ราคา Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวใกล้ 2,130 USD เพิ่มขึ้น 3.6% ในวันนี้ และ 8.2% ในรอบเดือนที่ผ่านมา การฟื้นตัวระหว่างวันได้ดึงดูดวาฬและนักลงทุนสาย Long อย่างหนาแน่น อย่างไรก็ตาม กราฟ 8 ชั่วโมงกำลังสร้างรูปแบบที่อาจลบบวกเหล่านี้และมากกว่านั้นอย่างเงียบๆ
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความมั่นใจบนบล็อกเชนกับความเสี่ยงทางเทคนิคคือประเด็นที่สำคัญ ณ ที่นี้ วาฬ Ethereum และนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจต่างคาดหวังขาขึ้น ขณะเดียวกันโครงสร้างของกราฟบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสลดลง 17% หนึ่งฝ่ายย่อมผิด และกลุ่ม EMA ที่อยู่ตรงราคาปัจจุบันจะเป็นตัวตัดสินทิศทางราคานี้
กลุ่มวาฬและสถานะอนุพันธ์เทไปทางขาขึ้นอย่างมาก
วาฬ Ethereum ได้ขยับตัวอย่างชัดเจน อ้างอิงข้อมูลจาก Santiment ปริมาณ ETH ที่ถือโดยวาฬ (ยกเว้นกระเป๋าของ exchange) เพิ่มขึ้นจาก 121.74 ล้าน ETH เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เป็น 122.55 ล้าน ETH ภายใน 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่ามีการสะสมสุทธิประมาณ 810,000 ETH ภายในวันเดียว มีมูลค่าราว 1.7 พันล้าน USD ตามราคาปัจจุบัน ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับแรงดีดตัวระหว่างวัน สะท้อนว่ากลุ่มวาฬได้สะสม ETH ในช่วงที่ตลาดแสดงความแข็งแกร่ง
ต้องการรับข้อมูลเจาะลึกโทเค็นแบบนี้มากขึ้นหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวรายวันด้านคริปโตของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
การวางสถานะอนุพันธ์ Ethereum ยืนยันมุมมองขาขึ้น แผนที่ liquidation สัญญา Gate ETH/USDT perpetual ในรอบ 30 วัน (รายการที่เคลื่อนไหว) ชี้ให้เห็นว่าเลเวอเรจฝั่ง Long สะสมอยู่ที่ 4.83 พันล้าน USD ขณะที่ฝั่ง Short อยู่ที่ 3.18 พันล้าน USD ซึ่งฝั่ง Long มีขนาดใหญ่กว่าราว 52% ตลาดจึงเทน้ำหนักไปที่ทิศทางขาขึ้นอย่างมาก
เมื่อวาฬซื้อทั้ง spot และอนุพันธ์พร้อมกัน โดยเน้นฝั่ง Long มักสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นไม่สามารถขัดกับโครงสร้างกราฟได้ และรูปแบบที่กำลังพัฒนาบนกราฟ 8 ชั่วโมงคือสิ่งที่กลุ่มกระทิงไม่ควรมองข้าม
กราฟ 8 ชั่วโมงสร้างรูปแบบที่ฝั่งกระทิงอาจมองข้าม
กราฟ 8 ชั่วโมงแสดงให้เห็นรูปแบบ head-and-shoulders ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อม neckline ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีเป้าหมายการปรับฐานอยู่ที่ 17% โดยปกติ neckline ที่สูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับการสะสมของกลุ่มวาฬ อย่างไรก็ตาม เมื่อแรงซื้อนี้ล้มเหลว การเคลื่อนไหวที่ตามมามักจะรุนแรงขึ้น เพราะเป็นการถอนฐานที่กลุ่มผู้ซื้อกำลังพึ่งพาอยู่
เมื่อปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น ราคาของ Ethereum ในขณะนี้อยู่ที่กลุ่ม EMA โดยที่ Exponential Moving Averages (EMA) ระยะ 20, 50 และ 100 คาบเวลาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้นักลงทุนระบุตำแหน่งของทิศทางแนวโน้มของราคา ได้บรรจบกันที่บริเวณ USD2,110 ถึง USD2,130 และเมื่อตัว EMA หลายเส้นมารวมกันในระดับเดียวกัน การทะลุในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมักจะทำให้การเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้น โดยครั้งสุดท้ายที่ ETH หลุดต่ำกว่า EMA 20 คาบเวลาในกราฟ 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ราคาปรับฐานประมาณ 8%
ความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีสัญญาณ RSI แบร์ริชไดเวอร์เจนซ์ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม โดย ราคา ETH ทำจุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์แนวโมเมนตัม กลับทำจุดสูงสุดต่ำลง และไดเวอร์เจนซ์ในฝั่งขาลงมาตรฐานนี้ บอกว่ากำลังแรงขึ้นด้านบนนั้นเริ่มอ่อนตัวลงถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตาม
เมื่อพิจารณารูปแบบ head-and-shoulders กลุ่ม EMA ที่สุ่มเสี่ยง และสัญญาณ RSI ขาลง เหล่านี้ล้วนสะท้อนภาพที่ขัดแย้งกับความคาดหวังในแง่บวกจากกลุ่มวาฬและอนุพันธ์ ดังนั้น ระดับราคาจะเป็นตัวชี้ขาดว่าทิศทางไหนจะชนะ
ราคา Ethereum อยู่ตรงจุดตกต่ำพอดี
สำหรับแนวต้านทันทีอยู่ที่ USD2,110 ซึ่งเป็นขอบล่างของกลุ่ม EMA โดยหากราคาปิด 8 ชั่วโมงต่ำกว่าบริเวณนี้ จะเป็นการทะลุแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอาจเร่งให้เกิดแรงขายจนไปถึง USD2,050
ระดับ USD2,050 สำคัญมาก เพราะตรงกับทั้ง Fibonacci ระดับ 0.382 และ neckline ของรูปแบบ head-and-shoulders หากราคาหลุดที่โซนนี้ในการปิดแท่ง 8 ชั่วโมง จะมีการเคลื่อนไหวตามที่วัดได้ โดยหัวของรูปแบบอยู่ใกล้ USD2,380 และแพทเทิร์นคาดการณ์การลดลงประมาณ 17% จาก neckline โดยมีเป้าหมายที่ราว USD1,700 ในระหว่างทาง USD1,970 และ USD1,830 จะเป็นจุดพักชั่วคราว ส่วนกรณีแย่สุดที่คาดการณ์ไว้จะอยู่บริเวณ USD1,600
ราคาของ ETH ที่ลดลงต่ำกว่า 2,050 USD อาจทำให้เกิดการไล่ปิดสถานะ Long แบบต่อเนื่อง โดยมีสถานะ Leverage Long สะสมรวม 4.83 พันล้าน USD อยู่ใต้ราคาปัจจุบัน การทะลุ Neckline จะบังคับให้ผู้ที่ถือ Leverage Long ต้องปิดสถานะ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเพิ่มเติมซึ่งเร่งให้ราคาไปถึงเป้าหมาย H&S ความเชื่อมั่นฝั่งขาขึ้นที่สะท้อนผ่านสถานะเหล่านี้จะกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับสถานการณ์ขาลงหากแพทเทิร์นได้รับการยืนยัน
เพื่อให้แพทเทิร์นขาลงนี้ใช้ไม่ได้ ราคาของ ETH จะต้องกลับมายืนเหนือ 2,190 USD ให้ได้ในการปิดแท่ง 8 ชั่วโมง จากนั้นต้องฝ่าระดับหัวที่ใกล้กับ 2,380 USD ขึ้นไป เมื่อถึงจุดนั้นแพทเทิร์น Head-and-Shoulders จะเป็นโมฆะ ตอนนี้ ราคาของ Ethereum อยู่ที่กลุ่ม EMA ซึ่งแบ่งเส้นบางๆ ระหว่างความมั่นใจจากวาฬกับโอกาสเกิดการปรับฐานแบบ Head-and-Shoulders 17%
