ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตมีสิ่งที่ต้องติดตามมากมายในสัปดาห์นี้ โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 5 รายการที่จะเผยแพร่ตั้งแต่วันอังคาร ตลาดกำลังคึกคักและคาดการณ์ถึงผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ต่อ Bitcoin (BTC) และตลาดคริปโตโดยทั่วไป
อิทธิพลของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ต่อ Bitcoin ยังคงชัดเจนหลังจากช่วงเวลาที่ผลกระทบลดลงหรือแห้งเหือดในปี 2023
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เหตุการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ครั้งแรกที่มีผลกระทบต่อคริปโตในสัปดาห์นี้คือการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในวันอังคารที่ 28 มกราคม การสำรวจนี้สะท้อนถึงแนวโน้มการใช้จ่ายที่เป็นไปได้ แสดงทัศนคติของผู้บริโภค ความตั้งใจในการซื้อ และแผนการพักผ่อน เป็นต้น
มีการคาดการณ์ค่ากลางที่ 106.3 หลังจากค่าก่อนหน้าที่ 104.7 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะบ่งบอกว่าผู้คนเปิดใจที่จะใช้จ่ายเงินมากขึ้น จึงเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะกระตุ้นการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีอย่าง Bitcoin มากขึ้น
ในทางกลับกัน การลดลงของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจนำไปสู่การใช้จ่ายและการลงทุนที่ลดลง ซึ่งจะสนับสนุนแนวทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นำไปสู่การเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน
สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อ Bitcoin เนื่องจากนักลงทุนมองหาทางเลือกในการเก็บมูลค่าและป้องกันความเสี่ยงจาก เงินเฟ้อ ดังนั้นข้อมูลในวันอังคารจะมีความสำคัญต่อตลาดคริปโตในการวัดว่าผู้บริโภคมีความมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเพียงใด
FOMC และสุนทรพจน์ของประธาน Fed
นอกเหนือจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตลาดคริปโตยังจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการตลาดเสรีของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันพุธที่ 29 มกราคม นี่เป็นการตัดสินใจครั้งแรกของ FOMC หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่ง ทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการติดตาม
ทรัมป์เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ย แต่พาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเผชิญหน้าครั้งนี้อาจทำให้ตลาดสั่นคลอน นักเทรดคริปโต Roger Smith กล่าว
ผู้กำหนดนโยบายแสดงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการคลังที่เสนอโดยทรัมป์ ในการประชุมครั้งล่าสุด รายงานการประชุม FOMC ให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ ซึ่งยืนยันท่าทีที่เข้มงวดของ Fed มากขึ้น ตามที่ BeInCrypto รายงาน ท่าทีนี้ กดดันสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี
ในบริบทนี้ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็น 99.5% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (0.5% bps) ซึ่งจะหมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ความสนใจจะอยู่ที่การแถลงข่าวกับประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าและนักลงทุนคาดหวังความผันผวนที่สูงขึ้นท่ามกลางข้อมูลเชิงลึกที่มีผลกระทบต่อตลาดจากประธานเฟด
ดิฉันจะตัดสินใจหลังจากวันพุธที่ 29 มกราคม 2024 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC เวลา 14:00 น. ET – การแถลงข่าวของประธานเฟด พาวเวลล์ เวลา 14:30 น. ET ขณะนี้ไม่มีตำแหน่ง แต่ดิฉันเห็นโอกาสเล็กน้อยสำหรับบวก หนึ่งในผู้ค้า กล่าว
น่าสังเกตว่า เฟดมีภารกิจสองประการ — เพื่อรักษา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ ให้เพิ่มขึ้น 2% ต่อปี และรักษาการจ้างงานเต็มในเศรษฐกิจ
จีดีพี
รายงาน GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของสหรัฐฯ จะออกในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม เพิ่มในรายการข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้ การคาดการณ์กลางคือ 2.5% หลังจากการอ่านครั้งก่อนที่ 3.1% ข้อมูลนี้วัดมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศ
การปรับปรุง GDP ในเชิงบวกอาจบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโต ซึ่งจะกระตุ้นให้นักลงทุนจัดสรรเงินทุนมากขึ้นไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล ในทางกลับกัน การปรับลดลงอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้ราคาคริปโตลดลงชั่วคราว
การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
ตลาดคริปโตจะให้ความสนใจกับรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ น่าสังเกตว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่เพิ่งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะคงที่ใกล้ระดับที่สอดคล้องกับการเย็นตัวลงของตลาดแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป นี่คือสิ่งที่สร้างเวทีสำหรับ ความเปิดกว้างของเฟดต่อการลดอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลก่อนหน้านี้อยู่ที่ 223,000 โดยมีการคาดการณ์กลางปัจจุบันที่ 225,000 จำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงกว่าที่คาดอาจบ่งชี้ถึงความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเช่น Bitcoin เป็นรูปแบบของการป้องกันความเสี่ยงจากตลาดดั้งเดิม
ในทางกลับกัน การลดลงของการขอรับสวัสดิการว่างงานอาจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดดั้งเดิม ซึ่งอาจเบี่ยงเบนเงินทุนออกจากสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่เฟดยังให้ความสนใจกับตลาดแรงงาน ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการรอนานเกินไปในการลดอัตราดอกเบี้ย
รายได้ส่วนบุคคลและดัชนี PCE
สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (BEA) จะเผยแพร่ข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล การใช้จ่าย ดัชนี PCE และ PCE หลักในวันศุกร์ รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่อ่อนแอลง พร้อมกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลง อาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐอาจพิจารณาหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืมและการใช้จ่าย และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ไม่รวมราคาสินค้าอาหารและพลังงานที่ผันผวน จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของเงินเฟ้อ ดัชนี PCE หลักที่สูงกว่าที่คาดการณ์อาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
สิ่งนี้จะกระตุ้นให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนในสินทรัพย์เช่น Bitcoin ซึ่งถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ในทางกลับกัน ดัชนี PCE หลักที่ต่ำลงอาจนำไปสู่การลดลงของความต้องการสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาตัวเลือกการลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ก่อนเหตุการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเหล่านี้ ข้อมูลจาก BeInCrypto แสดง ว่า BTC ซื้อขายอยู่ที่ 100,355 USD ลดลงเกือบ 5% ตั้งแต่เปิดการซื้อขายในวันจันทร์
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
