จากความเคลื่อนไหวสู่โครงสร้าง: วิธีที่เทรดเดอร์ปรับตัวกับตลาด 24/7 – สัมภาษณ์กับ CEO Phemex Federico Variola

เมื่อถึงจุดที่ตลาดคริปโตเติบโตขึ้น ผู้เทรดหลายคนจึงต้องเผชิญกับคำถามเชิงปฏิบัติ นั่นคือจะเทรดในตลาดที่ไม่เคยหยุดได้อย่างไร โดยไม่ต้องเฝ้าดูหน้าจอตลอดเวลา ปัจจุบัน คำตอบกลับไม่ใช่การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นหรือการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น แต่เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แทนการตัดสินใจแบบนาทีต่อนาที ในหลายแพลตฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนผ่านบอทเทรดดิ้ง ซึ่งเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการดำเนินการที่สม่ำเสมอ

และเมื่อเร็วๆ นี้ ในการสัมภาษณ์กับ BeInCrypto Federico Variola ซีอีโอของ Phemex ได้พูดคุยถึงวิธีที่ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ของผู้เทรด พร้อมทั้งอธิบายว่าทำไมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ รวมถึงบอทเทรดดิ้ง จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเพื่อสร้างโครงสร้างให้กับตลาดที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง

BeInCrypto: ตลาดคริปโตไม่เคยหยุด ทำไมนักเทรดจึงมักมองข้ามประเด็นเชิงโครงสร้าง และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไรในระยะยาว

Federico Variola: หลายคนมักประเมินต่ำไปว่าตลาดที่ดำเนิน 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีทางอภัยต่อการตัดสินใจของมนุษย์ ในตลาดคริปโตไม่มีทั้งเวลาตลาดเปิดหรือปิด ไม่มีการรีเซ็ต ในขณะที่คนจริงๆ ย่อมเหนื่อยล้า วอกแวก และมีอารมณ์ซึ่งช่องว่างนี้เองที่มีความสำคัญ

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เทรดมักพยายามแก้ด้วยการทุ่มเทมากขึ้น เช่น ฝืนดูนานขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น และคิดว่าความมีวินัยคือความพยายาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเหนื่อยล้าเกิดขึ้น อารมณ์เข้ามาแทรก และเทรดดิ้งกลายเป็นการตอบสนองแบบทันที เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์ แต่เป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง คือมนุษย์กำลังพยายามควบคุมตลาดที่ไม่เคยหยุดด้วยมือเปล่า

ดังนั้นการแยกการตัดสินใจออกจากการดำเนินการจึงเป็นเรื่องสำคัญ คุณแค่นิยามกติกาไว้ครั้งเดียว แล้วปล่อยให้การดำเนินการทำตามอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องตัดสินใจอย่างสมบูรณ์แบบทุกนาที นี่คือเหตุผลสำคัญของเครื่องมือที่มีโครงสร้างเช่นบอทเทรดดิ้ง ซึ่งช่วยลดการแทรกแซงทางอารมณ์

ผู้เทรดที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงหยุดไล่ตามทุกจังหวะราคา แล้วเปลี่ยนมาโฟกัสที่กระบวนการและความสามารถในการทำซ้ำ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมได้โดยไม่หมดไฟ

BeInCrypto: จุดไหนที่ทำให้คุณเห็นชัดว่าข้อจำกัดของการเทรดด้วยมือในคริปโตนั้นเป็นเรื่องโครงสร้าง ไม่ใช่แค่ฝีมือส่วนบุคคล

Federico Variola: เมื่อใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมจริงของผู้ใช้ เราพบเห็นรูปแบบเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อเวลาผ่านไป ปัญหาเหล่านี้ปรากฏในทุกระดับประสบการณ์ ผู้เริ่มต้นมีปัญหา ผู้มีประสบการณ์ก็หมดไฟ แม้จะมีอาการต่างกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็มักคล้ายกัน

จากมุมมองที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจน เมื่อหลายคนเผชิญความท้าทายเดียวกัน แม้จะเข้าใจความเสี่ยงและกลไกดีแล้ว ข้อจำกัดที่มีจึงไม่ใช่เรื่องทักษะของแต่ละคน

สิ่งที่เห็นซ้ำๆ คือ ผู้เทรดไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดไอเดีย แต่เพราะการดำเนินการเสียหายเมื่อเผชิญแรงกดดัน พวกเขารู้ว่าควรทำอะไร แต่ไม่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ ช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการลงมือคือจุดที่สร้างความผิดหวัง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอระยะยาว การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนหมายถึงการสนับสนุนผู้เทรดในแต่ละช่วง ตั้งแต่การห่างจากการเทรดด้วยมือ จนถึงการทำกระบวนการให้เป็นระบบในขนาดใหญ่ กลยุทธ์การเทรดจึงเป็นการเติมโครงสร้างในจุดที่มนุษย์รับมือได้ยาก พร้อมทั้งสร้างกรอบคิดให้ผู้ใช้สามารถเติบโตได้

BeInCrypto: การเทรดคริปโตยังมุ่งเน้นที่การคาดการณ์และการจับจังหวะอยู่ดี ผู้เทรดมักเข้าใจผิดอย่างไรระหว่างการคาดการณ์ตลาดกับการดำเนินกลยุทธ์ และความเข้าใจผิดนี้ส่งผลอย่างไรในระยะยาว

Federico Variola: ส่วนใหญ่ผู้เทรดมักเข้าใจว่าการมีมุมมองคือการมีกลยุทธ์ หากพวกเขาคาดการณ์ความเคลื่อนไหวถัดไปได้ พวกเขาก็คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้น แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ค่อยเกิดขึ้น

เมื่อราคาตลาดสวนทางกับสิ่งที่คิด ปัญหาก็จะปรากฏขึ้นทันที เช่น การปรับจุดหยุดขาดทุน การเพิ่มสถานะอย่างหุนหันพลันแล่น หรือแม้แต่การโยนแผนเดิมทิ้งโดยสิ้นเชิง ซึ่งต้นตอก็มาจากการขาดโครงสร้างเป็นหลัก

กลยุทธ์จะกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจาก ได้เลือกมุมมองไปแล้ว สำหรับ กลยุทธ์ที่ใช้บอท โครงสร้างนี้ถูกรวมอยู่ในระบบโดยตรง บอทแบบกริดไม่ได้ทำนายทิศทาง แต่จะดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อราคาขยับขึ้นหรือลง เช่นเดียวกับบอท DCA หรือ Martingale ที่ใช้ตรรกะทางเดียวกันในการเข้าและสร้างสถานะ ในสถานการณ์เหล่านี้ กลยุทธ์ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเห็นของแต่ละคน แต่คือระบบที่ถูกเรียกใช้

ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่อาศัยการคาดการณ์มักพบกับความปั่นป่วนทางอารมณ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ทำให้ประเมินผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้น เพราะคุณสามารถตัดสินใจโดยยึดตามระบบ แทนที่จะคอยสงสัยว่าอารมณ์ส่งผลหรือไม่

ด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้การที่กระดานแลกเปลี่ยนจัดให้มีบอทจึงสำคัญต่อมุมมองที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแทนความคิดของคุณ แต่ก็ช่วยให้เทรดเดอร์ยึดมั่นกับแผนได้เมื่อตลาดมีความผันผวนอย่างรวดเร็ว

BeInCrypto: เมื่อคุณสังเกตการณ์พัฒนาการของเทรดเดอร์ตามระยะเวลา เครื่องมือที่มีโครงสร้างอย่างบอทช่วยเหลือตรงไหนบ้าง และตรงไหนที่ไม่สามารถแทนวิจารณญาณ?

บอทช่วยได้มากเรื่องความคงเส้นคงวา โดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิตการเทรดเดอร์ หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นมักมีปัญหาเรื่องการดำเนินการ Copy trading คือก้าวแรกสู่กลยุทธ์ เพราะทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องตัดสินใจทุกจังหวะ รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างของการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีวินัย

เมื่อเทรดเดอร์มีประสบการณ์มากขึ้น เครื่องมืออย่าง grid bot จะมีความสำคัญมากขึ้น กลยุทธ์แบบกริดไม่ได้ทำนายทิศทาง แต่จะกำหนดขอบเขตชัดเจนและซื้อขายอย่างเป็นระบบขณะราคาขยับไปมา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในตลาดที่แกว่งตัว บน Phemex เทรดเดอร์จะใช้ grid bot ทั้งใน spot และ futures เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองกับทุกจังหวะราคา และเลือกพึ่งพากฎที่ทำงานอย่างต่อเนื่องแทน

กลยุทธ์อย่าง DCA หรือบอท Martingale ก็ช่วยสร้างโครงสร้างให้กับการสร้างสถานะที่ซับซ้อนขึ้น โดยสำหรับบอททุกชนิด ข้อดีจะเหมือนกันเสมอ คือการดำเนินการยังคงเสถียรแม้ว่าตลาดจะไม่เสถียรก็ตาม

ทั้งนี้ การให้ความรู้และการตั้งค่าที่ง่ายเป็นสิ่งสำคัญ เราได้ลองสวมบทบาทเป็นเทรดเดอร์ในแต่ละระดับ และสร้างคู่มือรวมบทความ อธิบายถึงวิธีการทำงานของกลยุทธ์เหล่านี้อย่างละเอียด เรามุ่งเน้นที่การตั้งค่าที่ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบอทที่สร้างด้วยคลิกเดียว หรือพารามิเตอร์ AI ที่ช่วยลดอุปสรรค โดยไม่ทำให้ผู้ใช้เสียอิสระในการควบคุม

BeInCrypto: คุณวางตำแหน่งบอทให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเทรดเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่เครื่องมือขั้นสูง ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของเทรดเดอร์ข้อใดที่ถูกท้าทาย?

Federico Variola: “มันได้ท้าทายแนวคิดที่ว่าเทรดเดอร์จำเป็นต้องผ่านความยุ่งเหยิงก่อนถึงจะ‘พร้อม’กับโครงสร้าง มักมีความเชื่อว่าคุณต้องเทรดมือเปล่านาน ๆ ทำผิดพลาด เกิดสัญชาตญาณ และเพิ่งค่อยขยับไปใช้เครื่องมือที่มีระบบ ซึ่งจากที่เราเห็น บ่อยครั้งแล้วมันกลับสร้างผลเสียมากกว่าได้ประโยชน์

ในช่วงแรก เทรดเดอร์ต้องรับมือกับปัจจัยที่ยากที่สุดทั้งหมดในตลาดพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นความผันผวน ความไม่แน่นอน หรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเอง เมื่อไม่มีโครงสร้างใด ๆ พวกเขามักจะเทรดเกินเหตุ ตอบสนองกับสัญญาณรบกวน หรือเปลี่ยนทิศทางเร็วเกินไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะก่อตัวขึ้นตั้งแต่ต้น และยากที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การมองว่าบอทคือจุดเริ่มต้น จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง เพราะทำให้ทุกคนมีประสบการณ์กับการดำเนินกลยุทธ์ที่มีวินัยตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นตามกลยุทธ์ที่ copy ตั้งค่า grid ง่าย ๆ หรือใช้ DCA ขั้นพื้นฐาน สิ่งสำคัญคือการดำเนินการยึดตามกฎ ไม่ใช่ตามแรงกระตุ้น

ที่ Phemex เราได้พยายามออกแบบเครื่องมือกลยุทธ์โดยคิดถึงเรื่องนี้ ผู้ใช้บางคนจะเริ่มต้นจาก copy trading เพื่อเรียนรู้ลักษณะกลยุทธ์ ขณะที่บางคนจะกระโดดเข้าสู่การตั้งค่าบอทสำเร็จรูป นักเทรดที่มีประสบการณ์จะปรับแต่งและเพิ่มความซับซ้อนเป็นชั้น ๆ ส่วนที่สำคัญคือโครงสร้างควรมาก่อน และความซับซ้อนควรตามมาเมื่อผู้ใช้พร้อมที่จะเติบโตไปกับมัน

เมื่อคุณทำแบบนั้น คนส่วนมากจะไม่รู้สึกว่าการเทรดแบบมีแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องที่สงวนไว้เฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของพวกเขา และเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้มักจะสร้างนักเทรดที่มีความใจเย็นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

BeInCrypto: งาน Trading Bot Carnival ของ Phemex มุ่งเน้นที่การใช้บอทเทรดเป็นทางเข้าสู่การเทรดตามกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติ พฤติกรรมหรือปัญหาของนักเทรดข้อใดที่คุณต้องการแก้ไขเมื่อคุณตัดสินใจเปิดตัวแคมเปญนี้?

Federico Variola: จากฝั่งผู้ใช้ สิ่งนั้นมักจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้ามากกว่าการพัฒนา ทุกคนซื้อขายบ่อยขึ้นแต่ขาดความชัดเจนในเหตุผล พวกเขาทุ่มเทเวลาและความสนใจ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจหรือสม่ำเสมอขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้สร้างความหงุดหงิด ที่ Phemex พวกเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกันมาก นักเทรดบางคนเพิ่งเริ่มใหม่และรู้สึกว่าตลาดฟิวเจอร์สมันชวนให้สับสน ในขณะที่บางคนมีประสบการณ์แต่ก็ยุ่งอยู่กับการปรับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกรอบที่ชัดเจนเลย

และในฐานะของกระดานเทรดที่ยึดผู้ใช้เป็นหลัก พวกเรารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบที่จะต้องมอบเครื่องมือที่นักเทรดต้องใช้ เพื่อให้พวกเขาดำเนินการเทรดได้อย่างมีเป้าหมายมากขึ้น

การเทรดแบบขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ช่วยให้นักเทรดทั้งสองกลุ่มชะลอจังหวะ กำหนดกติกา และหยุดการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง

จริงๆ แล้ว เป้าหมายไม่ใช่การบอกให้ผู้คนทำอย่างไร ตรงกันข้ามคือการช่วยให้พวกเขาเทรดในแบบที่พวกเขาสามารถทำต่อเนื่องได้ เมื่อเวลาที่ตลาดกดดันให้ตอบสนองอยู่ตลอดเวลา

BeInCrypto: การเทรดฟิวเจอร์สมักถูกมองว่าเป็นตลาดที่มีความหมุนเวียนสูง จากมุมมองของคุณ การดำเนินการซื้อขายอย่างมีโครงสร้างมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้นักเทรดมีส่วนร่วมตลอดหลายรอบวัฏจักรของตลาด?

Federico Variola: ความหมุนเวียนของตลาดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่มาจากการพยายามตอบสนองต่อทุกความเคลื่อนไหว ตลาดเคลื่อนตัวเร็ว และการเดาทิศทางอยู่ตลอดทำให้เทรดมากเกินไปจนหมดพลัง

การดำเนินการอย่างมีโครงสร้างเป็นอีกทางเลือก เช่น การเทรดแบบ Grid แทนที่การทายทิศทางตลอดเวลาด้วยช่วงราคาและจุดซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้นักเทรดเก็บกำไรจากความเคลื่อนไหวขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องวิ่งไล่ตามทิศทาง ใน ตลาดฟิวเจอร์ส กลยุทธ์นี้อาจเป็นกลางหรือเน้นฝั่ง Long หรือ Short ก็ได้ โดยยึดกฎเดียวกัน

โครงสร้างนี้ช่วยให้นักเทรดมีส่วนร่วมในตลาดยาวนานขึ้น แม้ตลาดจะผันผวน แทนที่จะตอบสนองต่อทุกความเคลื่อนไหว พวกเขาบริหารตามแผน ใน Phemex พวกเราเห็นว่านักเทรดอยู่กับตลาดได้นานขึ้นเมื่อมีกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน แทนที่จะพึ่งการตัดสินใจเฉพาะหน้าอยู่ตลอด

Phemex กำลังจัดงาน Trading Bot Carnival เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บอทเทรดอย่างแพร่หลาย โดยมีรางวัลรวมสูงสุดถึง USDT 260,000 ผู้ใช้ใหม่สามารถได้รับสูงสุด USDT 100 สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดแคมเปญฉบับเต็มได้ที่ ที่นี่.