ราคาซิลเวอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ในวันอังคาร โดยซื้อขายใกล้ 59 USD ขณะที่เขียนข่าว และทะลุกรอบขาลงที่กดราคาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
การเคลื่อนไหวนี้ดันโลหะมีค่าให้ห่างจากจุดต่ำสุดรอบแปดเดือนที่บริเวณ 55 USD ความหวังใหม่ในเรื่องการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านช่วยลดความกังวลเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยราคาน้ำมัน ส่งผลให้สินทรัพย์มีค่าฟื้นตัวขึ้นได้
ความหวังการทูตสหรัฐอเมริกา-อิหร่านช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อซิลเวอร์
ซิลเวอร์ปิดตลาดวันจันทร์ที่ 56.40 USD เพิ่มขึ้น 0.90% ก่อนขยายตัวต่อในวันอังคาร การฟื้นตัวเริ่มขึ้นหลังเตหะรานส่งสัญญาณว่ายังคงเปิดรับการเจรจากับวอชิงตัน ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนราคาน้ำมัน oil ที่ดันเบรนต์พุ่งขึ้นราว 30% จากจุดต่ำเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลง
ปัจจัยนี้มีความสำคัญสำหรับซิลเวอร์เพราะน้ำมันแพงกระตุ้นเงินเฟ้อ และเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อสนับสนุนโอกาสขึ้นดอกเบี้ย ตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมสูงถึง 80% จาก 73% เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยภาวะดอกเบี้ยสูงมักส่งผลลบต่อซิลเวอร์ เนื่องจากโลหะนี้ไม่มีผลตอบแทน และสูญเสียความได้เปรียบในฐานะ hedge ในช่วงเกิดความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างยังเอื้อต่อราคา สถาบันซิลเวอร์คาดการณ์ว่า ปี 2026 จะขาดดุลซัพพลายต่อเนื่องปีที่หก อยู่ที่ 46.3 ล้านออนซ์ พร้อมความต้องการลงทุนจริงในสินค้าเพิ่ม 20% อยู่ที่ 227 ล้านออนซ์ ซิลเวอร์ยังคงราคาสูงกว่าปีที่แล้วราว 45% แม้จะลดลง 13% ในเดือนที่ผ่านมา
ราคาซิลเวอร์ทะลุกรอบขาลงสองเดือน
กราฟรายวันแสดงให้เห็นโครงสร้างขาลงในระยะยาว ด้วยจุดสูงต่ำและจุดต่ำใหม่ที่ลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่ราคาทำจุดสูงสุดในประวัติการณ์ที่ 121 USD เมื่อต้นเดือนมกราคม ตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์นี้ ราคาขยับลงอยู่ในกรอบขาลงคู่ขนาน
ในวันอังคาร ซิลเวอร์ทะลุขอบบนของกรอบนี้ขึ้นไป แตะจุดสูงระหว่างวัน 59.25 USD การทะลุกรอบขาลงมักเป็นสัญญาณกลับทิศ ส่วนเป้าหมายวัดจากระดับ Fibonacci retracement 0.618 ใกล้ 68.88 USD
ระดับดังกล่าวใกล้ 68 USD ก็เคยเป็นแนวต้านระยะยาวเมื่อต้นปี หากราคาขึ้นไปถึงจุดนี้ เท่ากับ upside ราว 16% จากราคาปัจจุบัน ขณะที่ dollar ที่แข็งค่าขึ้นยังเป็นปัจจัยเสี่ยงนอกระบบที่สำคัญต่อแนวโน้มนี้
Double Bottom ที่ 55 USD และ RSI divergence สนับสนุนการฟื้นตัว
ตัวชี้วัดโมเมนตัมสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ราคาเงินดีดตัวขึ้นสองครั้งจากโซนแนวรับบริเวณ USD55 ซึ่งสอดคล้องกับจุดย้อนกลับฟีโบนักชี 0.786 ที่ USD54.51 โดยการดีดสองครั้งนี้ประกอบกันเป็นรูปแบบ double bottom ซึ่งมักบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะจบลง
นอกจากนี้ จุดต่ำครั้งที่สองมาพร้อมกับสัญญาณ bullish divergence บน Relative Strength Index (RSI) เนื่องจากราคาเงินทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI กลับสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าแรงขายเริ่มอ่อนตัว ขณะที่ RSI ขณะนี้อยู่ในโซนกลางราว 47 จึงยังมีโอกาสไปต่อทางขาขึ้นก่อนถึงสภาวะซื้อมากเกินไป
แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงอยู่ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือกรอบได้ หากราคาปิดรายวันกลับมาในกรอบเดิม รูปแบบนี้จะถือเป็นโมฆะ และหากเสียระดับ USD55 อาจเสี่ยงลงสู่แนวรับระยะยาวที่ USD49.81 สำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบ ทองคำ มากกว่าเงิน อาจรอดูการยืนยันสัญญาณนี้ก่อน
หากการทูตดำเนินไปด้วยดีและราคายืนเหนือพื้นฐาน USD55 ได้ เงินมีสิทธิขึ้นไปแตะเป้าฟีโบนักชีที่ USD68 แต่ถ้าความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากราคาน้ำมันกลับมาอีกครั้ง อาจทำให้ราคากลับไปสู่จุดต่ำสุดประจำปี
