Day Trade คือ รูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นซึ่งส่วนมากจะเป็นการเทรดแบบรายวัน ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนระยะยาวหรือการลงทุนแบบ Value Investment นักลงทุนที่ชำนาญอาจสามารถทำกำไรได้แบบรายวันในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยเฉพาะในตลาดคริปโตเคอเรนซี่ที่มีความผันผวนสูงอาจจะเหมาะกับการเก็งกำไรประเภทนี้
บทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจธรรมชาติของการเทรดแบบรายวัน ว่าต้องมีทักษะในด้านใดบ้าง มันมีข้อดีอย่างไร เราจะเลือกสินทรัพย์หรือตลาดที่เหมาะสมได้อย่างไร และมันเหมาะกับคุณหรือไม่
เกี่ยวกับ Day Trade
การเก็งกำไรแบบรายวัน คือการเข้าเก็งกำไรในสินทรัพย์ชนิดหนึ่ง แบบคาดหวังส่วนต่างราคา “ในระยะสั้น” ซื้อและขายภายในเวลา 1 วัน เพื่อเก็บกำไร ซึ่งในแต่ละวันอาจมีการซื้อขายหลายครั้งก็ได้เช่นกัน
แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเสียทีเดียว สิ่งที่คุณต้องพึ่งระวังมากที่สุดคือ “ความเสี่ยง” เนื่องจากคุณต้องการทำกำไรระยะสั้น คุณต้องกำหนดแผนการ Stop Loss และ Take Profit ไว้อย่างรัดกุม
ลองพิจารณาดูว่าหาก คุณไม่มีระเบียบวินัยและไม่มีจุดเข้าและออกอย่างชัดเจน กลยุทธ์การเก็งกำไรรายวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะความเสี่ยงของคุณจะไม่สอดคล้องกับความผันผวนแบบรายวัน
ยกตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งใจจะเสี่ยง เพียง 1% ของพอร์ท หลังจากราคา Bitcoin ลดลงมา 500 ดอลลาร์ แต่ถึงเวลาคุณกลับไม่ Stop Loss ตามแผนที่วางไว้
นั้นหมายความว่า ความเสี่ยงที่มากกว่า 1% คือส่วนที่คุณไม่ได้คาดหวังและวางแผนรับมือกับมันไว้ สิ่งนี้ทำให้นักเก็งกำไรหลายๆ คนต้องขาดทุนย่อยยับ โดยเฉพาะกับตลาดคริปโตเคอเรนซี่ ที่มีความผันผวนสูง เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง การวางแผนล่วงหน้า คือ “หัวใจสำคัญ” ของการเก็งกำไรรายวัน
อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อขายหลายๆ ครั้ง นักเก็งกำไรควรศึกษาและคำนวณต้นทุนของแต่ละตลาดหรือผลิตภัณฑ์ให้ดี ว่าคุ้มค่าหรือไม่
Day Trade กับ คริปโต ดีอย่างไร
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แม้ตลาดคริปโตจะมีความเสี่ยงสูงและเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง แต่จริงๆ แล้ว มันคือสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดในการเก็งกำไรรายวัน
1.ตลาดที่เปิด 24 ชั่วโมง
เมื่อตลาดเปิด 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า การรับรู้เรื่องข่าวสารในตลาดย่อมเกิดขึ้นแบบทันที (real-time) ไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ตาม มันจึงเปิดโอกาสให้ตลาดขับเคลื่อนตลอดเวลาและทำให้นักเก็งกำไรมีโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้น
2.ความผันผวนสูง
ตลาดคริปโตนับว่าเป็นตลาดที่ผันผวนมากที่สุด นอกจากสภาพคล่องที่ต่ำแล้วยังมีตัวเลือกมากมาย ทำให้ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้มากภายในหนึ่งวัน แม้แต่ Bitcoin ที่มีส่วนแบ่งทางตลาดสูงสุด การเคลื่อนไหว 5-10% ภายใน 1 วันเป็นเรื่องที่ปกติมาก ในบางครั้งอาจพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10% ภายในเวลาไม่กี่นาที
3.ผลิตภัณฑ์ Future
ตลาด Future ของ คริปโต นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาเพื่อตอบโจทย์นักเก็งกำไร คุณสามารถเปิดสถานะ Long หรือ Short ก็ได้ เพื่อทำกำไรในตลาดขาขึ้นและลง นอกจากนี้ยังมี Leverage หรือการเพิ่มอัตราทดที่ยื่นหยุ่น
ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเก็งกำไรในระยะเวลาที่สั้นมากๆ ระดับนาที เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดเพียง 0.2% หากคุณมีเงินเพียง 1000 ดอลลาร์ หมายความว่าคุณจะทำกำไรได้เพียง 20 ดอลลาร์ ในกรณีที่คุณเปิดสถานะ Long แต่หากคุณมั่นใจมีแผนการคุมความเสี่ยงที่พร้อม คุณอาจใช้อัตราทด 5x หรือ 5 เท่า หมายความว่า คุณยืมเงินต้นมา เพิ่มอีก 4000 ดอลลาร์
สิ่งนี้จะทำให้การเคลื่อนไหวของราคา 0.2% กลายเป็น 1% จากกำไรเพียง 20 ดอลลาร์ คุณจะได้กำไร 100 ดอลลาร์ นับเป็น 10% ของพอร์ทของคุณแทน แต่ในแง่หนึ่งนั่นหมายความว่า หากราคาสินทรัพย์ลดลง -0.2% พอร์ทของคุณก็จะเสียหาย 100 ดอลาร์นับเป็น 10% ของพอร์ทเช่นกัน
ทั้งกลไกที่อนุญาตให้ Long และ Short รวมถึง Leverage นี้ นักเก็งกำไรที่ชำนาญจะต้องคำนวนความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสมโดยประเมิน ความผันผวนที่คาดเดาไว้ กับขนาดของพอร์ทและสถานะที่ตนเองต้องการเปิดไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุม และปฎิบัติตามอย่างมีวินัย มิเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่วินาที
ทำไมต้อง Day Trade
การเก็งกำไรรายวัน เป็นโอกาสหนึ่งของผู้ชำนาญในการทำเป็นอาชีพได้ เพราะคุณสามารถทำกำไรและหารายได้เลี้ยงชีพได้ หากคุณมีความสามารถมากพอ
ตลาดคริปโต เป็นตลาดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คุณทำอาชีพนี้ได้ โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าตลาดอื่นๆ มาก เพราะค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าตลาด Future ดัชนี ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง ตลาดสกุลเงิน Forex นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและหลากหลายในการความคุมความเสี่ยงและเพิ่มกำไรอีกด้วย
กลยุทธ์นี้เหมาะกับใคร
ดังที่กล่าวมา คนที่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ทักษะด้าน Technical Analysis
คุณต้องมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อที่จะวางแผนการเก็งกำไรรายวัน เช่น การใช้ Trendline, Elliot Wave, เส้นค่าเฉลี่ย, หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณถนัดในการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมา
- ระเบียบวินัย
ระเบียบวินัย คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการเก็งกำไรระยะสั้น ในขณะที่ตลาดมีเครื่องมือมากมายในการทวีคูณกำไรของคุณ แต่นั่นหมายถึงการทวีคูณความเสี่ยงให้สูงขึ้นตามมาเช่นกัน การกำหนด Stop Loss และ Take Profit จำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ”ในตลาด Future ที่คุณสามารถสูญเสียเงินต้นได้ทั้งหมด ภายในเวลาไม่กี่วินาทีบนตลาดคริปโตเคอเรนซี่”
นอกจากนี้ สิ่งที่นักเก็งกำไรระยะสั้นทุกคนต้องเผชิญ คือ ภาวะทางจิตใจ ทั้งความโลภ ความกังวล ความโกรธ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อนักเก็งกำไรระยะสั้นเป็นอย่างมาก หากคุณไม่มีระเบียบวินัย หรือไม่สามารถจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้ คุณอาจไม่เหมาะกับการลงทุนประเภทนี้ เพราะคุณจะสูญเสียทั้งเงินต้น และสุขภาพของคุณ
- เวลา
การเทรดลักษณะนี้ต้องการเวลาของคุณในการเฝ้าหน้าจอเพื่อหาโอกาสและจังหวะในการทำกำไร บางครั้งจุดเข้าซื้อที่ดี อาจเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น คุณต้องมีความอดทนที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ำเท่าที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้ เช่น การตั้ง Alert หรือการแจ้งเตือน เมื่อราคาเคลื่อนตัวมายังจุดที่กำหนดไว้
มือใหม่ควรเริ่มอย่างไร
เริ่มต้นจากการเลือกแพลตฟอร์ม คุณควรเลือกตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด เพื่อให้ส่วนต่างของราคาระหว่างราคาซื้อและขาย ต่ำที่สุด เช่น Binance, Bifinex, และ Bitmex นอกจากนี้คุณควรศึกษาค่าธรรมเนียมให้ดีเพราะแต่ละแพลตฟอร์มจะแตกต่างกัน
คุณควรเริ่มต้นศึกษากลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ พยายามเลือกตัวเลือกที่มี อัตราการชนะมากกว่า 50% โดย มีอัตราผลกำไรต่อความเสี่ยง (Risk to Reward Ratio) ที่มากกว่า 1:1 ในการเก็งกำไรแบบรายวัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะแตกต่างกับระบบ Trend Following สำหรับการลงทุนระยะกลางอย่าง Swing Trade ที่อัตราการชนะมักจะอยู่ที่ราว 30% แต่มี R:R ที่มากกว่า 2-3 ต่อ 1 ขึ้นไป
การลงทุนในตลาดที่ความเสี่ยงสูงเช่นนี้ คุณควรเริ่มจากเงินจำนวนน้อยที่คุณสามารถสูญเสียได้ทั้งหมด เพื่อให้เคยชินกับเครื่องมือต่างๆ และความผันผวนในตลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงศึกษาอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะเก็งกำไร และเรียนรู้ที่จะจัดระเบียบมันก่อน เพราะการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเผชิญ
คุณอาจสูญเสียเงินก้อนแรกไปตั้งแต่วันแรกเลยก็เป็นได้ แต่คุณจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว สิ่งนี้คือโจทย์ที่สำคัญและต้องการการฝึกฝน
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
