ยินดีต้อนรับสู่ Asia Pacific Morning Brief—บทสรุปสำคัญของการพัฒนาคริปโตในช่วงกลางคืนที่มีผลต่อการตลาดในภูมิภาคและความรู้สึกทั่วโลก ฉบับวันจันทร์นี้เป็นการสรุปสัปดาห์ที่แล้วและการคาดการณ์สัปดาห์นี้ นำเสนอโดย Paul Kim จิบชาเขียวและติดตามพื้นที่นี้
ความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้กลับมาอีกครั้งหลังจากรายงานงานในสหรัฐฯ อ่อนแอลง ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น แต่ราคาของ Bitcoin ตอบสนองค่อนข้างน้อย
รายงานการจ้างงานแย่ลง กระตุ้นการเดิมพันลดอัตราดอกเบี้ย
Sponsoredสัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้น 2.72% และ Solana (SOL) เพิ่มขึ้น 2.64% อย่างไรก็ตาม Ethereum (ETH) ทำผลงานได้ไม่ดี ลดลง 2.07% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เหตุการณ์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ ตัวชี้วัดสำคัญนี้สามารถมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และสภาพคล่องของตลาดโดยรวมได้อย่างมาก
ก่อนหน้านี้ ตัวเลข NFP ที่ต่ำอย่างน่าประหลาดใจเพียง 73,000 ตำแหน่งงานใหม่ในเดือนกรกฎาคมทำให้เกิดความกลัววิกฤตเศรษฐกิจ ความกังวลเหล่านี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent เสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ย 100 จุดในปีนี้ ซึ่งช่วยผลักดันให้ Bitcoin ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 123,000 USD
ข้อมูลเดือนสิงหาคมอ่อนแอกว่า เดือนกรกฎาคม โดยมีการเพิ่มงานนอกภาคเกษตรเพียง 22,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ การปรับปรุงข้อมูลเดือนมิถุนายนเผยให้เห็นการสูญเสียงาน 13,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นผลงานที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2021
อัตราการว่างงานยังเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 4.3% จากเดือนก่อนหน้า แม้ว่า 4.3% จะไม่ใช่ระดับวิกฤตตามมาตรฐานประวัติศาสตร์ แต่การชะลอตัวอย่างมากในการเติบโตของงานเป็นเรื่องที่น่ากังวล ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอาจอยู่ในจุดเปลี่ยนและอาจเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
Sponsored Sponsoredตาม FedWatch Tool ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สามครั้งในปีนี้เพิ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลที่ไม่ดี ราคาของ Bitcoin ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 113,000 USD
อย่างไรก็ตาม Bitcoin ไม่สามารถรักษากำไรไว้ได้ การลดลงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ทำให้ Nasdaq ลดลง ซึ่งลากราคาของ Bitcoin กลับลงไปที่ระดับต่ำ 110,000 USD นอกจากนี้ยังมีความผิดหวังหลังจาก Strategy(MSTR) ไม่สามารถรวมอยู่ในดัชนี S&P 500
ตลาด ETF สปอตของสหรัฐฯ ซึ่งเคยสนับสนุนราคาของ Bitcoin ในช่วงที่มีความไม่แน่นอน ก็แสดงการตอบสนองที่อ่อนแอเช่นกัน ในวันศุกร์ มีการไหลออกจากตลาด ETF สปอต BTC ประมาณ 160.1 ล้าน USD โดย IBIT ของ BlackRock มีการไหลออก 63.2 ล้าน USD ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 10 วัน
ปัญหาของ Ethereum เน้นจุดอ่อนของตลาด
Sponsored Sponsoredสถานการณ์ของ Ethereum แย่ลงไปอีก แนวโน้มราคาประจำสัปดาห์แสดงให้เห็นว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น เครื่องยนต์การเติบโตที่ใหญ่ที่สุดของมัน ตลาด ETF แบบสปอต มีการไหลออกสุทธิกว่า 780 ล้าน USD ในสัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียว รวมถึง 446.71 ล้าน USD ในวันศุกร์เมื่อรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ถูกเผยแพร่
ราคาของ Ethereum ยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่บ้าง อาจเป็นเพราะการซื้ออย่างต่อเนื่องจากบริษัท Digital Asset Treasury (DAT) บริษัทสาธารณะที่ถือครอง ETH จำนวนมาก เช่น Bitmine (152,300 ETH), SharpLink Gaming (39,000 ETH) และ The Ether Machine (150,000 ETH) ยังคงสะสมต่อไป
ในที่สุด ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ แย่ลง และความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสกุลเงินดิจิทัลยังไม่สามารถเห็นการฟื้นตัวที่สำคัญหรือยั่งยืนได้
ในขณะที่ altcoins หลักๆ ยกเว้น ETH แสดงการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง กำไรของพวกเขาอาจถูกจำกัดหากราคาของ Bitcoin ไม่สามารถยืนหยัดได้ ทำให้ทิศทางของตลาดในสัปดาห์นี้มีความสำคัญ
SponsoredCPI และ PPI เดือนสิงหาคมจะกระตุ้นการพุ่งขึ้นของ BTC หรือไม่
สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่สำคัญสองฉบับในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
PPI ของเดือนสิงหาคมที่จะเผยแพร่ในวันพุธ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เดือนที่แล้ว การอ่านค่า PPI ที่สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.9% ทำให้ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเย็นลง และเป็นเหตุผลสำคัญที่ราคาของ Bitcoin ลดลงจาก 120,000 USD ไปสู่ระดับต่ำ 110,000 USD
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า CPI จะเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในวันพฤหัสบดี Core CPI ควรเพิ่มขึ้น 3.1% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลขของเดือนที่แล้ว การเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์ที่ครบกำหนดในวันพฤหัสบดีเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่ควรจับตามอง
หากตัวเลขเงินเฟ้อเหล่านี้ไม่เกินความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น การฟื้นตัวในสินทรัพย์เสี่ยงของสหรัฐฯ อาจให้แรงผลักดันที่จำเป็นสำหรับ Bitcoin และ Ethereum หวังว่านักลงทุนจะมีสัปดาห์ที่มีกำไร