ราคา Ethereum จะดีดขึ้น 10% ได้หรือไม่ ขณะที่วาฬรายใหญ่ในไทยเพิ่ม USD2 พันล้าน

Ethereum กำลังพยายามทรงตัวหลังจากโดนเทขายหนักมาหลายสัปดาห์ ขณะนี้ราคายืนอยู่แถวโซน 1,950 USD โดยปรับตัวขึ้นมาประมาณ 6% จากจุดต่ำสุดเมื่อไม่นานมานี้ ในเวลาเดียวกัน กลุ่มวาฬ Ethereum รายใหญ่ที่สุดก็เริ่มสะสมเหรียญอย่างจริงจัง

แต่ยังคงมีนักขายระยะสั้นและผู้เทรดอนุพันธ์ที่ระมัดระวัง ส่งผลให้เกิดการชักเย่อกันมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางต่อไปของราคา

วาฬ Ethereum รายใหญ่ทยอยสะสม ขณะสัญญาณกระทิงยังคงเดิม

ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าผู้ถือ Ethereum รายใหญ่กำลังเตรียมตัวสำหรับการดีดตัวกลับ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่อยู่อาศัยที่ถือระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้าน ETH ได้เพิ่มการถือครองของตนจากประมาณ 5.17 ล้าน ETH ขึ้นเป็นเกือบ 6.27 ล้าน ETH ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.1 ล้าน ETH หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 พันล้าน USD ตามราคาปัจจุบัน

ต้องการข้อมูลเชิงลึกของโทเคนแบบนี้เพิ่มเติมหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของ Editor Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่

การสะสมนี้สอดคล้องกับสัญญาณเทคนิคขาขึ้นในกราฟ 12 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ ราคาของ Ethereumได้ทำจุดต่ำกว่าก่อนหน้า ขณะที่ Relative Strength Index หรือ RSI กลับทำจุดต่ำสูงขึ้น ซึ่ง RSI ใช้วัดแรงส่งโดยเปรียบเทียบการขึ้นลงของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อราคาตกแต่ RSI กลับสูงขึ้น ซึ่งมักเป็นสัญญาณว่าความกดดันขายกำลังอ่อนแรงลงแล้ว

ภาวะแตกต่างขาขึ้นนี้ สะท้อนว่ากระแสขาลงกำลังเริ่มหมดแรง

โครงสร้างนี้ยังคงมีผล ตราบใดที่ Ethereum ยืนเหนือระดับ 1,890 USD ได้ เพราะสัญญาณเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นแม้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และยังดูเหมือนจะยังมีผลอยู่ หากราคาหลุดระดับนี้ลงไป ภาวะ divergence จะไม่เป็นผลในตอนนี้และจะลดทอนโอกาสดีดตัวขึ้น

จนถึงตอนนี้ ดูเหมือนว่าวาฬยังคงเชื่อว่าระดับแนวรับนี้จะเอาอยู่

ผู้ถือระยะสั้นกำลังขายอยู่หรือไม่

ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่กำลังสะสม coin แต่ผู้ถือครองในระยะสั้นต่างก็แสดงพฤติกรรมแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน

ค่าดัชนี Spent Coins Age Band สำหรับกลุ่มที่ถือ 7 ถึง 30 วัน ได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ (ช่วงเวลาเดียวกับที่ whale เริ่มเก็บสะสม) ตัวเลขนี้ได้เพิ่มจากประมาณ 14,000 เป็นเกือบ 107,000 ซึ่งมากกว่า 660% ดัชนีนี้ติดตามว่ามี coin ที่ถูกถือครองไม่นานเท่าไรที่ถูกเคลื่อนย้าย โดยค่าที่เพิ่มขึ้นมักสื่อถึงการทำกำไรและกระจาย coin ออกสู่ตลาด

พูดง่าย ๆ ก็คือ เทรดเดอร์ระยะสั้นต่างทยอยออกจากตำแหน่งของตัวเอง รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเช่นกัน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ มีกิจกรรมการเคลื่อนย้าย coin ระยะสั้นพุ่งขึ้นใกล้บริเวณราคา 2,140 USD ภายในหนึ่งวัน Ethereum ได้ลดลง ประมาณ 13%

ประวัติการณ์นั้นได้แสดงให้เห็นว่าการขายอย่างรวดเร็วของกลุ่มผู้ถือระยะสั้นนี้ สามารถพลิกทิศทางราคาได้ทันที และตราบใดที่ผู้ถือในระยะสั้นยังคงขายออกอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวขึ้นของราคาจึงมีแนวโน้มจะเจอแรงต้าน

ข้อมูลอนุพันธ์เผยการวางสถานะขาลงอย่างหนัก

ตลาดอนุพันธ์เองก็กำลังสะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังนี้ ข้อมูลการบังคับปิดสัญญาปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า มีสถานะ Short รวมมูลค่าเกือบ 3.06 พันล้าน USD เทียบกับสถานะ Long ประมาณ 755 ล้าน USD เท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดสัดส่วนฝั่งขาลงอย่างมาก โดยเกือบ 80% ของตลาดให้เดิมพันขาลง

จากอีกมุมหนึ่ง สถานการณ์เช่นนี้มีโอกาสจุดประกายการ short squeeze หากราคาขยับขึ้นได้ แต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าเดิมส่วนใหญ่มองว่ายังมีโอกาสอ่อนตัวต่อไป และด้วยเหตุนี้โมเมนตัมจึงยังคงซบเซา แต่ก็ยังมีความหวังที่จะเกิดการเด้งกลับขึ้นมาได้ หากการซื้อของกลุ่ม whale สามารถดันราคาให้ทะลุผ่านโซนสำคัญขึ้นไป แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ข้อมูลต้นทุนบนเครือข่าย blockchain ช่วยอธิบายได้ว่าทำไม Ethereum ถึงมีปัญหาในการขึ้นต่อ ที่ราคาใกล้ 1,980 USD ประมาณ 1.58% ของเหรียญที่หมุนเวียนถูกซื้อในราคาดังกล่าว ใกล้ราคา 2,020 USD ยังมีอีก 1.23% ที่ผู้ถือได้ถือเป้า breakeven ซึ่งทั้งหมดนี้คือโซนสำคัญที่มีผู้ถือขนาดใหญ่รอออกโดยไม่มีผลขาดทุน

เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ แรงขายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแต่ละคนต่างพยายามดึงเงินลงทุนกลับ ซึ่งส่งผลให้การดีดตัวล่าสุดมักจะถูกจำกัดอยู่หลายครั้ง ทั้งนี้ มีเพียงการขยับราคาด้วยแรงกดดันจากการใช้เลเวอเรจที่เข้มข้นหรือเกิด short squeeze อย่างรุนแรงเท่านั้นที่มีแนวโน้มจะแรงพอจะฝ่าแนวต้านทั้งหมดในกลุ่มซัพพลายนี้ขึ้นไปได้

จนกว่าจะถึงเวลานั้น โซนเหล่านี้ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ

ราคาสำคัญของ Ethereum ที่ควรติดตามตอนนี้

ท่ามกลางวาฬที่เข้าซื้อ ขณะที่ฝั่งผู้ขายยังต้านทาน ราคาระดับต่าง ๆ ของ Ethereum จึงมีความสำคัญกว่าประเด็นเล่าเรื่อง

ในฝั่งขาขึ้น ระดับแนวต้านสำคัญแรกอยู่แถว USD 2,010 หากสามารถยืนปิดแท่ง 12 ชั่วโมงเหนือแนวนี้ได้อย่างชัดเจน จะเพิ่มโอกาสในการถูกล้าง short และแนวต้านนี้ยังอยู่ใกล้กลุ่มซัพพลายหลักอีกด้วย

ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น Ethereum อาจตั้งเป้าไปที่ USD 2,140 ซึ่งเป็นโซนแนวต้านแข็งแรงที่มีจุดสัมผัสหลายตำแหน่ง อีกทั้งยังอยู่ห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 10% ขณะที่ฝั่งขาลง USD 1,890 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ การเกิด bullish divergence จะถูกยกเลิก และจะส่งสัญญาณแรงกดดันขาลงกลับมา ขณะที่แนวรับหลักถัดไปอยู่บริเวณ USD 1,740

ตราบใดที่ Ethereum ยังคงอยู่เหนือ USD 1,890 และทดสอบแนวต้านใกล้ USD 2,010 โครงสร้างการรีบาวด์ยังถือว่าไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากราคาย่อตัวลงต่ำกว่าแนวรับดังกล่าวอย่างยั่งยืน ความพยายามฟื้นตัวในรอบนี้จะถูกยกเลิกทันที