสที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์ จงโฟกัสที่กระบวนการ กระบวนการเป็นอย่างไร? ก็เน้นเรื่องการสัมผัสตลาดให้นานขึ้น อีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันเตือนพวกเขาเสมอ คือ ต้องเทรดเพื่อจะได้เรียนรู้การเทรด เหมือนกับต้องว่ายน้ำเพื่อที่จะว่ายน้ำเป็น

สำหรับผู้เริ่มต้น หมายความว่าควรทดลองกลยุทธ์ต่างๆ ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินทุนจำนวนมาก เพื่อรักษาความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ และควรทบทวนเหตุผลว่าทำไมแต่ละการซื้อขายจึงสำเร็จหรือล้มเหลว บัญชีทดลองสามารถให้ประสบการณ์ในระยะแรกโดยไม่ต้องเสี่ยงใช้เงินจริง

ที่สำคัญ ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะทำกำไรได้ งานวิจัยเกี่ยวกับนักเทรดรายวันชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ยังคงเทรดต่อไปโดยไม่ปรับปรุงวิธีการ อาจยิ่งเสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆ

Álvaro ยังเชื่อว่าการเทรดควรช่วยยกระดับชีวิตของแต่ละคน ไม่ใช่เป็นเพียงหนทางที่สิ้นหวังเพื่อหนีปัญหาทางการเงิน

ข้อความสุดท้ายของเขานั้นดูยับยั้งชั่งใจเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับวงการที่มักมีการกล่าวอ้างผลกำไรก้อนโตเกินจริงอยู่บ่อยครั้ง

ขั้นแรก อยู่รอดและเรียนรู้ แล้วบางทีต่อไปอาจสร้างรายได้ก็ได้

และแม้ว่าจะปฏิบัติทุกอย่างถูกต้องแล้ว เขาก็ยอมรับว่าการเทรดก็อาจไม่กลายเป็นอาชีพที่ทำกำไรได้สำหรับทุกคนเสมอไป