Buy & Hold นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือป่วยกันแน่ ใน TradFi (การเงินแบบดั้งเดิม) การซื้อและถือ ETF เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่วนใหญ่ ดูผลตอบแทนเฉลี่ยของ S&P ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ย้อนหลังไปถึงปี 2012
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง% ประจำปีปัจจุบันของ YTD ที่ -17.66% ในปี 2022 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่ 11.88% ต่อปี
นี้อาจดูเหมือนไม่มากสำหรับผู้ desensitized crypto degen ที่สวิงเทรดได้ 200% หรือมากกว่า … แต่นี่หมายความว่าหากคุณลงทุน 1 ล้านเหรียญเมื่อต้นปี 2012 (และไม่ใช่ร้อยละเพิ่มเติม) ด้วยดอกเบี้ยทบต้น คุณจะ มี $3.4M (1M * 1.1188¹¹)
สำหรับคน 99.99% เพียงแค่ DCA’ing (ดอลลาร์ – ค่าเฉลี่ยต้นทุน) โดยการจ่ายเงินส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้น SPY (หรือ VOO ที่เราต้องการ) จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลยุทธ์เกือบทั้งหมดที่พวกเขาอาจพยายาม
แต่สิ่งนี้ใช้ได้กับ Crypto หรือไม่
อืม…แบบว่า เพื่อขยายการเปรียบเทียบ สมมติว่าคุณ DCA เป็น Crypto โดยการซื้อเฉพาะเหรียญขนาดใหญ่ (BTC และ ETH) คุณจะทำผลงานได้ดีกว่า “ตลาด” ในระยะยาวหรือไม่?
ในความหมายกว้าง ๆ ใช่คุณจะทำ! เช่นเดียวกับใน TradFi การพยายามจับเวลาตลาดไม่ได้ผลดีนักสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มีกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลกว่าในอดีต… นี่คือสองกลยุทธ์ที่ว่านั้น
การซื้อ NFT ในวันเปิดตัว
ในช่วงตลาดกระทิงในปี 2021 คอลเลกชั่น NFT ส่วนใหญ่บนเครือข่าย ETH ที่มี “โฆษณาเพียงพอ” จะทำได้ง่ายๆ 3-5 เท่าใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าหลังการเปิดตัว โชคหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เนื่องจากเราเห็นเรื่องราวซ้ำๆ ของคนที่ทำตามสูตรเดียวกันเพื่อเปลี่ยนจากตัวเลข 3-5 ตัวในบัญชีซื้อขายเป็น 6-7 หลัก (จากหลักร้อยเป็นหลักล้าน!!) หลายต่อหลายครั้ง มีผู้ค้าสองประเภทที่ทำให้มันใหญ่มาก:
(1) ผู้ที่ซื้อเหรียญเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก และใช้เงิน 3-5 เท่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า
(2) โครงการที่ “โชคดี” และเข้าซื้อ 1% แรกของโครงการในปริมาณมาก เช่น CryptoPunks, BAYC, Cool Cats เป็นต้น
เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะ “โชคดี” การทำวิจัยและซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มลดลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำเงินในช่วงเวลานี้ ในช่วง “ฤดูหนาว NFT” ปัจจุบัน (ปริมาณ OpenSea รายเดือนลดลง 99%) และ “ฤดูหนาว Crypto” ที่กว้างขึ้น กลยุทธ์นี้ใช้ไม่ได้ผลอย่างน่าเชื่อถืออีกต่อไป ขออภัยหากคุณพลาดสิ่งนี้ไปแล้ว
เดิมพันกับ Shitcoins
แม้จะมีจุดอ่อนทั้งหมดที่ Shitcoins ได้รับจาก “นักลงทุนมืออาชีพ” ที่คิดว่าการซื้อ Shitcoins เป็นการพนันเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้อย่างมากหากดำเนินการอย่างถูกต้อง
(1) แบ่งส่วนเล็ก ๆ ของพอร์ตโฟลิโอของคุณให้กับ Shitcoins ไม่เกิน 1–5% ส่วนที่เหลือของพอร์ต crypto ของคุณควรเป็นเหรียญขนาดใหญ่
(2) ทำวิจัยเกี่ยวกับการเดิมพันที่มีแนวโน้มมากที่สุด การวิจัยไม่ได้หมายถึงการเลื่อนดูคริปโต Twitter (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความต่อไป!) เกมนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการลงทุนระยะยาว นี่คือการซื้อขาย มองหาสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาเหรียญจะสูงขึ้นในอนาคต ไม่ใช่เพื่อบ่งชี้ว่ามันจะกลายเป็นการเดิมพันระยะยาวที่ดี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เลิกใช้ DogeCoin ในระหว่างการเพิ่มขึ้นของอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันบุกเข้าสู่กระแสหลัก คุณมีแนวโน้มว่าจะทำเงินจากการเดิมพันและกลยุทธ์ประเภทนี้ (ยึดตาม S&P! )
(3) เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐานและการทำกำไร. แม้แต่พื้นฐานก็ยังนำคุณไปไกลในการสร้างพอร์ต crypto ของคุณให้มากกว่าที่เป็นอยู่หลายล้านเท่าในตอนนี้ ตัวอย่างเช่น หากการเดิมพัน DogeCoin ของคุณ (1% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ) พุ่งสูงขึ้นถึง 20-30% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณรู้ว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณมีความเสี่ยงมากเกินไป และคุณควรลดขนาดตำแหน่งของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดของการเรียนรู้การจัดการความเสี่ยงคือคุณหยุดพึ่งพาการเดาว่า แต่ให้เริ่มตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยงและกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี
การเดิมพันที่คำนวณจาก Shitcoins ด้วยพอร์ตโฟลิโอของคุณเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ VCs และ Angel Investors ทำใน TradFi: คุณทำ Due Diligence และกระจายเงินทุนของคุณในการเดิมพันจำนวนมาก แต่คุณรู้ว่าการเดิมพันส่วนใหญ่จะไปที่ 0 ( ไร้ค่าและสูญเสียเงินของคุณ) อย่างไรก็ตาม เป็นคู่ที่ลงเอยที่ mooning 100–1000x ที่จะจ่ายสำหรับผู้แพ้ทั้งหมดของคุณ
เราได้ครอบคลุมสองกลยุทธ์ที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงและทำซ้ำได้ สำหรับผู้ที่มีเวลาทุ่มเทเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์เหล่านี้ พวกเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า Buy & Hold อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม Buy & Hold มีข้อดีใด ๆ ในขณะนี้ในช่วงฤดูหนาวของ Crypto ซึ่งราคาได้พังทลายลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรือไม่? เราคิดว่ามันไม่
นี่คือกลยุทธ์ฟรีที่เราคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่ามากที่สุด (โดยมีความเสี่ยงต่ำกว่ามาก) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
(1) สะสม DCA เป็น Bitcoin และ Ethereum ทำการเดิมพันต้นทุนต่ำหลายรายการต่อไป หากคุณมีเวลาดำเนินการตามกลยุทธ์
(2) Staking มีบริการการปักหลักและการตรวจสอบความถูกต้องรุ่นต่อไปที่จะบ้าในภาวะกระทิงครั้งต่อไป ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทน 10-20% ต่อปีจากเหรียญ NATIVE ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณมี 10ETH คุณสามารถมี 12ETH ได้ภายในสิ้นปี โดยไม่คำนึงว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ลดลง หรืออยู่ที่ราคาเดิม บริการยุคหน้าเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความพร้อมใช้งานสูง ความปลอดภัยสูง และสภาพคล่องสูง (ไม่จำเป็นต้องให้เงินของคุณถูกล็อคไว้)
หมายเหตุสำคัญหากคุณไม่ได้ซื้อขายคริปโตในทศวรรษที่ผ่านมา: ตลาดกระทิงของ Crypto เกิดขึ้นในรอบ 2-3 ปี เราคาดว่าจะเห็นราคา crypto สำหรับเหรียญขนาดใหญ่อย่างง่ายดาย 2-3x ในแต่ละปีในช่วงตลาดกระทิงครั้งต่อไป ผสมผสานกับกลยุทธ์การปักหลักที่ดีเป็นซอสลับ นั่นหมายความว่าได้ผลตอบแทนสูงถึง x10 อย่างง่ายดาย
แต่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ: สะสมเหรียญขนาดใหญ่และใช้เวลาในการดำเนินการกับกลยุทธ์ที่เสี่ยงกว่าซึ่งยังคงเป็น +EV ที่จะสร้างผลตอบแทนสูง พยายามสะสมอย่างน้อย 100k ให้ได้ก่อนวิ่งกระทิงครั้งต่อไป HODL กับกลยุทธ์ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง ตั้งเป้าทำเงินล้านในรอบต่อไป ขอให้โชคดี!
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
