บิตคอยน์ดึงเงินทุนไหลเข้า หลังเกิดวิกฤต margin call ฟิวเจอร์สเงินและปัญหาสภาพคล่องในสหรัฐฯ

ขอต้อนรับเข้าสู่ US Crypto News Morning Briefing—ศูนย์รวมข่าวสำคัญเกี่ยวกับวงการคริปโตที่คุณต้องรู้สำหรับวันนี้

หยิบกาแฟขึ้นมาสักแก้วในขณะที่เราวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ส่งแรงสะเทือนไปทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาซิลเวอร์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วร่วงลงอย่างรุนแรง จนเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเลเวอเรจที่แตกหักเบื้องหลัง ทั้งนี้ ขณะที่นักเทรดโลหะมีค่ากำลังเร่งจับตาสถานการณ์ Bitcoin กลับเคลื่อนไหวเงียบ ๆ ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งบ่งบอกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความผันผวน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพคล่อง

ข่าวคริปโตวันนี้ วุ่นวายซิลเวอร์ ข่าวลือธนาคาร และการประมูล Bitcoin ประเด็นสำคัญที่ควรรู้

ตลาดซิลเวอร์เผชิญความโกลาหลตลอดทั้งสุดสัปดาห์ และนักเทรด Bitcoin ต่างก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเกิดปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวรุนแรง ซึ่งเปิดเผยเลเวอเรจมหาศาลในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยซิลเวอร์ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ใกล้ 84 USD ก่อนจะร่วงลงมากกว่า 10% ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ

ความเร็วและขนาดของการกลับทิศทำให้ตลาดฟิวเจอร์สปั่นป่วน นำไปสู่การปรับเพิ่มมาร์จิ้น และจุดกระแสความกังวลเรื่องความเสี่ยงเชิงระบบอีกครั้ง ขณะที่ Bitcoin เคลื่อนไหวสวนทางอย่างเงียบ ๆ

จุดศูนย์กลางของความวุ่นวายนี้คือรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งแพร่สะพัดไปในโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่า ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในระบบล้มเหลวในการชำระมาร์จิ้นซิลเวอร์จำนวนมหาศาลและถูกตลาดฟิวเจอร์สบังคับชำระบัญชีในช่วงเช้ามืดของวันที่ 28 ธันวาคม

รายงานดังกล่าวระบุถึงการขาดทุนที่เชื่อมโยงกับสถานะชอร์ตซิลเวอร์หลายร้อยล้านออนซ์ และความต้องการสภาพคล่องฉุกเฉินมากกว่า 2 พันล้าน USD อย่างไรก็ดีจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม ยังไม่มีสื่อหลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดยืนยันการล่มสลายของธนาคารใดเลย

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้

ราคาซิลเวอร์ขยับขึ้นและลงอย่างรุนแรง แม้แต่สำหรับมาตรฐานในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาซิลเวอร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 83.75 USD หลังตลาดฟิวเจอร์สเปิดได้ไม่นาน แต่กลับร่วงลงเหลือ 75.15 USD ภายในเวลาเพียง 70 นาที

… กำลังเฝ้าดู 4 พันล้าน USD ที่ถูกทำลายจาก Long ซิลเวอร์ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ล้างพอร์ตที่เร็วที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยเห็น สภาพคล่องดูเหมือนจะหายวับไปในระหว่างการร่วงนี้ โดยราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วเมื่อออเดอร์ฝั่งซื้อหายไป เขียน โดยนักวิเคราะห์ Shanaka Anslem

ขณะที่ความผันผวนปะทุ ทีมบริหารความเสี่ยง CME ได้ประกาศการปรับเพิ่มมาร์จิ้นการดูแลรักษาเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโลหะมีค่า

การเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแต่ละแพลตฟอร์มรีบลดการใช้เลเวอเรจอย่างรวดเร็วหลังเกิดความผันผวนรุนแรง ซึ่งรูปแบบนี้ก็พบเห็นบ่อยในช่วงที่เกิด ความตึงเครียดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือคริปโตในอดีตเช่นเดียวกัน

Bitcoin ได้กระแสเมื่อคันโยกโลหะพัง

ในขณะที่เทรดเดอร์โลหะต้องออกจากตลาด แต่ Bitcoin เคลื่อนไหวสวนทาง Crypto Rover ระบุว่า ราคาซิลเวอร์ร่วงเกือบ 11% ขณะราคาคริปโตเริ่มพุ่งขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึง การหมุนเวียนเงินทุน แทนที่จะมีเงินใหม่ไหลเข้าสู่ตลาด

และเมื่อราคาซิลเวอร์เริ่มอ่อนตัว ราคาของ Bitcoin ก็ได้รับแรงซื้อเข้ามาทันที โดยคริปโตรุ่นบุกเบิกนี้ได้ทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 90,000 USD ในระยะสั้น ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน:

• ตำแหน่งการลงทุนที่ใช้เลเวอเรจจำนวนมากถูกบีบออกจากตลาด,
• ข้อกำหนดเงินประกันเพิ่มสูงขึ้น,
• การบังคับขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นรวดเร็ว, และ
• กลุ่มเงินทุนต่างแสวงหาที่หลบภัยใหม่

แม้ข่าวลือเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารจะเป็นจริงหรือไม่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแบบแผนที่มักเห็นเมื่อเกิดความตึงเครียดในตลาดที่ใช้เลเวอเรจสูงแบบดั้งเดิม ซึ่งมักนำไปสู่กระแสเงินไหลเข้าสู่ Bitcoin

นักวิเคราะห์บางคนเตือนให้เทรดเดอร์มองข้ามข่าวที่ดูหวือหวา Shanaka ได้ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักเมื่อเทียบกับข่าวลือการล้มละลาย: JPMorgan เปิดเผยผลขาดทุนซิลเวอร์ที่ยังไม่เกิดการรับรู้เกือบ 4.9 พันล้าน USD และเปลี่ยนจากสถานะชอร์ตขนาดใหญ่ไปถือซิลเวอร์จริงราว 750 ล้านออนซ์

“เรื่องราวการล้มละลายอาจเป็นนิยาย,” เขา เขียน, “แต่การพลิกสถานะถูกยื่นต่อ SEC เป็นข้อมูลจริง”

ความแตกต่างนี้สำคัญสำหรับนักเทรดคริปโต เพราะสัญญาณสำคัญไม่ได้อยู่ที่หัวข้อข่าว แต่คือความเร็วของสภาพคล่องที่เปลี่ยนทิศหลังเลเวอเรจล้มเหลว

เมื่อเกิดความตึงเครียดในตลาดกระดาษของซิลเวอร์ Bitcoin กลับมีพฤติกรรมคล้ายวาล์วระบายแรงกดดัน มากกว่าการเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกำไรรุนแรง

กราฟเด่นประจำวัน

Byte-Sized Alpha

นี่คือสรุปข่าวคริปโตของสหรัฐที่คุณควรติดตามวันนี้:

• ราคาของ XRP ดูเหมือนจะเสียทรง แต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างก็ทำตรงกันข้ามอย่างเงียบๆ
• เงินหยวนดิจิทัลของจีนจะกลายเป็นเงินที่มีดอกเบี้ยภายใต้ กรอบปี 2026 ใหม่
• คิวเข้า Staking Ethereum แซงคิวถอน หลังผ่านมา 3 เดือน แล้ว ETH จะเป็นอย่างไรต่อไป?
• มีสัญญาณสำคัญ 3 ประการจากตลาดทองคำที่บ่งชี้ว่า ราคาของ Bitcoin อาจแตะจุดต่ำสุดแล้ว
• อเมริกากำลังจะจัดการความวุ่นวายในโลกคริปโตได้จริงหรือไม่? ร่างกฎหมายของ Lummis อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
• Hyperliquid เปิดเผยเบาะแสเกี่ยวกับ HYPE Unlocks—จะมีอะไรในวันที่ 6 มกราคม?

ภาพรวมตลาดหุ้นคริปโตช่วงก่อนเปิด