Sentient (SENT) กำลังเคลื่อนไหวสวนทางกับตลาด ในขณะที่ตลาดคริปโตกว้างขวางปรับตัวลดลงเกือบ 5% แต่ราคาของ Sentient กลับพุ่งขึ้นกว่า 60% ในขณะที่เขียนข่าวนี้ การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นนี้ซ่อนรายละเอียดที่สำคัญไว้ เพราะราคาโทเคน SENT ก็เคยดิ่งลงเกือบ 18% หลังแตะ 0.044 USD ก่อนจะกลับตัวขึ้นอีกครั้ง
การผสมผสานนี้มีความสำคัญ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่า Sentient มีความผันผวนแต่ก็ยังยืดหยุ่นอยู่ โทเคนน้องใหม่มีน้อยมากที่จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ในตลาดที่อ่อนแอ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามประการที่จะอธิบายว่าทำไม Sentient จึงยังคงยืนหยัดได้ พร้อมกับความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อไป
ความอ่อนแอของบิตคอยน์หนุน Sentient และนักซื้อจังหวะย่อตัวยังเคลื่อนไหว: สองตัวชี้วัดสำคัญ
ปัจจัยขับเคลื่อนแรกคือความสัมพันธ์ผกผันของ Sentient กับ Bitcoin
Sponsoredตลอดสองสามวันที่ผ่านมา Sentient มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์กับ Bitcoin อยู่ที่ −0.92 โดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์นี้จะชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินสองชนิดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หากค่าเป็นลบใกล้ −1 นั่นหมายถึงแนวโน้มเคลื่อนไหวสวนทางกัน โดยเมื่อ Bitcoin อ่อนตัวลง Sentient ก็กลายเป็นเป้าหมายสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาสินทรัพย์ที่ไม่ผูกติดกับภาวะอ่อนแอของ BTC
ต้องการข้อมูลเชิงลึกโทเคนเพิ่มเติมแบบนี้ใช่ไหม สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
การเคลื่อนไหวสวนทางดังกล่าวได้ส่งเสริมการซื้อเมื่อราคาย่อลง ซึ่งสะท้อนชัดเจนในกราฟเทคนิคัล
ดัชนี Money Flow Index (MFI) ช่วยอธิบายพฤติกรรมนี้ MFI จะติดตามแรงซื้อและแรงขายโดยใช้ข้อมูลทั้งราคาและปริมาณ เมื่อค่า MFI อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง แปลว่าฝั่งซื้อยังคงเคลื่อนไหว แม้ราคาจะย่อตัวลง
ระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึง 30 มกราคม Sentient ทำจุดสูงสุดใหม่แต่ MFI ดันทำจุดสูงสุดต่ำลง ซึ่งเป็นการเกิด Bearish Divergence ที่อธิบายการปรับตัวลดลงราว 18% จากจุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่สำคัญคือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น เพราะค่า MFI ไม่ได้ร่วงลงแต่อย่างใด ยังคงสูงกว่าระดับเมื่อวันที่ 28 มกราคมและเดินหน้าบนเส้นแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
นี่สะท้อนให้เห็นว่าการซื้อเมื่อราคาย่อลงยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากค่า MFI ดิ่งต่ำกว่าเส้นแนวโน้มพร้อมกับราคาที่อ่อนตัวลง ความเสี่ยงต่อการปรับฐานที่รุนแรงมากขึ้นอาจเริ่มปรากฏให้เห็น
Sponsored Sponsoredการซื้อแบบ Spot ของนักลงทุนในไทยยังคงต่อเนื่องแม้ตลาดปรับฐาน
ปัจจัยขับเคลื่อนที่สามคือ อุปสงค์ตลาด spot ที่มั่นคง
นับตั้งแต่เปิดตัว กระแสการซื้อขาย spot ของ Sentient ส่วนใหญ่เกิดจากฝั่งผู้ซื้อ กระแสเงินสุทธิของตลาดแลกเปลี่ยนยังคงติดลบในหลายเซสชั่น นั่นแปลว่า token กำลังถูกถอนออกจากตลาดแลกเปลี่ยนแทนที่จะถูกส่งเข้ามาขายต่อ
แต่ก็มีข้อยกเว้นที่เห็นได้ชัด ในวันที่ 29 มกราคม มีกระแสเงินไหลเข้าเป็นขาขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งแสดงถึงการทำกำไรระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับราคาที่ลดลงจากจุดสูงสุด แต่พฤติกรรมหลังจากนั้นจึงมีความสำคัญมากกว่า
ในวันที่ 30 มกราคมวันเดียว Sentient มีกระแสเงินไหลออกจากตลาดแลกเปลี่ยนมากกว่า 4 ล้าน USD ทั้งที่วันนั้นยังไม่จบ นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงเต็มใจซื้อสะสมในราคาที่สูงขึ้น
อุปสงค์นี้ยังสะท้อนผ่านค่า Chaikin Money Flow (CMF) ซึ่ง CMF จะติดตามว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังสะสมหรือกระจายสินทรัพย์อยู่ หลังจากพุ่งขึ้นสูงสุดในวันที่ 29 มกราคม ค่า CMF ก็ปรับตัวลงแต่ก็ยังอยู่เหนือเส้นศูนย์
การที่ค่า CMF ยังอยู่เหนือศูนย์ หมายความว่าแรงซื้อยังมีมากกว่าแรงขาย แม้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่จะชะลอตัวแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาขายกระจายความเสี่ยง ความสมดุลนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไม Sentient จึงรอดพ้นจากการเทขายครั้งใหญ่
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเลเวอเรจสะสมใกล้ระดับราคา USD สำคัญของตลาด
ตัวชี้วัดที่สามชี้ถึงความเสี่ยงมากกว่าความแข็งแกร่ง
สถานะของตราสารอนุพันธ์บน Bybit สะท้อนความคาดหวังในเชิงบวกอย่างมาก โดยมีอัตราการใช้เลเวอเรจฝั่ง Long ใกล้ 7.96 ล้าน USD ขณะที่ฝั่ง Short อยู่ที่ประมาณ 1.15 ล้าน USD ซึ่งหมายความว่าฝั่ง Long มีมากกว่าฝั่ง Short ถึงเกือบเจ็ดเท่า
Sponsored Sponsoredเมื่ออัตราการใช้เลเวอเรจเอียงไปด้านเดียวแบบนี้ แม้การปรับฐานเพียงเล็กน้อยของราคาก็อาจกระตุ้นให้มีการบังคับขายเกิดขึ้นได้ และนั่นทำให้การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เปราะบาง
ตัวชี้วัดโมเมนตัมช่วยย้ำเตือนความเสี่ยงในราคาของ SENTอย่างชัดเจน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใช้วัดความยืดหยุ่นของทิศทางราคา ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มกราคม ราคาของ Sentient ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้น ในขณะที่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิมเล็กน้อย ผลต่างเชิงลบนี้ได้ส่งสัญญาณถึงการดึงกลับล่าสุด
หากแนวโน้มขาขึ้นนี้ต้องการดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง RSI จำเป็นต้องทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าบริเวณใกล้ 70 เพื่อปรับแนวให้สอดคล้องกับราคา SENT หากไม่สามารถทำได้ ความเสี่ยงขาลงจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ระดับราคาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
การปิดแท่ง 4 ชั่วโมงอย่างชัดเจนเหนือราคา 0.039 USD จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแรงซื้อกลับมาอีกครั้ง แต่หาก Sentient ไม่สามารถผ่านระดับนี้ได้ ราคา 0.036 USD จะกลายเป็นแนวรับแรกที่ควรจับตา
หากราคาปรับลงลึกลงไปที่ 0.036 USD มีแนวโน้มว่าจะเกิดการชำระบัญชีสถานะ Long ตามความไม่สมดุลของเลเวอเรจในขณะนี้ และนั่นอาจเปิดทางให้ราคาลงไปยังแนวรับที่ต่ำกว่า เช่น 0.031 USD หรือแม้แต่ 0.022 USD ได้ หากราคาของ BTCเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ผกผันในทางลบกับ SENT
