HBAR ส่งสัญญาณเตือน 40% อีกรอบ แต่การวางตำแหน่งบอกใบ้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป

Hedera (HBAR) ร่วงประมาณ 3.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังคงทำกำไรได้เกือบ 6% ในสัปดาห์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และในตอนนี้ สัญญาณเตือนราคาของ HBAR ที่คุ้นเคยได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

สัญญาณเดียวกันนี้ ได้จุดชนวนให้เกิดการร่วงลงมากกว่า 40% เมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้การวางตำแหน่งของเทรดเดอร์ ความแข็งแกร่งของอุปสงค์ และระดับแนวรับทางเทคนิคบ่งชี้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ราคา Hedera เกิดรูปแบบ wedge ขาขึ้น แต่สัญญาณ divergence ขาลงกลับมาอีกครั้ง

ปัจจุบัน Hedera กำลังซื้อขายอยู่ในรูปแบบ falling wedge บนกราฟรายวัน โดย falling wedge เกิดขึ้นเมื่อราคาขยับอยู่ระหว่างเส้นแนวโน้มขาลงสองเส้นที่ค่อยๆ บรรจบกัน ซึ่งโครงสร้างนี้มักจะ ส่งสัญญาณถึงการเบรกเอาท์ในอนาคต เนื่องจากแรงขายค่อยๆ อ่อนแรงลงเรื่อยๆ

การเคลื่อนไหวบวกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของ HBAR สะท้อนความพยายามฟื้นตัว ราคาได้ดันเข้าใกล้แนวต้านด้านบนของ wedge ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังพยายามทวงอำนาจควบคุมกลับคืนมา

อย่างไรก็ดี มีอีกหนึ่งสัญญาณภายใต้ผิวหน้าที่เตือนอันตราย ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 17 กุมภาพันธ์ ราคาของ Hedera สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิม ซึ่งหมายความว่าการฟื้นตัวยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดเดิม แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน Relative Strength Index หรือ RSI ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม กลับสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น

อยากได้รับข้อมูลเชิงลึกของเหรียญมากกว่านี้ใช่ไหม? สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่นี่เลย

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า hidden bearish divergence โดย hidden bearish divergence บอกว่าฝั่งผู้ขายยังควบคุมตลาดระหว่างการฟื้นตัว แม้ว่าโมเมนตัมจะเพิ่มขึ้น แต่ราคายังไปไม่ถึงจุดสูงสุดใหม่ โดยปกติแล้วจะส่งสัญญาณว่าทิศทางขาลงระยะยาวอาจยังคงดำเนินต่อไป

สัญญาณเดียวกันนี้ยังเคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 14 มกราคม หลังจากนั้นได้เกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงถึง 44% ประวัติศาสตร์นี้ทำให้ความเสี่ยงที่ Hedera จะเผชิญกับการปรับฐานอีกรอบเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้เงื่อนไขสำคัญหลายอย่างได้เปลี่ยนไปอย่างมาก

Open Interest, เส้น EMA ต้าน และกลุ่มนักซื้อจังหวะย่อตัวแสดงโครงสร้างที่ต่างกัน

การร่วงลงครั้งก่อนนั้น ได้รับแรงหนุนจากการวางตำแหน่งขาขึ้นที่มากจนเกินไป

ในวันที่ 14 มกราคม (ซึ่งเป็นตอนที่ divergence รอบก่อนสิ้นสุด) Open Interest ของ Hedera อยู่ที่ประมาณ USD68 ล้าน โดย Open Interest หมายถึงมูลค่ารวมของสถานะฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ Open Interest ในระดับสูงหมายถึงมีเทรดเดอร์จำนวนมากใช้เลเวอเรจ และในขณะเดียวกัน Funding Rate ก็เป็นบวก ซึ่ง Funding ที่เป็นบวกแปลว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่กำลังเดิมพันกับราคาที่จะขึ้น

สถานการณ์นี้ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากเมื่อราคาลดลง ผู้ที่เปิดสถานะซื้อระยะยาวต่างถูกบังคับให้ปิดสถานะ ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตเป็นวงกว้างและเร่งให้เกิดการร่วงลงของราคาอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบัน โครงสร้างของตลาดมีความแตกต่างออกไป

ขณะนี้ open interest อยู่ที่ประมาณ 61 ล้าน USD ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า แม้ว่า HBAR จะยังคงมีกำไรในแต่ละสัปดาห์ ยิ่งไปกว่านั้น funding rate ยังคงติดลบอยู่ ซึ่ง funding rate ที่ติดลบแสดงว่าทุกคนไม่ได้เดิมพันว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง

ดังนั้น ความเสี่ยงของ การล้างพอร์ตขนาดใหญ่จึงลดลง และการวางตัวตามเทคนิคอลก็อธิบายถึงความระมัดระวังของนักลงทุนเช่นกัน

ปัจจุบัน HBAR กำลังซื้อขายใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 20 วัน หรือ EMA โดย EMA นี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก ในเดือนมกราคม การร่วงต่ำกว่าระดับนี้เร่งให้เกิดการร่วงของราคา ตอนนี้เทรดเดอร์ต่างก็ระวังตัวมากขึ้นในบริเวณดังกล่าวนี้

ในขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งของอุปสงค์ก็กำลังดีขึ้น โดยดัชนี Money Flow หรือ MFI นั้นวัดเงินทุนจริงที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ และยังใช้เป็นตัวชี้วัดการซื้อในช่วงราคาตกด้วย ในเดือนมกราคม ค่า MFI ลดลงอย่างแรงหลังจากเกิดสัญญาณ divergence ซึ่งส่งสัญญาณว่าผู้ซื้อทยอยออกจากตลาดไป

แต่ตอนนี้ MFI กำลังไต่ระดับสูงขึ้น แม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนและราคากำลังปรับฐานก็ตาม ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ซื้อในจุดต่ำกำลังเข้ามาในตลาดอีกครั้ง โดยผู้ซื้อต่างช่วยกันรับแรงขายแทนที่จะทยอยออก สิ่งนี้จึงอาจเป็นแรงสนับสนุนอุปสงค์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการร่วงแรงซ้ำแบบเดิมอีกครั้ง

แนวรับแนวต้านราคา HBAR ที่ควรติดตามต่อไป

HBAR กำลังซื้อขาย ใกล้ระดับการตัดสินใจที่สำคัญ ขณะที่แนวรับหลักแรกอยู่ใกล้ USD0.092 หากแนวรับ EMA 20 วันเกิดการแตกหัก ซึ่งระดับนี้เมื่อก่อนเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแนวรับ

หากระดับนี้ยังคงยืนอยู่ Hedera อาจยังคงมีเสถียรภาพต่อไป ถ้าต่ำกว่านี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ใกล้ USD0.083 ขณะที่การร่วงลึกลงอาจขยายไปถึง USD0.068 หากแรงขายเพิ่มสูงขึ้น

ในด้านขาขึ้น จะต้องฟื้นตัวเหนือ USD0.107 ซึ่งระดับนี้เป็นจุดต้านของลิ่ม และพื้นที่สำคัญสำหรับการเบรกเอาท์ ถ้าราคา HBAR เคลื่อนที่เหนือระดับนี้ อาจเปิดเส้นทางสู่ USD0.124 และอาจสูงยิ่งขึ้นได้

ขณะนี้ Hedera เผชิญกับสัญญาณเตือนที่เคยเห็นมาก่อน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของเทรดเดอร์ แรงซื้อเมื่อราคาตก และแนวรับทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์อาจไม่เหมือนเหตุการณ์ร่วงครั้งก่อน ดังนั้น การเคลื่อนไหวต่อไปเหนือ USD0.107 หรือใต USD0.092 จะเป็นตัวตัดสินทิศทางของ Hedera