ราคา Siren (SIREN) กำลังซื้อขายใกล้ 1.95 USD หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 600% ใน 30 วันที่ผ่านมา แต่การเกิด bearish divergence บนกราฟ 4 ชั่วโมง กำลังคุกคามต่อการย่อตัวในระยะสั้น
โทเคนนี้ร่วงลง 83% จาก 4.71 USD เหลือ 0.79 USD ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 24 มีนาคม ก่อนรีบาวน์อย่างแรง แกว่งตัวอย่างรุนแรงเช่นนี้ก่อให้เกิดรูปแบบ inverse head-and-shoulders บนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่มีเป้าหมายการวัดระยะเคลื่อนไหวประมาณ 287% อย่างไรก็ดี รูปแบบนี้ซ่อนรายละเอียดมากกว่าที่เห็นเพียงผิวเผิน
RSI divergence อาจทำให้หัวไหล่ขวาล่าช้า
กราฟ SIREN 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นรูปแบบ head and shoulders กลับด้าน โดยไหล่ซ้ายก่อตัวช่วง 21 มีนาคม ศีรษะเกิดในวันที่ 24 มีนาคม และไหล่ขวากำลังพัฒนาอยู่ขณะนี้ หากราคาทะลุเส้น neckline ไปได้อย่างชัดเจน จะเปิดเป้าหมายวัดระยะที่ 287%
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นออสซิลเลเตอร์วัดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของราคา กำลังเกิด bearish divergence บนกรอบเวลาเดียวกัน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 26 มีนาคม ราคาของ Siren สร้างจุดสูงใหม่ ในขณะที่ RSI กลับสร้างจุดสูงที่ต่ำลง โดยยอด RSI ก่อนหน้านั้นอยู่ในเขต overbought เหนือ 70
divergence ยังไม่ได้รับการยืนยัน หากแท่งเทียน 4 ชั่วโมงถัดไปปิดต่ำกว่าแท่งเทียนสีเขียวปัจจุบัน จะสร้าง swing high และยืนยันสัญญาณนี้ divergence ที่ได้รับการยืนยันจะแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงลง แม้ราคาจะดันตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ไหล่ขวาก่อตัวต่ำกว่าเดิม
จุดสำคัญด้านโครงสร้างคือ แพทเทิร์นนี้ยังคงอยู่แม้จะย่อตัวอย่างลึก ส่วนศีรษะอยู่ที่ 0.79 USD ดังนั้นตราบใดที่ราคายืนเหนือระดับนั้น รูปแบบ inverse head-and-shoulders ยังไม่ถูกทำลาย แม้จะปรับลงถึง 60% จากระดับ 1.95 USD ล่าสุด สัญญาณเชิงบวกก็ยังอยู่ แพทเทิร์นนี้สามารถรองรับความผันผวนสูงได้ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมล่าสุดของ SIREN
อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจาก divergence เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถอธิบายแรงขายที่เกิดขึ้นได้ ข้อมูลผู้ถือบนบล็อกเชนจึงเพิ่มอีกมิติหนึ่งในการวิเคราะห์
Smart Money ถอนตัว ขณะที่ 100 กระเป๋าใหญ่ดูดซับซัพพลาย
ข้อมูลจาก Nansen แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ถือเหรียญ SIREN ที่แบ่งฝั่งอย่างชัดเจนในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา โดยกระเป๋า smart money ซึ่งปกติเป็นนักลงทุนระยะเริ่มต้นและนักเทรดมืออาชีพ ได้ลดการถือครองรวมลงถึง 99.74% จากที่มีจำนวนมากเหลือเพียง 158 เหรียญเท่านั้น การถอนตัวเกือบทั้งหมดนี้สะท้อนว่ากลุ่มที่รับความเสี่ยงมากที่สุดต่างเลือกทำกำไรหลังราคาเพิ่มขึ้นถึง 600% ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน ที่อยู่ 100 อันดับแรกได้เพิ่มยอดการถือครองรวมเป็น 998.52 ล้าน SIREN หรือเพิ่มขึ้น 96.79% เลยทีเดียว ความกระจุกตัวนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงของการรวมศูนย์ เพราะกระเป๋าไม่กี่ใบสามารถควบคุมเหรียญจำนวนมากพอที่จะเขย่าราคาขึ้นหรือลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเหรียญบนกระดานแลกเปลี่ยนจะพบสัญญาณสำหรับความระมัดระวังในระยะสั้นเพิ่มเติม ยอดคงเหลือในกระดานแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 3.9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 71.26 ล้าน SIREN การเพิ่มขึ้นราว 2.67 ล้านเหรียญนี้บ่งชี้ว่า ผู้ถือบางส่วนกำลังโอนเหรียญเข้าแพลตฟอร์มเพื่อเตรียมขาย
ต้องการข้อมูลอินไซด์ของเหรียญแบบนี้เพิ่มเติมใช่ไหม? สมัครรับจดหมายข่าวคริปโตประจำวันจาก Editor Harsh Notariya ที่นี่
เมื่อนำการถอนทุนของ smart money การที่เหรียญกระจุกอยู่ในกระเป๋ากลุ่มเล็ก และยอดในกระดานแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นมารวมกัน จะสอดคล้องกับสัญญาณ divergence ของ RSI ที่เริ่มก่อตัวขึ้น ซึ่งแรงขายในระยะสั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น แม้แนวโน้มทางเทคนิคโดยรวมยังคงเป็นบวก
ส่วนไหล่ขวาจะสมบูรณ์ที่ระดับปัจจุบัน หรือจะลดต่ำลงไปอีกนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองของตลาดอนุพันธ์ด้วย
การชอร์ตถูกล้างและระดับราคา SIREN ที่ควรจับตา
แผนที่ perpetual liquidation ของ BingX SIREN/USDT เผยให้เห็นถึงการวางเลเวอเรจที่ไม่สมดุลอย่างชัดเจน โดยในเจ็ดวันที่ผ่านมา เลเวอเรจสำหรับ short liquidation สะสมสูงถึง USD 21.31 ล้าน ซึ่งมากกว่ายอด long liquidation ถึงสองเท่า ที่อยู่ที่ USD 10.56 ล้าน ซึ่งหมายความว่า ส่วนใหญ่ของผู้ถือเลเวอเรจกำลังเดิมพันว่าราคาจะลดลง ตรงกับทิศทางของเหรียญที่เข้าสู่แพลตฟอร์มและการวางตำแหน่งของ smart money
กลุ่ม short ที่หนาแน่นที่สุดอยู่ใกล้ USD 2.29 โดยมีมูลค่ารวมของการชอร์ตด้วยเลเวอเรจที่อาจถูก Liquidation อยู่ที่ประมาณ USD 10.35 ล้าน หากราคาปิด 4 ชั่วโมงเหนือ USD 2.29 ซึ่งเป็นระดับเทคนิคสำคัญ ก็อาจกระตุ้นให้เกิดการปิดสถานะ short แบบบังคับต่อเนื่องและดันราคาขึ้นเร็วได้
สำหรับการคาดการณ์ราคาของ Siren จากโครงสร้างปัจจุบัน ระดับแนวต้านชั่วคราวคือ USD 2.29 หากราคาเคลื่อนผ่านระดับนี้จะเคลียร์คลัสเตอร์ short และเปิดทางสู่แนวต้านบรเวณ USD 2.75 หากทะลุยืนยันเหนือ USD 2.75 ได้ จะเป็นการครบรูป inverse head and shoulders ซึ่งจะมีเป้าหมายสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมที่ USD 4.71
แต่ในทางกลับกัน หัวไหล่ขวาสามารถเกิดขึ้นที่ใดก็ได้เหนือ USD 0.79 (ลดลงประมาณ 60%) โดยที่รูปแบบยังไม่เสียความสมบูรณ์ จุดรับทางเทคนิคสำคัญอยู่ที่ USD 1.72 ถ้าต่ำกว่านั้นไหล่ซ้ายต่ำสุดแถว USD 1.59 จะเป็นแนวรับถัดไป หากปิดรายวันต่ำกว่า USD 0.79 รูปแบบทั้งหมดจะถูกทำให้ใช้ไม่ได้
ราคาปิด 4 ชั่วโมงเหนือ USD 2.29 อาจกระตุ้นให้ถูกชอร์ตไล่ Liquidation ไปจนถึงแนวต้าน USD 2.75 ในทางตรงข้าม หากร่วงต่ำกว่า USD 1.59 จะเป็นสัญญาณว่าหัวไหล่ขวาล้มเหลวและความเสี่ยงอาจลามไปถึงหัว USD 0.79
