ราคาหุ้น MicroStrategy ปิดที่ประมาณ 133 USD ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 8.85% ภายในวันเดียว โดยในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกือบ 5% แสดงถึงความแข็งแกร่งแม้จะมีความไม่แน่นอนในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แปลก เนื่องจาก Bitcoin ลดลงประมาณ 2.2% ในช่วงเวลาเดียวกันจนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสินทรัพย์สองประเภทนี้ ซึ่งมักจะไม่ยืดเยื้อนาน
ข้อมูลใหม่แสดงว่า MicroStrategy และ Bitcoin ขยับตัวเกือบจะเหมือนกันอีกครั้ง โดยค่าความสัมพันธ์กลิ้ง 7 วันเพิ่มสูงถึง 0.98 ซึ่งใกล้เคียงกับความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ ความเชื่อมโยงแน่นแฟ้นนี้หมายความว่าการคาดการณ์ราคาของ MicroStrategy ในอนาคตช่วงปี 2026 อาจต้องพึ่งพาการเคลื่อนไหวต่อไปของ Bitcoin อย่างมาก ขณะเดียวกันอินดิเคเตอร์โมเมนตัมและสัญญาณปริมาณการซื้อขายกำลังแสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่า การดีดกลับของราคา MSTR ครั้งล่าสุดอาจเผชิญแรงกดดัน
Sponsoredความสัมพันธ์ระหว่าง MicroStrategy กับบิตคอยน์และความเสี่ยงต่อการแก้ไขสัญญาณ RSI
ค่าความสัมพันธ์กลิ้งจะวัดว่าสินทรัพย์สองประเภทเคลื่อนไหวไปพร้อมกันใกล้เคียงเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปัจจุบันความสัมพันธ์กลิ้ง 7 วันอยู่ที่ 0.98 หมายความว่า MicroStrategy และ Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมด นี่เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อความสัมพันธ์ถึงระดับนี้ การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์หนึ่งมักส่งผลต่ออีกสินทรัพย์หนึ่งด้วย
สภาพนี้สร้างความเสี่ยงเพราะเมื่อเร็ว ๆ นี้ Bitcoin อ่อนตัวลง ในขณะที่หุ้น MicroStrategy กลับปรับตัวสูงขึ้น ช่องว่างดังกล่าวมักจะปิดลงเมื่อเปิดตลาดใหม่ นำไปสู่การปรับฐานล่าช้า
อยากได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเคนแบบนี้ใช่หรือไม่? สมัครสมาชิกจดหมายข่าว Daily Crypto ของ Editor Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
ขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังแสดงสถานการณ์ไดเวอร์เจนซ์ขาลงแอบแฝง โดย RSI จะวัดแรงซื้อขายผ่านการเปรียบเทียบผลกำไรและขาดทุนล่าสุด ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ ราคาของ MicroStrategy ดูเหมือนจะสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง
แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) หรืออินดิเคเตอร์โมเมนตัมได้แสดงจุดสูงสุดที่สูงกว่าแล้ว ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่าไดเวอร์เจนซ์ขาลงแอบแฝง โดยสื่อให้เห็นว่าแม้แรงโมเมนตัมจะดูแข็งแกร่ง แต่โครงสร้างราคาพื้นฐานยังคงอ่อนแรงอยู่ ซึ่งอาจหมายความว่าผู้ขายก็ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้
ความแตกต่างในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ หลังจากสัญญาณดังกล่าว หุ้น MicroStrategy ร่วงลงเกือบ 14% และรูปแบบเดียวกันก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งในขณะนี้
ระดับสำคัญที่ต้องจับตามองคือ 133 USD (หรือ 133.88 USD ถ้าต้องการระบุให้ชัดเจน) หากแท่งเทียนราคาหุ้น MicroStrategy (Strategy) แท่งถัดไปยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานก็ยังคงมีอยู่ แต่ถ้าราคาขยับขึ้นทะลุระดับนี้ไปได้ สัญญาณขาลง (การเกิด hidden divergence) จะถูกบั่นทอนลงชั่วคราว และอาจทำให้เกิดแรงดีดตัวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม นั่นก็หมายความว่าอิทธิพลของ Bitcoin ต่อราคาจะลดลงในระยะสั้นนี้เช่นกัน
การซื้อของสถาบันหนุนราคา ในขณะที่การขายของรายย่อยลดความเชื่อมั่น
แม้จะมีสัญญาณโมเมนตัมขาลง แต่กลุ่มนักลงทุนสถาบันกลับแสดงพฤติกรรมที่ต่างกัน ดัชนี Chaikin Money Flow (CMF) ใช้ติดตามกระแสเงินทุนรายใหญ่ที่ไหลเข้า-ออกจากสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ราคาหุ้น MSTR มีแนวโน้มลดลงโดยรวม อย่างไรก็ตาม ค่า CMF กลับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่เหนือศูนย์
นี่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ยังคงซื้อหุ้นแม้ราคาจะเคลื่อนไหวยาก การสะสมของสถาบันช่วยลดความเสี่ยงขาลงและทำให้ราคามีเสถียรภาพระหว่างช่วงปรับฐาน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อยกลับมีแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม
ดัชนี On-Balance Volume (OBV) ใช้ติดตามปริมาณการซื้อขายสะสม แตกต่างจาก CMF คือ OBV มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สอดคล้องกับราคาหุ้น ซึ่งส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนรายย่อยต่างขายหุ้นออกมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
จึงเกิดภาวะขัดแย้งระหว่างนักลงทุนทั้งสองกลุ่ม โดยผู้ซื้อรายใหญ่ยังคงพยุงราคาไว้ ในขณะที่กลุ่มรายย่อยอาจจะลดความเสี่ยง ตัวเลขสำคัญสำหรับ OBV ในตอนนี้อยู่ใกล้บริเวณ 972 ล้าน หาก OBV ไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้ ก็จะยืนยันความอ่อนแอของกลุ่มรายย่อยต่อเนื่อง และเพิ่มความเสี่ยงขาลง รวมถึงสนับสนุนสัญญาณ bearish divergence ที่กำลังเกิดขึ้น
ความขัดแย้งระหว่างนักลงทุนสถาบันกับรายย่อยนี้ ทำให้การคาดการณ์ราคาของ MicroStrategy ในระยะสั้นยังคงไม่แน่นอน
Sponsored Sponsoredการคาดการณ์ราคา MicroStrategy ขึ้นกับการทะลุ USD139 หรือหลุด USD119
ขณะนี้ ราคาของ MSTR กำลังเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดสู่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไป โดยในฝั่งขาลง ระดับแนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ 119 USD โดยระดับนี้สอดคล้องกับการรีเทรซ Fibonacci 0.236 และแสดงถึงการปรับฐานที่อาจลดลง 10% จากระดับปัจจุบัน รวมทั้งเป้าหมายนี้ยังมีขนาดใกล้เคียงกับการปรับฐานเนื่องจากการเกิด divergence ในอดีตด้วย
ถ้าหุ้น MicroStrategy ปรับลดลงต่ำกว่า 119 USD แนวรับถัดไปจะอยู่ใกล้กับ 106 USD ซึ่งจะหมายถึงการปรับฐานในระดับลึกมากขึ้นและยืนยันถึงอิทธิพลของแรงขาย
ในทางกลับกัน ระดับฟื้นตัวที่สำคัญที่สุดคือ 133 USD ตามที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น และตามมาด้วย 139 USD ซึ่งแนวต้านนี้ได้จำกัดการฟื้นตัวล่าสุด โดยหากมีการเบรกเอาท์เหนือ 139 USD อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณถึงความแข็งแกร่งอีกครั้ง
ถ้าเกิดการเบรกเอาท์นี้ หุ้น MicroStrategy อาจเคลื่อนไหวไปที่ 165 USD สำหรับแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น แนวโน้มอาจขยายไปถึง 190 USD หาก Bitcoin ก็ฟื้นตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Bitcoin ยังอ่อนแอ MicroStrategy ก็มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อเนื่อง เนื่องด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ในขณะนี้ หุ้น MicroStrategy ยังคงอยู่ในจุดสำคัญ ความสัมพันธ์ที่สูงมากกับ Bitcoin หมายความว่าการเคลื่อนไหวต่อไปอาจขึ้นอยู่กับทิศทางของ Bitcoin หากความอ่อนแอยังดำเนินต่อไป ราคาหุ้น MicroStrategy อาจเผชิญการปรับฐานที่ล่าช้า แต่หากการซื้อจากสถาบันยังคงต่อเนื่องและสามารถฝ่าแนวต้านได้ แนวโน้มขาขึ้นสามารถกลับมาอีกครั้งสำหรับ MSTR
