Pi Coin ได้ส่งสัญญาณทะลุกรอบที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้ เมื่อสามารถผ่านระดับ USD0.204 ซึ่งเป็นเส้น neckline ของแพทเทิร์น cup-and-handle อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้กลับเจอแรงต้านสำคัญบริเวณ USD0.239 ซึ่งผู้ขายเข้ามาอย่างรุนแรง
แรงกดดันดังกล่าวทำให้ Pi Coin ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยลากราคากลับลงมาใกล้ระดับ USD0.204 อีกครั้ง ก่อนที่ผู้ซื้อจะพยายามประคองโครงสร้างราคาไว้ ในขณะที่เขียนบทความนี้ Pi Coin ซื้อขายอยู่บริเวณ USD0.209 ขณะที่นักเทรดต่างจับตาดูว่าโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมจะสามารถรับมือกับการย่อตัวครั้งล่าสุดนี้ได้หรือไม่
สัญญาณ Bearish Divergence ทำให้ราคา PI ย่อตัว
Relative Strength Index (RSI) ช่วยวัดความแข็งแกร่งและความรวดเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา นักเทรดใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ขายกำลังควบคุมตลาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม ราคาของ Pi Coin ได้สร้างจุดสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ แนวโน้มขาขึ้นของ PI ที่มีการคาดการณ์ไว้ กำลังดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น RSI กลับสร้างจุดสูงใหม่ในระดับที่ต่ำลงแม้จะยังอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปก็ตาม
รูปแบบนี้เรียกว่า มาตรฐานของการเกิด bearish divergence
โดยปกติแล้ว จะเกิดขึ้นเมื่อราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่โมเมนตัมการซื้อเริ่มอ่อนแรงลง พูดง่าย ๆ ก็คือ ตลาดยังคงไต่ระดับขึ้น แต่แรงขับเคลื่อนเริ่มจางหายไป ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้
อยากได้ข้อมูลเชิงลึกของ token แบบนี้เพิ่มเติมใช่ไหม? สมัครรับจดหมายข่าว Crypto รายวัน จาก Editor Harsh Notariya ได้ ที่นี่
แม้ว่า Pi Coin จะสามารถขยับขึ้นไปแตะ USD0.239 ได้ แต่ RSI ที่อ่อนกำลังลงก็สื่อให้เห็นว่าผู้ซื้อต่างค่อย ๆ สูญเสียพลังซื้อ สัญญาณดังกล่าวได้รับการยืนยัน เมื่อแท่งเทียน 8 ชั่วโมงถัดมาในวันที่ 8 มีนาคม นำการปรับฐานลงแรงถึง 14% ทำให้ราคาปรับลดลงไปใกล้บริเวณจุดทะลุกรอบ
แตกต่างจาก hidden divergence ซึ่งโดยปกติจะสนับสนุนการต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม มาตรฐานของ bearish divergence มักจะนำไปสู่แรงย่อตัวขยายหรือการชะลอตัวของเทรนด์ สำหรับกรณีของ Pi Coin แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นมีนาคมนั้น เกือบจะกลับทิศทางก่อนที่ผู้ซื้อจะเข้ามาใกล้บริเวณเส้น neckline
ตัวชี้วัดกระแสเงินสดยืนยันแรงซื้ออ่อน
ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าแล้วว่าการปรับขึ้นของ PI กำลังสูญเสียความแข็งแกร่งภายในก่อนเกิดการปรับฐาน เครื่องมือ Chaikin Money Flow (CMF) ใช้วัดเงินทุนไหลเข้าออกของสินทรัพย์ โดยรวมการเคลื่อนไหวของราคากับปริมาณการซื้อขายเข้าด้วยกัน ซึ่งนิยมใช้เป็นตัวแทนบ่งชี้เงินทุนขนาดใหญ่ที่ไหลเข้าสู่ตลาด
ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มีนาคม ราคาของ Pi Coin ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว ตัวชี้วัด CMF กับสร้างจุดสูงใหม่ที่ต่ำลง
ถึงแม้ว่า CMF จะยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ ซึ่งหมายความว่ายังคงมีเงินทุนไหลเข้าอยู่ แต่แนวโน้มที่อ่อนตัวลงก็บ่งชี้ว่าการไหลเข้าของเงินทุนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนราคาที่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เงินทุนก้อนใหญ่กำลังชะลอตัวลง แม้ว่ากระแสราคาจะยังคงปรับตัวขึ้นอยู่
ดัชนี Money Flow Index (MFI) ก็ส่งสัญญาณในทิศทางเดียวกันนี้
MFI วัดแรงซื้อโดยใช้ทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยมักจะถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของกิจกรรมซื้อเมื่อราคาลดลง เมื่อ MFI ปรับตัวสูงขึ้น มักบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 5 มีนาคมถึง 7 มีนาคม (เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ติดตาม CMF) ค่า MFI ได้สร้างจุดสูงสุดที่ลดต่ำลง ขณะที่ ราคา Pi Coin เคลื่อนไหวสูงขึ้น
ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งสัญญาณว่ากลุ่มผู้ซื้อเมื่อราคาลดลงไม่ได้เข้ามาอย่างเข้มแข็งในระหว่างที่ Pi Coin กำลังปรับตัวขึ้น
เมื่อนำสัญญาณทั้งหมดมารวมกันแล้ว จึงเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ชัดเจนดังนี้
- RSI แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเริ่มสูญเสียแรงผลักดัน
- CMF แสดงถึงการไหลเข้าของเงินทุนที่อ่อนแอลง
- MFI แสดงว่าความต้องการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลดลง
เมื่อทั้งสามตัวชี้วัดไปในทิศทางเดียวกัน ตลาดจึงกลายเป็นจุดอ่อนต่อแรงขาย เมื่อผู้ขายเข้ามาใกล้ระดับราคา 0.239 USD การปรับตัวลงจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะแทบไม่มีแรงซื้อที่เพียงพอรองรับราคา
สัญญาณ EMA อาจช่วยฟื้นการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
แม้ว่าสัญญาณฝั่งขาลงจะมีอยู่ แต่ Pi Coin (PI) ยัง มีปัจจัยทางเทคนิคอย่างหนึ่งที่อาจสนับสนุนการฟื้นตัว บนกราฟ 8 ชั่วโมง ค่า EMA 50 ช่วงได้เคลื่อนเข้าหา EMA 200 ช่วง จนเกือบเกิดสัญญาณครอสขาขึ้น โดย EMA เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มซึ่งให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุทิศทางตลาดได้ง่ายขึ้น
หาก EMA 50 ช่วงตัดขึ้นเหนือ EMA 200 ช่วง จะเกิดรูปแบบโกลเด้นครอส ซึ่งมักเป็นสัญญาณบ่งชี้แรงผลักดันขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้อีกด้วย
หากการตัดกันนี้สำเร็จ อาจช่วยปรับปรุงโครงสร้างตลาดโดยรวมได้ในหลายรูปแบบ
แรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยผลักให้ค่า CMF ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ส่งสัญญาณถึงการไหลเข้าของเงินทุนใหม่ และเมื่อผู้ที่ชอบซื้อจังหวะร่วงเริ่มกลับมา ดัชนี MFI ก็อาจฟื้นตัวได้ นอกจากนี้ ความแรงของโมเมนตัมที่กลับมาดีขึ้นอาจช่วยลบเลือนความแตกต่างกับ RSI พร้อมทั้งให้โมเมนตัมเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับราคา
อย่างไรก็ตาม การเกิด golden crossover นั้นไม่ได้รับประกันว่าตลาดจะฟื้นขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่าง ๆ จะเกือบจะตัดกัน แต่หากโมเมนตัมยังคงอ่อนตัวอยู่ ก็อาจทำให้สัญญาณนี้ไม่สามารถพัฒนาเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้
ระดับราคา Pi coin ที่ควรติดตามตอนนี้
การถูกปฏิเสธล่าสุดบริเวณ USD0.239 กลายเป็นแนวต้านสำคัญของ Pi Coin ในตอนนี้ โดยแรงขายจากโซนนั้นฉุดราคาลงมาจนถึง USD0.204 ซึ่งเกือบจะกลับไปทดสอบจุดเบรกเอาต์เดิมก่อนที่กลุ่มผู้ซื้อจะเข้ามาช่วยรักษาสมดุลของตลาดไว้แถว USD0.210
หากต้องการให้โมเมนตัมขาขึ้นกลับมา Pi Coin จำเป็นต้องปิด 8 ชั่วโมงเหนือระดับ USD0.224 อย่างชัดเจน ระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังกลับมาควบคุมตลาดหลังจากการปรับฐานที่ผ่านมา
หากราคาสามารถทะลุเหนือ USD0.224 ไปได้ ด่านถัดไปที่ต้องจับตายังคงเป็น USD0.239 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาถูกปฏิเสธในการฟื้นตัวรอบล่าสุด
หากสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวอย่างสำเร็จ Pi Coin ก็อาจกลับไปเคลื่อนไหวตามโครงสร้างถ้วยจับใหม่ โดยเป้าหมายวัดตัวเต็มของแพทเทิร์นนี้ยังคงชี้ไปที่ USD0.272 ซึ่งคิดเป็นส่วนที่เหลือราว 33% ของการทะลุขาขึ้นรอบนี้ อย่างไรก็ดี ตลาดยังมีความเสี่ยงขาลงแฝงอยู่
หาก Pi Coin ร่วงลงต่ำกว่า USD0.204 โครงสร้างการเบรกเอาต์จะเริ่มอ่อนตัวลง และหากหลุดต่ำกว่า USD0.185 ลงไป อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สูญเสียโมเมนตัมไปแล้ว ส่งผลให้ตลาดกลับไปสู่แนวโน้มขาลงเดิม
ในขณะนี้ การเบรกเอาต์ของ Pi Coin ยังถือว่ายังคงมีผลในเชิงเทคนิค แต่หลังการถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงและพบสัญญาณ divergence ของโมเมนตัม การจะไปถึงเป้าหมายที่ USD0.272 ยังคงขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อจะสามารถกลับมายืนเหนือแนวต้านใหม่ที่ถูกตั้งไว้ได้หรือไม่
