10 ล้านล้าน USD หายจากสินทรัพย์ปลอดภัย ตลาดประเมินเฟดยุคใหม่ | ข่าวคริปโตสหรัฐอเมริกา

ขอต้อนรับสู่ US Crypto News Morning Briefing — บทสรุปสำคัญที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดในวงการคริปโตสำหรับวันนี้

ดื่มกาแฟสักถ้วย เพราะตลาดเพิ่งส่งสัญญาณที่ไม่ได้มาพร้อมกับพาดหัวข่าวชัดเจน ทองคำ เงิน และคริปโต ล้วนเคลื่อนไหวผิดทางไปพร้อม ๆ กัน ทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นใจและต้องค้นหาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบ ๆ ใต้พื้นผิว

ข่าวคริปโตวันนี้ บิตคอยน์ ทองคำ และเงินร่วง

มูลค่าตลาดกว่า 10 ล้านล้าน USD ได้ถูก ลบออกจากทองคำและเงินภายในเพียงสามวัน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การทำลายความมั่งคั่งครั้งใหญ่และรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของตลาดโลหะ

การร่วงลงอย่างเฉียบพลันนี้ได้เขย่าตลาดโลก และส่งผลให้เกิดคำถามเร่งด่วนว่าด้านสภาพคล่อง นโยบายการเงิน และว่าสินทรัพย์ที่เคยถูกมองว่าเป็น “หลุมหลบภัย” แบบดั้งเดิม กำลังจะหมดบทบาทป้องกันแล้วหรือไม่

ราคาทองคำสปอตร่วงต่ำกว่า 4,500 USD ต่อออนซ์ ลดลงเกือบ 1,000 USD ภายในสามวันเทรด ขณะที่เงินทรุดต่ำกว่า 72 USD และขยายขาดทุนต่อเนื่องไปสู่ระดับ 40% จากจุดสูงสุดล่าสุด

หากนับเฉพาะมูลค่าตลาด ทองคำลบมูลค่าประมาณ 7.4 ล้านล้าน USD ส่วนเงินสูญเสียเพิ่มอีก 2.7 ล้านล้าน USD รวมแล้วมีมูลค่าที่ถูกลบมากกว่าตลาดคริปโตทั้งหมด โดยขณะเขียนข่าวนี้ ทองคำซื้อขายที่ 4,702 USD ขณะที่เงินซื้อขายที่ 81.59 USD

สิ่งที่ทำให้การเคลื่อนไหวนี้ดูน่าวิตกเป็นพิเศษ คือการขาดสาเหตุที่ชัดเจน ไม่มีเหตุการณ์ช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์ สัญญาณเศรษฐกิจถดถอย หรือความประหลาดใจด้านเงินเฟ้อ แต่ตลาดเหมือนกำลังประเมินอนาคตใหม่ที่นิยามด้วย การลดขนาดงบดุลของเฟดอย่างเข้มข้น

“ตลาดกำลังตอบสนองต่อข้อความของว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh: ‘เฟดควรลดขนาดงบดุล’” Coin Bureau เขียนไว้ โดยชี้ว่า Warsh ได้ให้เหตุผลว่างบดุลของเฟดราว 7 ล้านล้าน USD นั้น “ใหญ่กว่าที่จำเป็นอยู่หลายล้านล้าน USD”

ข้อโต้แย้งระบุว่างบดุลที่เล็กลง หมายถึงสภาพคล่องที่หนุนนำตลาดหุ้น คริปโต และแม้แต่โลหะ ก็จะน้อยลงไปด้วย

ความตื่นตระหนกแพร่กระจาย เมื่อคริปโตร่วมร่วงกับสินทรัพย์ปลอดภัย

ผลกระทบไม่ได้จำกัดแค่โลหะมีค่า เพราะตลาดคริปโตเองก็สูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่า 430 พันล้าน USD ในเวลาเพียงสี่วัน

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลว่าการเทขายที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องกำลังแพร่กระจายไปยังหลายกลุ่มสินทรัพย์ Bitcoin และ Ethereum ต่างเผชิญกับการปรับฐานลงอย่างรุนแรง ขณะที่ ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตโดยรวมก็แย่ลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

ทองคำร่วงลง 20% จากจุดสูงสุด และมูลค่าตลาดหายไปถึง 7.4 ล้านล้าน USD ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาด Bitcoin ทั้งหมดถึง 5 เท่า ขณะที่เงินร่วงลงเกือบ 40% สูญเสียมูลค่าถึง 2.7 ล้านล้าน USD ซึ่งเท่ากับมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด สินทรัพย์ที่ควรจะปลอดภัยกำลังเคลื่อนไหวเหมือน memecoins คริปโต ตามที่นักวิเคราะห์ Bull Theory ระบุไว้

จิตวิทยาของนักลงทุนเองก็เริ่มสั่นคลอนเช่นกัน เมื่อมีรายงานว่านักลงทุนจำนวนมากสั่นไหวในรอบนี้ มากกว่าตอนที่ตลาดคริปโตล่มในปี 2022 ด้วยซ้ำ

บางคนหันไปถือทองคำ เพราะยังอยากอยู่บนขบวนรถเงินแข็ง Natalie Brunell เขียนไว้ พร้อมเตือนว่าควรแยกแยะการเคลื่อนไหวของราคาที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวออกจากแนวคิดระยะยาวของ Bitcoin

ขณะเดียวกัน มีกลยุทธ์บางรายยังคงมองบวกกับทองคำในระยะยาว โดยแม้ในช่วงที่ราคาตกต่ำ Deutsche Bank ยังคงคาดการณ์ราคาทองคำไว้ที่ 6,000 USD เช่นเดิม

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างแรงกดดันการเทขายระยะสั้นกับแนวคิดเรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว

ขณะเดียวกันก็มีผู้มองเห็นความเหมือนในประวัติศาสตร์ โดยนักวิเคราะห์ Zev เปรียบเทียบรูปแบบการดีดขึ้นและย่อลงของทองคำในปัจจุบันกับจุดสูงสุดของปี 1980 จากนั้น Zev เตือนว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การล่มสลายทั้งหมด แต่เป็นการซบเซาต่อเนื่องหลายปีหลังจากราคาขึ้นรุนแรง

สินทรัพย์ปลอดภัย ≠ ซื้อได้ทุกราคา เขาเตือน

ขณะเดียวกัน ในการสัมภาษณ์ล่าสุด Tom Lee จาก Fundstrat ให้เหตุผลว่า การที่คริปโตทำผลงานต่ำกว่าทองคำช่วงที่ผ่านมา เป็นเพราะ เหตุการณ์การลดเลเวอเรจครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งกระทบโครงสร้างตลาดคริปโต

ในขณะที่ยืนยันอีกครั้งต่อแนวคิดของ Bitcoin ว่าเป็นทองคำดิจิทัล Lee เตือนว่าหนทางการนำมาใช้นั้นจะยังคงผันผวน โดยปี 2026 กำลังก่อตัวขึ้นเป็นจุดทดสอบความแข็งแกร่งที่สำคัญ

กราฟเด่นประจำวัน

อัปเดต Alpha สั้น ๆ

นี่คือสรุปข่าวคริปโตในสหรัฐที่ผู้ลงทุนควรติดตามวันนี้:

• นี่คือจุดต่ำสุดของ Bitcoin หรือไม่? ขณะที่มี 3 ตัวชี้วัดที่ยังบ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงสำคัญที่ 63,000 USD
• การย่อตัวของ Bitcoin ทำให้ MicroStrategy เผชิญภาวะขาดทุนบนกระดาษประมาณ 1 พันล้าน USD
• Ripple ปล่อย XRP จำนวน 1 พันล้านเหรียญ ขณะที่ราคายังคงอ่อนแรงต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์
• Binance เริ่มต้น การสนับสนุนตลาดสไตล์ธนาคารกลางด้วยเงิน 100 ล้าน USD ท่ามกลางราคาของ Bitcoin ที่ลดลง
• การไหลออกจากตลาดคริปโตแตะ 1.7 พันล้าน USD แต่โลหะรูปแบบโทเคนยังดึงดูดเงินลงทุนไหลเข้า
• ไม่ใช่ BitMine ของ Tom Lee: บริษัทแห่งนี้กำลังเผชิญภาวะ ถูกบังคับขาย ETH มูลค่า 1.33 พันล้าน USD จากราคาที่ร่วงลง 26%
• ผลประกอบการของ Strategy (MSTR) เป็นหนึ่งใน 5 ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะส่งผลต่อตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้

บทสรุปหุ้นคริปโตในตลาดก่อนเปิดทำการ