ราคาซิลเวอร์ซื้อขายใกล้ 58 USD ในวันอังคาร ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนมกราคมที่ 121.76 USD ราว 52% หลังจากร่วงเกือบ 4% ในวันจันทร์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรอบใหม่ใกล้ช่องแคบฮอร์มูซทำให้ราคาร่วงในรอบล่าสุด
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ปลุกกระแสความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งและหนุนความเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะนี้นักลงทุนต่างจับตารายงาน CPI เดือนมิถุนายนและคำแถลงของประธาน Fed เควิน วอร์ช ต่อรัฐสภาเพื่อหาทิศทางต่อไป
การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซและความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังคงกดดันราคาซิลเวอร์
ประธานาธิบดี Donald Trump ได้กลับมาบังคับใช้การปิดกั้นเรืออิหร่านที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้ง นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้ประเทศที่ได้ประโยชน์จากการปกป้องเส้นทางเดินเรือของสหรัฐอเมริกา ชำระเงินชดเชยอีกด้วย
การดำเนินการดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบ เบรนท์ พุ่งขึ้น 11% ในวันจันทร์ ไปที่ระดับ 79.60 USD ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ซื้อขายใกล้ 72.90 USD ตามข้อมูลของ Kitco การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันที่มองเห็นผ่านช่องแคบดังกล่าวก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ช่องทางการส่งผ่านนี้ส่งผลเสียต่อกลุ่มโลหะมีค่า เพราะน้ำมันที่แพงขึ้นจะดันความคาดหวังเงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงและสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.58% จากรายงานเดียวกันนี้
ปัจจุบัน ตลาดประเมินโอกาสว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ประมาณ 51% ขณะที่โอกาสไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 23% ตามข้อมูลจาก Trading Economics data ในวันนี้ ตัวเลข CPI เดือนมิถุนายน CPI อาจเปลี่ยนแปลงโอกาสเหล่านี้อีกครั้ง
ราคาซิลเวอร์ปรับตัวลดลงแรงกว่าทองคำ เพราะประมาณ 58% ของความต้องการต่อปีมาจากภาคอุตสาหกรรม เช่น โซลาร์ เซมิคอนดักเตอร์ และผู้ผลิต EV ซึ่งต่างมีความอ่อนไหวต่อการเติบโตที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดแคลนซัพพลายเชิงโครงสร้างที่ดำเนินมากว่า 6 ปี ยังคงมีอยู่ต่อไป
กราฟราคาซิลเวอร์รายสัปดาห์ชี้ทดสอบแนวรับที่ 51.50 USD
กราฟรายสัปดาห์ได้สร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนมกราคม ขณะนี้มีการก่อตัวของจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งยืนยันถึงโครงสร้างตลาดหมี
แนวรับที่สำคัญใกล้ที่สุดอยู่ระหว่าง 51.50-54 USD โดยโซนนี้สอดคล้องกับแนวรับระยะยาวใกล้ 50 USD และระดับ 0.786 Fibonacci retracement ของแนวโน้มขาขึ้นปี 2025
ในด้านบวก โซน golden pocket ที่ 0.618 Fibonacci retracement ใกล้กับ USD 69 เป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นแนวรับอยู่หลายครั้งก่อนจะถูกทะลุลงในเดือนมิถุนายน โลหะนี้ดีดตัวกลับชั่วคราวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง แต่กลุ่มผู้ขายก็กลับมาเป็นฝ่ายคุมตลาดอย่างรวดเร็ว
การคาดการณ์ราคาซิลเวอร์ขึ้นอยู่กับแนวต้านของช่องและแนวรับที่ปรับตัวสูงขึ้น
กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงช่องขนานขาลงที่เป็นแนวทางของการปรับตัวลงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน โดยขณะนี้ราคาซิลเวอร์กำลังทดสอบขอบบนของช่องดังกล่าว
หากถูกปฏิเสธที่ระดับนี้ จะเปิดเผยถึงเส้นกึ่งกลางของช่องซึ่งตรงกับแนวรับบริเวณประมาณ USD 52 ถ้าราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับนี้ อาจเปิดโอกาสลงไปสู่ขอบล่างแถบ USD 44 ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันราว 25%
ในทางตรงข้าม เส้นแนวรับที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ระดับต่ำสุดปลายเดือนมิถุนายนยังคงรักษาอยู่ได้ การดีดตัวขึ้นจากเส้นนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวสู่บริเวณ USD 67 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันราว 15% และอยู่ต่ำกว่า golden pocket รายสัปดาห์เพียงเล็กน้อย
ตัวชี้วัด Bollinger Band Width Percentile (BBWP) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงระยะเวลาที่ตลาดเย็นลงและมีความผันผวนต่ำ โดยระยะเวลาของการบีบตัวนี้มักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ในระยะสั้น กลุ่มกระทิงจำเป็นต้องยึดคืนระดับ USD 59.36 ส่วนกลุ่มหมีตั้งเป้าที่จะทะลุลงต่ำกว่า USD 58 อ้างอิงตามระดับของ Kitco
การเปิดเผยตัวเลข CPI วันนี้และการให้การของ Warsh อาจตัดสินได้ว่าฉากทัศน์ใดจะเกิดขึ้น ซิลเวอร์อาจปกป้องแนวรับที่ปรับตัวขึ้นและดันราคาไปสู่ USD 67 หรือสูญเสียแนว USD 52 และขยายการปรับฐานสู่ USD 44
