ราคาของ Ethereum ได้ทรงตัวหลังจากความผันผวนตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงก่อนที่จะลดลงคืนบางส่วน ETH พุ่งขึ้นเกือบ 20% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ใกล้ 1,830 USD จนแตะเกือบ 2,200 USD อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น การปรับขึ้นได้ชะลอตัวลง ส่งผลให้ ETH ซื้อขายอยู่ใกล้ 2,060 USD โดยมีผลกำไรเพียงประมาณ 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การปรับฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากสัญญาณทางเทคนิคขาลง ซึ่งในอดีตมักนำไปสู่การปรับตัวลงที่ลึกกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับคำเตือนดังกล่าว แต่ผู้เล่นบางกลุ่มกลับเลือกที่จะวางตำแหน่งเพื่อผลลัพธ์ตรงข้าม กระเป๋าเงินวาฬกำลังสะสมทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนระยะยาวก็เพิ่มสัดส่วนการถือครอง และเทรดเดอร์อนุพันธ์ยังคงถือสถานะซื้ออย่างหนัก นักลงทุนทั้งสามกลุ่มเหมือนจะปกป้องระดับเดียวกันที่ 2,030 USD
ตัวติดตาม Hidden Bearish Divergence ส่งสัญญาณโอกาส Ethereum ร่วง
สัญญาณแรกที่เตือนถึงความเสี่ยง มาจาก Hidden Bearish Divergence ที่ปรากฏบนกราฟ 12 ชั่วโมงของ Ethereum ซึ่งรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง ในขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น โดยทั่วไป รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงการสานต่อเทรนด์ขาลง ซึ่งแปลว่าผู้ขายอาจยังครองโครงสร้างภาพรวมแม้ราคาจะดีดกลับขึ้นมาก็ตาม
ต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญโทเค็นเช่นนี้เพิ่มเติมไหม ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว Crypto รายวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
สัญญาณนี้ถูกตรวจพบโดย Hidden Bear Div Tracker เครื่องมือเฉพาะของ BeInCrypto เป็นแดชบอร์ดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเบี่ยงเบนประเภทนี้บนกราฟคริปโต อินดิเคเตอร์นี้ออกแบบมาเพื่อตรวจหา Hidden Bearish Divergence ในกรอบเวลาเทรดระยะสั้น
สัญญาณก่อนหน้านี้ที่ตัวติดตามบันทึกไว้ นำไปสู่การปรับตัวลงมากกว่า 5%, 9%, 14% และ 7% ตามลำดับ
ตั้งแต่ Divergence ปรากฏขึ้น ถึงแม้อินดิเคเตอร์จะยังไม่ได้ชี้จุดฐานของการปรับตัวลงอย่างสมบูรณ์ Ethereum ได้ลดลง ประมาณ 6.58% จากจุดสูงสุดล่าสุดแล้ว
การลดลงครั้งนี้อยู่ที่ช่วงล่างของกรอบประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถร่วงลงได้ถึงประมาณ 14%
กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ หากรูปแบบในอดีตเกิดซ้ำ การปรับฐานในขณะนี้อาจยังไม่สิ้นสุด แต่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็ชี้ว่าขาลงอาจมีจำกัด
คลัสเตอร์ซัพพลายที่ USD2,030 คือแกนกลางความเชื่อมั่นตลาด
ข้อมูลออนเชนแสดงว่า 2,030 USD เป็นหนึ่งใน คลัสเตอร์ต้นทุนสำคัญของ Ethereum ซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ซื้อจึงยังคงปกป้องระดับนี้อยู่
ข้อมูลเชิงลึกนี้ได้มาจากโมเดล UTXO Realized Price Distribution (URPD) ถึงแม้จะพัฒนาขึ้นสำหรับบล็อกเชนที่ใช้ UTXO แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ Ethereum เพื่อประมาณพื้นที่ที่ซัพพลายหมุนเวียนปริมาณมากย้ายล่าสุดบนออนเชน
โซนเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านมากขึ้นไปอีก เพราะนักลงทุนที่ซื้อใกล้กับราคาดังกล่าวมักจะต้องการปกป้องต้นทุนของตนเอง ข้อมูล URPD ปัจจุบันจึงเน้นให้เห็นคลัสเตอร์สำคัญหลายจุด
จุดที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ใกล้ 2,030 USD โดยมีซัพพลาย Ethereum ประมาณ 1.93% ทำธุรกรรมล่าสุด อีกคลัสเตอร์หนึ่งอยู่แถว 1,980 USD พร้อมซัพพลายราว 1.68% อย่างไรก็ตาม ยังมีโซนที่ใหญ่กว่าใกล้ 1,880 USD โดยถือซัพพลายราว 2.24% ซึ่งหากแนวโน้มราคายังมั่นคง โซนนี้อาจเป็นแนวรับสำคัญได้
เนื่องจากราคาของ Ethereum ยังคงอยู่เหนือคลัสเตอร์ 2,030 USD ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากจึงดูเหมือนจะเชื่อว่าแนวรับนี้จะยังคงแข็งแรงอยู่ ความเชื่อนี้แสดงให้เห็นจากวิธีที่แต่ละกลุ่มดำเนินการจัดการสถานะ
วาฬ Hodler และนักเทรดอนุพันธ์ต่างเดิมพันที่ USD 2,030
แม้จะมีสัญญาณ divergence ขาลง แต่ก็มี 3 กลุ่มหลักในตลาดกำลังวางสถานะแบบขาขึ้นในช่วงราคานี้
อันดับแรก วาฬได้เพิ่มการถือครองในช่วงที่ราคาปรับฐาน โดยกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ของ Ethereum เพิ่มยอดจาก 113.45 ล้าน ETH เป็นประมาณ 113.6 ล้าน ETH ในวันที่ 4 มีนาคม (วันที่เกิด divergence) บ่งชี้ว่ามีการสะสม ณ บริเวณแนวรับนี้
ประการที่สอง นักลงทุนระยะยาวต่างเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน โดยตัวชี้วัด Hodler Net Position Change ซึ่งวัดการสะสมราย 30 วันของนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 4,000% จาก 9,454 ETH เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นประมาณ 390,292 ETH ภายในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งสะท้อนถึงการสะสมต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีสัญญาณขาลงเกิดขึ้นแล้วก็ตาม
สุดท้ายนี้ นักเทรดอนุพันธ์ต่างถือสถานะ Long อย่างหนัก โดยข้อมูลจาก แผนที่การชำระบัญชี ETH/USDT ของ Binance แสดงให้เห็นว่ามีการใช้เลเวอเรจฝั่ง Long มูลค่าประมาณ 1.07 พันล้าน USD เทียบกับฝั่ง Short ที่มีเพียงราว 357 ล้าน USD เท่านั้น
กลุ่มนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจจำนวนไม่น้อยได้ตั้งสถานะไว้ใกล้กับโซน 2,030 USD ซึ่งนั่นหมายความว่านักเทรดหลายรายต่างปกป้องระดับเดียวกับที่วาฬและนักลงทุนระยะยาวกำลังเข้าซื้อ อย่างไรก็ตาม การตั้งสถานะแบบนี้ก็สร้างความเปราะบางขึ้นเช่นกัน
แนวรับแนวต้าน Ethereum: ทำไม USD 2,030 จึงเป็นระดับชี้ขาด
การรวมตัวกันของอุปทาน การสะสม และเลเวอเรจรอบ 2,030 USD ส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในระดับสำคัญระยะสั้นที่สุดของ Ethereum
มีสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจรวมราว 252 ล้าน USD อยู่ใกล้โซน 2,030 USD โดยเนื่องจากการชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุระดับนี้ ไม่ใช่เมื่อลูกเทียนปิด แม้การย่อตัวเพียงชั่วครู่สู่บริเวณดังกล่าวก็อาจกระตุ้นการบังคับขายตามมาได้
ถ้า Ethereum หลุดต่ำกว่า 2,030 USD การชอร์ตต่อเนื่องอาจเร่งการปรับตัวลงสู่ 1,990 USD และสิ่งนี้อาจกดดันราคาให้ลงไปแตะบริเวณแนวรับต้นทุนสำคัญแถว 1,880 USD ต่อไป
ในทางกลับกัน Ethereum ต้องยืนเหนือ 2,080 USD แล้วจึง 2,150 USD เพื่อเรียกแรงขาขึ้นกลับคืนมา และการผ่านระดับเหล่านี้อาจเปิดทางไปสู่ 2,240 USD รวมทั้งช่วยฟื้นโครงสร้างของการฟื้นตัวต่ออีกด้วย
ขณะนี้ Ethereum ยังคงอยู่ในสมดุลที่เปราะบาง เพราะสัญญาณเทคนิคขาลงระบุว่ามีโอกาสปรับฐานต่อไปอีกแต่จุดน่าสนใจคือกลุ่มวาฬ นักลงทุนระยะยาว และเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจต่างก็ยังคงมั่นใจว่าแนวรับบริเวณ 2,030 USD จะยังคงอยู่ได้ ดังนั้นทิศทางถัดไปอาจต้องขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อมั่นร่วมของนักลงทุนกลุ่มนี้จะถูกต้องหรือไม่
