ทองคำ (XAU/USD) แตะระดับสูงสุดใหม่ใกล้ 3,790 USD ก่อนที่จะปรับตัวลงต่ำกว่าเดิม
นักลงทุนจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาอย่างละเอียดเพื่อที่จะตัดสินใจว่าแนวโน้มการขึ้นของ XAU/USD จะสามารถดำเนินต่อไปในระยะสั้นได้หรือไม่
ทองคำเข้าสู่ช่วงการรวมตัวต่ำกว่าสถิติสูงสุด
Sponsoredความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ ทองคำ สามารถรวบรวมแรงกระตุ้นเชิงบวกได้ในช่วงต้นสัปดาห์ ข่าวเกี่ยวกับกองกำลัง NATO ที่สกัดกั้นเครื่องบินรบ MiG-31 ของรัสเซียสามลำหลังจากที่พวกเขาเข้าสู่น่านฟ้าของเอสโตเนียทำให้นักลงทุนตื่นตัวและเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
หลังจากที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ในวันจันทร์ XAU/USD ยังคงดันขึ้นต่อในช่วงเช้าวันอังคารและแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 3,791 USD XAU/EUR และ XAU/GBP ก็แตะระดับสูงสุดใหม่หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่น่าผิดหวัง แสดงให้เห็นว่าทองคำสามารถดึงดูดการไหลออกของเงินทุนจากยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงได้
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่กลับมาใหม่จากท่าทีระมัดระวังของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายและข้อมูล PMI ของสหรัฐในเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราที่ดี ทำให้ XAU/USD ถอยหลัง
ขณะพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในวันอังคาร พาวเวลล์ย้ำว่าพวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าการเพิ่มขึ้นของราคาครั้งเดียวจะไม่กลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะดูข้อมูลตลาดแรงงาน การเติบโต และเงินเฟ้อเพื่อประเมินว่านโยบายอยู่ในที่ที่ถูกต้องหรือไม่ในการประชุมครั้งถัดไป
ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งในวันพุธหลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 20.5% ในเดือนสิงหาคม ลดความกังวลเกี่ยวกับสภาพตลาดที่อยู่อาศัย ในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สหรัฐรวบรวมแรงกระตุ้นเชิงบวกเพิ่มเติมหลังจากที่สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) ประกาศว่ามีการปรับปรุงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปีสำหรับไตรมาสที่สองเป็น 3.8% จาก 3.3% ในการประมาณการก่อนหน้า
นอกจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนสิงหาคม เกินความคาดหมายของตลาดที่คาดว่าจะลดลง 0.5% อย่างมาก และการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์ลดลงเหลือ 218,000 จาก 232,000 ในสัปดาห์ก่อนหน้า ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐที่กว้างขวางทำให้ XAU/USD อยู่ในช่วงการรวมตัวที่ประมาณ 3,750 USD ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์
Sponsored Sponsoredการเปิดเผยข้อมูลสุดท้ายของสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อประจำปีในสหรัฐอเมริกา วัดจากการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ในเดือนสิงหาคมจาก 2.6% ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก ซึ่งไม่รวมราคาที่ผันผวนของอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตรงกับการเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมและการประมาณการของนักวิเคราะห์ ตัวเลขเหล่านี้ถูกละเลยโดยผู้เข้าร่วมตลาดเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม การเปิดตลาดที่เป็นบวกในวอลล์สตรีททำให้ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียความสนใจบางส่วนและทำให้ทองคำสามารถขยายตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของอเมริกาในวันศุกร์
นักลงทุนทองคำจะตรวจสอบข้อมูลสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายเฟด
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐจะมีการเปิดเผยข้อมูลระดับสูงหลายรายการที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคาตลาดของแนวโน้มนโยบายของ Fed และขับเคลื่อนการประเมินค่าของทองคำในระยะสั้น
Sponsored Sponsoredเครื่องมือ FedWatch ของกลุ่ม CME แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า Fed จะเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 60% ลดลงจากเกือบ 80% ก่อนข้อมูลสหรัฐฯ ที่กล่าวถึงข้างต้น พาวเวลและผู้กำหนดนโยบายคนอื่นๆ ยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดแรงงานและอธิบายว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อชดเชยความเสี่ยงเหล่านี้
ในวันอังคาร สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) จะเผยแพร่ข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS สำหรับเดือนสิงหาคม แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า แต่การลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการอ่านค่าต่ำกว่า 7 ล้าน หรือเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่สำคัญเหนือ 7.5 ล้าน อาจกระตุ้นปฏิกิริยาที่ชัดเจน
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และข้อมูล PMI ภาคการผลิต ISM สำหรับเดือนกันยายนจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงกลางสัปดาห์ ในกรณีที่การจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมากกว่า 70,000 และ PMI ภาคการผลิตฟื้นตัวเข้าสู่เขตขยายตัวเหนือ 50 USD อาจรักษาความแข็งแกร่งและทำให้ XAU/USD ลดลง
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อาจเพิ่มความผันผวนของตลาดในวันศุกร์ หลังจากการอ่านค่าที่น่าผิดหวังในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การพิมพ์ NFP ที่น่าผิดหวังอีกครั้งอาจยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ USD และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ในสถานการณ์นี้ ทองคำอาจรวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นเข้าสู่สุดสัปดาห์ ในทางกลับกัน USD อาจขยายการชุมนุมและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ XAU/USD หาก NFP มาถึงมากกว่า 70,000 และบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน
Sponsored
วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
แม้จะมีการดึงกลับล่าสุด ทองคำยังคงมีการซื้อมากเกินไปทางเทคนิค โดยตัวบ่งชี้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกราฟรายวันยังคงอยู่เหนือ 70 อย่างไรก็ตาม XAU/USD ยังคงอยู่ในครึ่งบนของช่องการถดถอยที่เพิ่มขึ้นเก้าเดือนและซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าอคติขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมศักยภาพของการแก้ไขทางเทคนิค
ในด้านลบ USD 3,670 (จุดกึ่งกลางของช่องการถดถอยที่เพิ่มขึ้น, 20-day SMA) เป็นแนวรับแรก ตามด้วย USD 3,500-USD 3,480 (ระดับคงที่, ระดับกลม, 50-day SMA) มองไปทางเหนือ ระดับแนวต้านแรกอาจพบได้ที่ USD 3,790-USD 3,800 (ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, ระดับกลม) USD 3,860 (ขีดจำกัดบนของช่องที่เพิ่มขึ้น) และ USD 3,900 (ระดับกลม)
