สำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) จะเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเดือนพฤศจิกายนในวันพฤหัสบดี เวลา 13:30 GMT
รายงานเงินเฟ้อฉบับนี้จะไม่มีตัวเลข CPI สำหรับเดือนตุลาคมและจะไม่เสนอตัวเลขรายเดือนสำหรับเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากขาดการเก็บข้อมูลในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปิดทำการ ดังนั้นนักลงทุนจึงจะจับตาดูตัวเลข CPI รายปีและ Core CPI เพื่อประเมินว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะมีผลต่อแนวโน้มของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างไร
คาดหวังอะไรในรายงาน CPI ครั้งถัดไปของสหรัฐอเมริกา
จากการวัดผลโดยการเปลี่ยนแปลงของ CPI คาดว่าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นในอัตรารายปี 3.1% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเดือนกันยายนเล็กน้อย ขณะที่เงินเฟ้อ Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานที่ผันผวน ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
Sponsoredนักวิเคราะห์จาก TD Securities คาดว่าเงินเฟ้อรายปีจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าคาดการณ์ไว้ แต่คาดว่า Core CPI จะยังคงทรงตัว
พวกเขาอธิบายว่า พวกเราคาดว่า CPI สหรัฐฯ จะปรับขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นการปรับเพิ่มที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2024 โดยการเพิ่มขึ้นนี้จะได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ขณะที่ Core CPI คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 3.0%
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ส่งผลต่อค่าเงิน USD อย่างไร
ก่อนจะถึงรายงานเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดี นักลงทุนเห็นโอกาสเกือบ 20% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดในเดือนมกราคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool
รายงานการจ้างงานฉบับเป็นทางการจาก BLS ซึ่งล่าช้า ถูกเปิดเผยเมื่อวันอังคารระบุว่า Nonfarm Payrolls ลดลง 105,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม และเพิ่มขึ้น 64,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% จาก 4.4% ในเดือนกันยายน ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดในเดือนมกราคมได้ เพราะการลดลงอย่างแรงของ payrolls ในเดือนตุลาคมไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากการสูญเสียงานภาครัฐในช่วงการปิดรัฐบาล
ทั้งนี้ ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อค่ำวันอังคาร Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางแห่งแอตแลนต้าให้เหตุผลว่า รายงานการจ้างงานที่ออกมาแบบผสมผสานนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย อีกทั้งยังเสริมว่า มีแบบสอบถามหลายชุดที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนปัจจัยนำเข้าสูงขึ้น และบริษัทยังคงตั้งใจจะรักษากำไรด้วยการปรับขึ้นราคา
ทั้งนี้ หาก CPI รายปีปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแตะระดับ 3.3% หรือสูงกว่า อาจตอกย้ำแนวโน้มที่เฟดจะคงนโยบายในการประชุมเดือนมกราคมและช่วยหนุน USD ในทันที ตรงกันข้าม หากตัวเลขเงินเฟ้อรายปีต่ำเพียง 2.8% หรือน้อยกว่า อาจทำให้นักลงทุนโน้มเอียงไปทางเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคม ซึ่งในกรณีนี้ USD ก็อาจเผชิญแรงขายอย่างหนักทันทีเช่นกัน
Eren Sengezer หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เซสชั่นยุโรปจาก FXStreet นำเสนอมุมมองทางเทคนิคเบื้องต้นสำหรับ US Dollar Index (DXY) และอธิบายว่า
แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นชี้ให้เห็นว่า ทิศทางขาลงของดัชนี USD ยังคงอยู่ แต่มีสัญญาณสะท้อนว่าแรงกดดันเชิงลบกำลังอ่อนแรงลง อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) บนกราฟรายวันฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 40 และดัชนี USD ก็ยังยืนเหนือระดับ Fibonacci 50% retracement ของขาขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) อยู่ในตำแหน่งเป็นระดับ pivot ที่ 98.60 ซึ่งหากดัชนี USD สามารถปรับขึ้นเหนือระดับนี้และยืนยันเป็นแนวรับสำเร็จ ผู้ขายสายเทคนิคอาจลดความเชื่อมั่นลง ในกรณีนี้ ระดับ Fibonacci 38.2% retracement อาจกลายเป็นแนวต้านถัดไปที่ 98.85 ก่อนถึงโซน 99.25-99.40 ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น SMA 200 วัน และ Fibonacci 23.6% retracement
ในทางกลับกัน ระดับ Fibonacci 61.8% retracement จะกลายเป็นแนวรับสำคัญที่ 98.00 ก่อนถึง 97.40 (Fibonacci 78.6% retracement) และที่ 97.00 (ระดับเลขกลม)
