ทองและเงินสูญเสียมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 1.05 ล้านล้าน USD ในวันจันทร์ โดยทองลดลง 2.9% ขณะที่เงินร่วงเกือบ 5%
ขณะนี้ ราคาทองร่วงลงไปต่ำกว่า 4,200 USD ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม และแรงขายยังคงต่อเนื่องในขณะที่เผยแพร่บทความนี้
| โลหะ | มูลค่าตลาดก่อนร่วง | การปรับลด | มูลค่าที่สูญเสีย |
|---|---|---|---|
| ทอง | ~30.04 ล้านล้าน USD | 2.9% | ~871 พันล้าน USD |
| เงิน | ~3.65 ล้านล้าน USD | 4.97% | ~180 พันล้าน USD |
| รวม | ~1.05 ล้านล้าน USD |
ทำไมราคาทองและเงินจึงร่วงลง
- เดิมพันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย CME FedWatch แสดงโอกาสประมาณ 70% ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคม ซึ่งทองและเงินไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย ส่งผลให้ความน่าสนใจลดลงเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น
- ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งแตะ 5.20% ทำให้ต้นทุนของการถือครองโลหะสูงขึ้น
- ค่าเงิน USD แข็งค่า ดัชนี USD (DXY) แตะ 101.39 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ทำให้โลหะแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ
- ราคาน้ำมันและอิหร่าน การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หยุดชะงัก ทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งไปที่ประมาณ 107 USD และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อกับการขึ้นดอกเบี้ย
เจ้าหน้าที่เฟดหลายคน รวมถึงประธานเฟดเครือคลีฟแลนด์ Beth Hammack ส่งสัญญาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านโยบายควรเข้มงวดต่อไป ซึ่งธนาคารกลางก็ได้ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย มาแล้วในปีนี้
ราคาทองจ้องเป้าหมายรูปแบบ head-and-shoulders ใกล้ 3,943 USD
ราคาทองซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,160 USD หลังร่วง 2.91% ในวันเดียว ขณะที่รูปแบบ head-and-shoulders ที่เกิดขึ้นช่วงกลางสิงหาคมถึงต้นกันยายนได้รับการยืนยันแล้ว
ราคาทองทะลุเส้น neckline ที่ใกล้กับ 4,320 USD ในกลางเดือนกันยายน โดยยังไม่มีเร่งตัวขึ้นทันที ทองใช้เวลาสองสัปดาห์ทดสอบโซน 4,300 ถึง 4,400 USD ก่อนที่ผู้ขายจะเข้าควบคุมทิศทางราคา
เป้าหมายที่วัดจากรูปแบบนี้ตรงกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 0.5 ที่ USD 3,943 โดยระดับนี้อยู่ในโซนแนวรับ USD 3,900 ถึง USD 4,000 ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 5.2% และหากราคาลงไปถึงจุดนั้น อาจทำให้มูลค่าตลาดหายไปอีกประมาณ USD 1.5 ล้านล้าน
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 37 และกำลังลดลง ซึ่งยังมีช่องว่างก่อนเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป สำหรับการปิดตลาดรายวันเหนือ USD 4,400 จะช่วยลดแนวโน้มขาลง ตามมุมมอง นี้
ราคาซิลเวอร์สูญเสียแนวรับสำคัญที่ USD 62.87
ราคาซิลเวอร์ร่วงลง 4.97% เหลือประมาณ USD 61.11 โดยการปรับตัวลงแรงนี้สอดคล้องกับลักษณะที่ราคาซิลเวอร์ผันผวนหนักกว่าราคาทองคำ
ผู้ขายปฏิเสธราคาซิลเวอร์ในโซน USD 66 ถึง USD 69 ถึงสามครั้งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม โดยโซนนี้ครอบคลุม Fibonacci 0.618 ที่ USD 68.88 และแต่ละครั้งที่ถูกปฏิเสธ จะแสดงระดับสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ บ่งบอกถึงแรงซื้อที่อ่อนตัวลง
แท่งเทียนวันจันทร์หลุดระดับ USD 62.87 ซึ่งเคยเป็นแนวรับในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และกลางเดือนกันยายน หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ แนวรับอาจกลายเป็นแนวต้าน
เป้าหมายขาลงถัดไปคือ Fibonacci 0.786 ที่ USD 54.51 ซึ่งต่ำกว่าปัจจุบันราว 11% ในขณะที่ RSI อยู่ใกล้ 40 และแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับทองคำ
หากราคากลับมายืนเหนือ USD 62.87 ได้และทะลุโซน USD 66 ถึง USD 69 ได้สำเร็จ มุมมองขาลงนี้จะถูกยกเลิก
ประเด็นที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้
ข้อมูลแรงงานสหรัฐจะเผยแพร่ต่อเนื่อง โดยตัวเลขจ้างงานเอกชน ADP จะประกาศวันพุธ ตามด้วยดัชนี ISM ภาคการผลิตและยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดี
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ หากตัวเลขออกมาดี อาจเพิ่มโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและกดดันราคาทองและซิลเวอร์ต่อไป แต่หากอ่อนแอ ก็อาจช่วยให้ราคาฟื้นตัว
