James Wynn อดีตเทรดเดอร์ระดับสูงใน Hyperliquid ยังคงเป็นบทเรียนเรื่องความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนรายย่อยหลังจากสูญเสียกว่า $23 ล้าน USD ด้วยการเทรด Bitcoin ที่มีเลเวอเรจสูงอย่างต่อเนื่อง
การทำ short 40x บน BTC ล่าสุดของเขาถูก liquidate ทั้งหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจเกินไปและการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดีสามารถทำให้นักเทรดที่มีประสบการณ์กลายเป็น exit liquidity ได้
SponsoredWynn ใช้เลเวอเรจเกินไปจนพลาด
ข้อมูลจาก Whale Insider แสดงให้เห็นว่า Wynn’s ตำแหน่ง short Bitcoin $124,000 USD ล่าสุดที่มีเลเวอเรจ 40x ถูก liquidate เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งทำให้ PnL รวมของเขาเป็น -$23.33 ล้าน USD
การสูญเสียเกิดขึ้นหลังจากการเทรดที่ชนะสั้นๆที่ดูเหมือนจะจุดไฟในความมั่นใจของเขาอีกครั้ง แต่ว่าตลาดได้กลับมาฝืนเขาอย่างรวดเร็วอีกครั้ง
เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ Whale Insider ได้รายงานการขาดทุน $100,000 USD ของ Wynn ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการสรุปการ run ของ liquidate 12 ครั้งภายใน 12 ชั่วโมงและการเทรดที่ผ่านมา 45 ครั้งที่ขาดทุนภายใน 60 วัน
เรื่องของ James Wynn เป็นการลงตัวของคนที่คลิกซื้อแล้วไม่หยุด 12 liquidate ใน 12 ชั่วโมง 45 ความสูญเสียภายใน 60 วัน และในครั้งหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะกลับมาได้อีก เขียนโดย Henry ผู้ใช้ยอดนิยมอีกท่านหนึ่งบน X (Twitter)
การสูญเสียซ้ำซ้อนของ Wynn เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดคริปโตที่ผันผวน การใช้เลเวอเรจระยะสั้นได้กลายเป็นนิสัยที่อันตรายสำหรับนักเทรดรายย่อยที่กำลังไล่ตามการฟื้นตัวที่รวดเร็ว
Sponsored Sponsoredสิ่งที่ผู้ค้าปลีกควรรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของการใช้เลเวอเรจเกินตัว
ผู้เฝ้าดูตลาดกล่าวว่าการล่มสลายของ Wynn เป็นภาพสะท้อนของกับดักทางจิตวิทยาทั่วไป ที่เข้าใจผิดว่าชัยชนะโชคดีเป็นทักษะที่ฟื้นฟู อีกคนที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้เลเวอเรจมากเกินไปคือคนดังมีข้อขัดแย้ง Andrew Tate
liquidate ที่ 45 พิสูจน์ว่าการใช้เลเวอเรจมากไม่เคยจบดี แม้แต่มือโปร การชนะเทรดหนึ่งครั้งไม่เพียงพอถ้าคุณละเลยการจัดการความเสี่ยง $22 ล้าน USD หายไปและตลาดไม่เมตตาหมีดื้อ เขียนโดย Joe ผู้ใช้ยอดนิยมอีกท่านหนึ่งบน X
อ้างอิงจาก Lookonchain บัญชีของ Wynn มีเงิน เพียง 6,010 USD เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งลดลงจากหลายล้านเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้
การล่มสลายนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดความเข้าใจ แต่เกิดจากการที่ Wynn ปฏิเสธที่จะรับกำไรและยังคงเพิ่มการลงทุนในตำแหน่งที่ขาดทุนแทนที่จะลดระดับลง
Sponsored Sponsoredรูปแบบนี้ การเปิดเผยตัวเองมากขึ้นหลังชัยชนะเล็กน้อย เป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่นักเทรดสามารถเปลี่ยนจาก smart money ไปสู่บทเรียนในตลาด
ดังนั้น เรื่องราวของ Wynn จึงชี้ให้เห็นถึงบทเรียนสามข้อสำหรับนักเทรดที่ประสบกับความผันผวนของคริปโต:
- หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป แม้แต่การแกว่งตัวของตลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถล้างพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดได้เมื่อมีการเปิดเผย 40x
- รับกำไรแต่เนิ่นๆ เพียงแค่การเทรดที่ชนะเพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมายถึงการเพิ่มเงินลงทุนในครั้งถัดไป
- ระเบียบวินัยสำคัญกว่าความมั่นใจ ตลาดไม่ให้รางวัลความเชื่อมั่นหากไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
ในขณะที่ตรงกันข้าม Lookonchain ติดตามวาฬ Hyperliquid อีกหนึ่งคน ที่อยู่ 0x9263 ผู้ซึ่งเปลี่ยนจากการซื้อสั้นเป็นยาวเมื่อหกวันที่แล้วใน BTC, ETH, SOL และ UNI และขณะนี้มีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 8.5 ล้าน USD โดยมีกำไรรวมทั้งสิ้น 31 ล้าน USD
ความแตกต่างระหว่างนักเทรดสองรายนี้ คนหนึ่งถูกทำลายจนหมดสิ้นและอีกคนยังคงรอดด้วยกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงระบบการคัดเลือกตามผลงานของตลาดอย่างชัดเจน
เนื่องจากความสูญเสียของ Wynn ยังคงได้รับความสนใจบน X (Twitter) เรื่องราวของเขาจึงเป็นบทเรียนที่แท้จริงเกี่ยวกับความเสี่ยง ความสุภาพ และการจับจังหวะที่ดี
