กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Peter Thiel เปิดเผยการเดิมพันที่มุ่งเน้นความต้องการพลังงานของ AI ในแบบฟอร์ม SEC ล่าสุด Thiel Macro LLC รายงานการถือครอง 8 รายการ มูลค่ารวม 418.7 ล้าน USD โดย Amazon (AMZN) เป็นบริษัทเทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวของกองทุนนี้
แบบฟอร์ม 13F ของกองทุน คือการเปิดเผยรายไตรมาสที่นักลงทุนสถาบันต้องยื่นต่อ SEC จากข้อมูล พบว่า ไม่มีการถือครองใดๆ ในสองไตรมาสก่อนหน้า การกลับมาครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญของ AI ในขณะนี้
13F เผยพอร์ตโฟลิโอที่เน้นหนักด้านพลังงาน
Thiel ผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal และ Palantir Technologies และผู้ลงทุนรายแรกใน Facebook ปัจจุบันบริหาร Thiel Macro LLC ซึ่งเป็นกองทุนเบื้องหลังการยื่นแบบฟอร์มนี้ Amazon คิดเป็น 28.2% ของพอร์ตโฟลิโอ โดยกองทุนได้ซื้อหุ้นมูลค่า 118 ล้าน USD ในไตรมาสที่สอง
Amazon ยังได้ เพิ่มแผนค่าใช้จ่ายลงทุนปี 2026 เป็น 220 พันล้าน USD โดยส่วนใหญ่เน้นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI ส่วนตำแหน่งการลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือกระจายไฟฟ้า
Vista Energy (VIST) ผู้ผลิตเชลล์ในอาร์เจนตินา อยู่ในอันดับที่สองที่ 18.1% คิดเป็นมูลค่า 75.9 ล้าน USD Thiel ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่บัวโนสไอเรสในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเดิมพันในอาร์เจนตินา BeInCrypto ได้เสนอข่าว การถือครองหุ้น Vista Energy ของ Thiel ซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่นอกกลุ่ม Big Tech
Vistra (VST) ผู้ผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ตามมาเป็นอันดับถัดไปที่ 14.1% โดยกองทุนได้สร้างสถานะหุ้นมูลค่า 59.1 ล้าน USD ในไตรมาสนี้ สี่บริษัทสาธารณูปโภคที่อยู่ภายใต้การควบคุมระดับกลางของพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ American Electric Power (AEP), DTE Energy (DTE), FirstEnergy (FE) และ CMS Energy (CMS) ซึ่งแต่ละแห่งมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 9-10%
X-Energy (XE) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครองสัดส่วนน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต โดย AEP และ FirstEnergy ต่างชี้ถึงการเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในรายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของตนเอง
การเก็งกำไร AI ครั้งใหญ่ครั้งถัดไป?
รวมแล้ว หุ้นทั้งหกที่ไม่ใช่ Amazon ครองเกือบ 72% ของสินทรัพย์กองทุน สาธารณูปโภคในที่อื่นๆ ก็เผชิญแรงกดดันลักษณะเดียวกัน เมื่อ ความต้องการใช้ไฟของศูนย์ข้อมูล ทำให้ระบบไฟฟ้าในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วสหรัฐเผชิญกับความตึงตัว
แบบฟอร์มดังกล่าวแสดงข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ Thiel Macro ได้ยื่นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม การถือครองในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปจากภาพรวมขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรดังที่เห็นแสดงให้เห็นว่า Thiel กำลังเลือกเดิมพันในไฟฟ้ามากกว่าชิป เพื่อกำหนดสิ่งขาดแคลนสำหรับ AI ในอนาคต
