ความเสี่ยงการร่วง 44% ของ Monero สอดคล้องกับสถิติเดือนกุมภาพันธ์ในอดีตของเหรียญนี้ — จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่

Monero เป็นหนึ่งในเหรียญที่เคลื่อนไหวแข็งแกร่งที่สุดในเดือนนี้ ขณะที่ XMR ยังคงบวกขึ้นมาประมาณ 57% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และประมาณ 17% ในเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวเริ่มอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่แตะระดับประมาณ 799 USD ราคาของ Monero ได้ปรับตัวลงแล้วประมาณ 36% ภายในเจ็ดวันที่ผ่านมา

การย่อตัวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว เพราะขณะเดียวกันกราฟก็เริ่มแสดงโครงสร้างขาลง ในช่วงเวลาที่ Monero ใกล้เข้าย่างเดือนซึ่งโดยปกติแล้วมักจะไม่เอื้ออำนวยต่อความแข็งแกร่งด้านราคา ทั้งสองปัจจัยนี้จึงตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาว่า เหตุการณ์นี้เป็นเพียงการหยุดพัก หรือ Monero กำลังตั้งท่าจะปรับฐานแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้กันแน่

โครงสร้างขาลงเริ่มชัดเมื่อประวัติศาสตร์เดือนกุมภาพันธ์ส่งผลลบต่อราคา

Monero กำลังซื้อขาย อยู่ในรูปแบบ Rising Wedge ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟขาลงที่ราคายังคงสร้างจุดสูงใหม่ต่อเนื่อง แต่ขอบเขตของแนวโน้มเริ่มแคบลง บ่งชี้ถึงความอ่อนแรงมากกว่าความแข็งแกร่ง ดังนั้น เมื่อรูปแบบนี้ถูกทลาย มักนำไปสู่การปรับลงอย่างรวดเร็ว

หากขอบล่างของโครงสร้างนี้ไม่สามารถรับไว้ได้ การวัดจากรูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงขาลงถึง 44%

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญเพิ่มเติมแบบนี้หรือไม่ สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประจำวันเกี่ยวกับคริปโต โดย Editor Harsh Notariya ที่นี่

สิ่งที่ทำให้โครงสร้างนี้ดูน่ากังวลมากขึ้น ก็คือการที่มันสอดคล้องกับประวัติราคาของ Monero ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างมาก

ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2023 เป็นต้นมา XMR ก็ให้ผลตอบแทนติดลบอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งสามปีนี้ Monero มักร่วงลงเฉลี่ยต่อเดือนราว 8–16% โดยจุดอ่อนมักยิ่งชัดเจนหลังจากเดือนมกราคมที่แข็งแกร่ง

บริบทนี้สำคัญ เพราะ Monero กำลังอยู่ในช่วงสิ้นสุดของเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งอีกครั้ง และราคาของ XMR กำลังเริ่มลดลงเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะรูปแบบ wedge นั้นไม่ได้รับประกันว่าจะเกิดการปรับฐานลง แต่ก็หมายความว่าประวัติศาสตร์และโครงสร้างต่าง ๆ กำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

ความเสี่ยงดังกล่าวจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มตัวชี้วัดโมเมนตัมเข้าไป

โมเมนตัมและกระแสเงินทุนยืนยันแรงขายเริ่มสะสมตัว

โมเมนตัมไม่ได้หนุนแนวโน้มขาขึ้นอีกต่อไป

ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายนถึง 19 มกราคม ราคาของ Monero ทำราคาสูงสุดใหม่ ในขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง RSI วัดโมเมนตัมโดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นระยะสั้นกับการลดลงระยะสั้น เมื่อราคาสูงขึ้นแต่ RSI อ่อนลง จะแสดงให้เห็นถึงภาวะ bearish divergence ซึ่งมักพบก่อนที่แนวโน้มจะกลับทิศทาง

ขณะเดียวกัน Monero ก็ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) โดย EMA จะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า ซึ่งใช้ติดตามความแข็งแรงของแนวโน้มระยะสั้น การที่ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 20 วัน แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังควบคุมโมเมนตัมได้น้อยลง

ในขณะนี้ ความสนใจเปลี่ยนไปยัง EMA 50 วันซึ่งอยู่ใกล้ขอบล่างของรูปแบบ wedge ขาขึ้น หากสูญเสียระดับนี้ จะหมายถึงโมเมนตัมและแนวรับของแนวโน้มต่างก็ล้มเหลวพร้อมกัน

ข้อมูลกระแสทุนยังเตือนเพิ่มเติมอีกด้วย

ตัวชี้วัด Chaikin Money Flow (CMF) ได้ลดลงต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินทุนกำลังไหลออกจาก Monero แทนที่จะไหลเข้า โดย CMF ตอนนี้กดดันอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งรักษาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม หากราคาเบรคเส้นนี้อย่างชัดเจน จะยืนยันว่ามีการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุป โมเมนตัมกำลังอ่อนตัว แนวรับแนวโน้มเริ่มอ่อนแอ และเงินทุนก็เริ่มไหลออก ซึ่งสัญญาณทั้งหมดนี้มักไม่ได้จบลงด้วยการกลับขึ้นได้โดยไม่มีการทวงคืนที่ชัดเจน

ระดับราคา Monero (XMR) ที่ชี้ทิศทางช่วงถัดไป

สถานการณ์ขาลงจะเกิดขึ้นถ้า Monero สูญเสียระดับ 479 USD ในการปิดตลาดรายวัน ทั้งนี้ ระดับดังกล่าวอยู่ใกล้กับขอบล่างของรูปแบบลิ่มขาขึ้น ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10% เท่านั้น หากเกิดการทะลุอย่างชัดเจน จะเปิดทางไปสู่ 360 USD ตามด้วย 318 USD และเริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ที่ 44%

การล้มล้างแนวโน้มขาขึ้นก็ชัดเจนเช่นเดียวกัน

Monero จำเป็นต้องยึดแนว EMA 20 วันคืนมาและต้องยืนอยู่เหนือระดับนี้ โดยการทวงคืนระดับดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม ได้ส่งผลให้เกิดการปรับขึ้นถึง 84% การปรับตัวเหนือระดับ 591 USD อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงขาลงและลดโอกาสการเกิดขาลงอย่างมีนัยสำคัญ

จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ Monero จะยังคงเปราะบางต่อแรงกดดันด้านลบ

แม้ว่าความแข็งแกร่งในเดือนมกราคมจะยังไม่หายไปทั้งหมด แต่โครงสร้างที่รองรับกำลังแตกร้าว และด้วยเดือนกุมภาพันธ์ที่โดยปกติไม่เป็นมิตรพร้อมกับโมเมนตัมที่อ่อนแรง การเคลื่อนไหว 6–10% ต่อจากนี้จะตัดสินว่านี่เป็นการปรับฐานระยะสั้นหรือเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงลึกในเดือนกุมภาพันธ์