ขณะที่ Bitcoin BTC พยายามกู้คืนระดับจิตวิทยาที่ 60,000 ดอลลาร์ ผู้ให้บริการข้อมูลบน Chain CryptoQuant ได้เน้นย้ำถึงห้าแผนภูมิสำคัญที่แสดงถึงการลดลงของราคาล่าสุด
ตลาด Crypto กำลังอยู่ในสภาวะวุ่นวาย ทำให้ผู้ค้ารู้สึกไม่แน่ใจ เนื่องจากราคาของ Bitcoin ส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน นักวิเคราะห์มีความเห็นที่แตกต่างกันว่าตลาดกำลังจะมีการปรับตัวหรือยังคงเดินหน้าต่อไป
ห้าแผนภูมิที่อธิบายการลดลงของราคา Bitcoin ล่าสุด
Bitcoin ได้ร่วงลง ต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งขยายการลดลงหลังจากที่เพิ่งพุ่งขึ้นเหนือ 65,000 ดอลลาร์ การตรวจสอบใกล้ชิดเกี่ยวกับพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังเผยให้เห็นถึงพลวัตที่น่าสนใจขณะที่ผู้ค้าและนักลงทุนนำทางสภาวะตลาด
ผู้ถือระยะสั้นขายทำกำไรที่ราคาคืนทุน
ตามที่ CryptoQuant ระบุ ผู้ถือ Bitcoin ระยะสั้นได้สร้างกำแพงต้านทานที่ราคาคืนทุนของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาได้ทำกำไร ราคาคืนทุนคือจุดที่ผู้ค้าไม่ได้กำไรหรือขาดทุน โดยทรัพย์สินมีการซื้อขายใกล้กับราคาที่พวกเขาซื้อ
การขายทำกำไรนี้ตามมาหลังจากที่ราคาของ Bitcoin ลดลงก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ผู้ถือระยะสั้นขาดทุน 17% เมื่อราคากลับมาที่ราคาต้นทุนเฉลี่ยของพวกเขา ผู้ถือเหล่านี้จึงขายรอบราคาคืนทุน แรงกดดันจากการขายนี้ได้ส่งผลต่อการลดลงของราคาล่าสุด
ความสนใจเปิดและอัตราการจัดหาเงินทุนที่เป็นบวกเพิ่มขึ้น
CryptoQuant ยังรายงานว่ามีเบี้ยประกันภัยในสัญญา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง โดย ความสนใจเปิด เพิ่มขึ้น 31% ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม จาก 13.5 พันล้านดอลลาร์ เป็น 17.9 พันล้านดอลลาร์ ความสนใจเปิดแสดงถึงจำนวนตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด สะท้อนถึงการคาดการณ์ของผู้ค้าฟิวเจอร์สเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป
ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ความสนใจเปิดที่สูงมักจะนำไปสู่ราคาการดำเนินการที่ดีขึ้น ช่องว่างราคาซื้อขายที่แคบลง และการลื่นไถลที่ลดลง ซึ่งให้ประสิทธิภาพตลาดที่ดีขึ้นและโอกาสในการเข้าและออกจากตลาดที่ง่ายขึ้น การเพิ่มขึ้น 31% ของความสนใจเปิดบ่งชี้ถึงการเข้าร่วมตลาดที่เพิ่มขึ้นและความสนใจใน Bitcoin ที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม ที่ไหนที่จะซื้อขาย Bitcoin Futures คู่มืออย่างละเอียด
ในขณะเดียวกันอัตราการจัดหาเงินทุนยังคงเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่ถือครองสถานะซื้อ ผู้ซื้อ กำลังจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือครองสถานะขาย ผู้ขาย เพื่อรักษาสถานะของพวกเขา สถานการณ์นี้สะท้อนถึงสภาพตลาดที่ความต้องการเกินกว่าอุปทาน
การรวมกันของความสนใจเปิดที่เพิ่มขึ้นและอัตราการจัดหาเงินทุนที่เป็นบวกอาจทำให้สถานะของผู้ค้าไม่มั่นคง โดยเฉพาะจากกิจกรรมการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีผู้เข้าร่วมและออกจากสถานะมากขึ้นเพื่อหวังผลจากการเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวนจึงเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในอารมณ์ของตลาด
กระบวนการนี้สามารถสร้างวงจรซ้ำๆ ที่การเข้าร่วมของตลาดที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป ผลลัพธ์คือพฤติกรรมฝูงชนและการซื้อขายตามโมเมนตัมที่ขยายแนวโน้มของตลาด ทำให้ยากต่อการคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มขึ้นของการไหลเข้า Spot
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของการไหลเข้า Bitcoin สู่ตลาดสปอตระหว่างการตกต่ำของราคาได้มีส่วนทำให้ราคาลดลงเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ค้ามองว่าเป็นสัญญาณของแรงกดดันการขายที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อนักลงทุนโอนสินทรัพย์ของพวกเขาไปยังตลาด มักถูกมองว่าเป็นเจตนาที่จะขาย
การไหลเข้านี้ได้เพิ่มความเครียดให้กับสถานะฟิวเจอร์สที่อ่อนแออยู่แล้ว ตามที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CryptoQuant Julio Moreno กล่าว การไหลเข้าเหล่านี้เกิดจากผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้แรงกดดันต่อตลาดเพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม การคาดการณ์ราคา Bitcoin BTC ปี 2024/2025/2030
ตามที่แสดงในกราฟด้านบน การเพิ่มขึ้นของการไหลเข้าสู่ตลาดสปอตได้เกิดขึ้นพร้อมกับการตกต่ำของราคา ซึ่งยืนยันตามทฤษฎี
การเพิ่มขึ้นของปริมาณ Bitcoin ที่มีให้ซื้อขายในตลาดหมายความว่ามีผู้ขายมากขึ้นที่นำ BTC ของตนมาขาย หากปริมาณที่เสนอขายเกินความต้องการจากผู้ซื้อ จะทำให้ราคาตกลง ส่งผลให้ราคาลดลง
การสั่นคลอนของมืออ่อน
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มั่นคงถอนตัวออกจากตำแหน่งของตน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการชำระบัญชี การถือครองยาวของ Ethereum และ Bitcoin ถูกชำระบัญชีเป็นเงิน 55 ล้านดอลลาร์ และ 90 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับการชำระบัญชีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ตามการวิจัย
การวิจัยจาก CryptoQuant แนะนำว่าตลาดจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพก่อนที่จะมีทิศทางที่ชัดเจน ณ เวลานี้ Bitcoin มีราคาอยู่ที่ 59,118 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 5% นับตั้งแต่เริ่มเซสชันวันพุธ ตามข้อมูลจาก BeInCrypto
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
