ความสัมพันธ์ของตลาดคริปโตกับเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญได้กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปเกือบตลอดปี 2023 ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตต้องเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวนด้วยการเปิดตัวที่สําคัญในสัปดาห์นี้
ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ การนําหน้าการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวของตลาดเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ต้องการแก้ไขกลยุทธ์การซื้อขายของตน
สิ่งที่อาจทําให้เกิดความผันผวนของตลาดในสัปดาห์นี้
สี่เหตุการณ์จะเป็นที่สนใจของผู้เล่นในตลาด crypto ในสัปดาห์นี้ พวกเขารวมถึง:
ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐฯ S&P Final
เทรดเดอร์จะจับตาดู S&P Global Services PMI ในวันจันทร์ ซึ่งรวบรวมโดย S&P Global ภาคส่วนที่ครอบคลุม ได้แก่ ผู้บริโภค (ไม่รวมการค้าปลีก) การขนส่งและข้อมูล การสื่อสาร การเงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ และบริการทางธุรกิจ
ในเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ของ S&P Global Services สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55 เพิ่มขึ้นเป็น 56 จุด สูงกว่า 55.3 ในเดือนมิถุนายน สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการ ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับตลาดแบบดั้งเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการบริการที่สูงขึ้น
การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ
ตลาดยังรอการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งอาจทําให้เกิดความผันผวนของ TradFi และ crypto ในสัปดาห์นี้ เช่นเดียวกับ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายบริการ S&P การขาดดุลการค้าของประเทศยังชี้ให้เห็นถึงบริการที่เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนและการส่งออกรถยนต์ที่มากขึ้น
ข้อมูลเชิงบวกทั้งสองชี้ให้เห็นถึงการไหลเข้าของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี
“สหรัฐฯ กําลังเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจบริการ การผลิตน้อยลง” Ram Ahluwalia ซีอีโอของ Lumida Wealth กล่าว เกี่ยวกับข้อมูลบริการในเชิงบวก
อ่านเพิ่มเติม: วิธีป้องกันตัวเองจากอัตราเงินเฟ้อโดยใช้ Cryptocurrency
สิ่งเหล่านี้นําไปสู่โอกาสในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดแบบดั้งเดิมเช่นหุ้น ผลกระทบอาจไม่โดยตรงหรือมีนัยสําคัญต่อคริปโตเมื่อเทียบกับตลาดแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม หากวิถีเชิงบวกยังคงดําเนินต่อไป เงินทุนอาจหมุนเวียนไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น คริปโต
ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกมักมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นที่คริปโต เมื่อตลาดแบบดั้งเดิมแข็งแกร่งขึ้น นักลงทุนอาจมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น สิ่งนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงและนําไปสู่ความสนใจในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น
สินเชื่อผู้บริโภค
ข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ประจําเดือนมิถุนายนจะประกาศในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม ข้อมูลรายงานเครดิตคงค้างที่ขยายให้กับบุคคล ข้อมูลช่วยวัดสภาวะในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงิน ในรายงานของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สินเชื่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราปีที่ปรับตามฤดูกาลที่ 2.7% สินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตรา 6.3% ต่อปี ในขณะที่สนเชื่อแบบไม่หมุนเวียนก็เพิ่มขึ้นในอัตรา 1.4% ต่อปีเช่นกัน
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อผู้บริโภคบ่งชี้ว่าผู้บริโภคกําลังกู้ยืมและใช้จ่ายมากขึ้น ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมนี่เป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของตน ซึ่งอธิบายถึงความเต็มใจที่จะเป็นหนี้เพื่อซื้อสินค้า
หากทางการรายงานแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันในเดือนมิถุนายน จะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลักดันผลประกอบการของบริษัท ซึ่งนําไปสู่ราคาหุ้นที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระดับสินเชื่อผู้บริโภคที่สูงขึ้น หากผู้บริโภคมีเลเวอเรจมากเกินไปและดิ้นรนเพื่อชําระหนี้ อาจนําไปสู่การผิดนัดชําระหนี้และความไม่มั่นคงทางการเงิน
สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อตลาดการเงินแบบดั้งเดิมโดยการเพิ่มความผันผวนและความไม่แน่นอนของนักลงทุน ในทางกลับกัน คริปโตอาจได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากเศรษฐกิจโดยรวมที่แข็งแกร่งขึ้นโดยนัย เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมของผู้บริโภคสามารถดึงดูดนักลงทุนให้มาที่สินทรัพย์ทางเลือก เช่น สกุลเงินดิจิทัล
สุนทรพจน์ของประธานเฟดริชมอนด์ Tom Barkin
Tom Barkin ประธานเฟดริชมอนด์จะกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดของผู้กําหนดนโยบายและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ตลาดแบบดั้งเดิมและความผันผวนของคริปโต เขาจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของรายงานเศรษฐกิจล่าสุดสําหรับ การดําเนินการในอนาคตจากธนาคารกลาง คณะกรรมการตลาดเปิดของรัฐบาลกลาง (FOMC) เพิ่งตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25%—5.50% เป็นการประชุมครั้งที่แปดติดต่อกัน
Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เขาแสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นแต่ระมัดระวังเกี่ยวกับความคืบหน้าของภาวะเงินเฟ้อที่กลับมาทํางานอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
“เห็นได้ชัดว่าเขาคาดหวังการปรับฐานบางอย่าง หรืออย่างอื่นก็ไม่เห็นการลงทุนที่ดีกว่าตั๋วเงินคลัง เฟดจําเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ย พวกเขาโง่เขลาที่ไม่ได้ทําเช่นนั้น” Elon Musk ซีอีโอของ X กล่าว ในโพสต์วันอาทิตย์
ความคิดเห็นของ Musk มีขึ้นหลังจาก รายงานการจ้างงาน ที่ขาดความสดใสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ธนาคารวอลล์สตรีทสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกท่ามกลางหลักฐานว่าตลาดแรงงานกําลังเย็นลง ตัวอย่างเช่น นักเศรษฐศาสตร์ของ Citigroup Veronica Clark และ Andrew Hollenhorst คาดการณ์ว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสี่จุดในเดือนธันวาคม”
Michael Feroli นักเศรษฐศาสตร์ของ JPMorgan สะท้อน Clark และ Hollenhorst โดยเสริมว่ามี “กรณีที่แข็งแกร่งที่ต้องดําเนินการ” ก่อนการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 18 กันยายน จากข้อมูลของ Feroli พาวเวลล์อาจไม่ “ต้องการเพิ่มเสียงรบกวนให้กับฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์”
ข้อมูลมาโครขับเคลื่อนการเทขายคริปโต
ในขณะเดียวกัน ความผันผวนของคริปโตทําให้ตลาดมีเลือดออก โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมลดลง 12% Bitcoin ลดลง 12.35% ซื้อขายที่ 53,000 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน ในขณะที่ Ethereum ร่วงลง 20%
บางคนระบุว่าการล่มสลายเป็นผลมาจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ประสบกับการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 1987 Zach Jones นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อมโยงการล่มสลายกับญี่ปุ่นในการปกป้องสกุลเงินเยนและทุ่มตลาด Treasury Holdings ทั้งหมด (หนี้ของสหรัฐฯ)
“ญี่ปุ่นสร้างฟองสบู่ทุกอย่างในยุค 80/90 ฟองสบู่มีขนาดใหญ่มากจนในช่วง 30-40 ปีนับตั้งแต่ตลาดหุ้นของพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้จุดสูงสุดของฟองสบู่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP 122% ซึ่งบ้ามาก ญี่ปุ่นได้เพิ่มเป็นสองเท่า พวกเขาอยู่ระหว่างก้อนหินและที่แข็ง ไม่ว่าจะปล่อยให้สกุลเงินของพวกเขาล่มสลายและประสบกับการล่มสลายของภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่ หรือพิมพ์เงินและทําให้สกุลเงินของพวกเขาพองตัวมากเกินไป พวกเขาเลือกที่จะพิมพ์เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อวันเพื่อปกป้องสกุลเงินของตน นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับทุกคนที่ให้ความสนใจกับตลาด” โจนส์เขียน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีซื้อ Bitcoin (BTC) และทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตั๋วของสาธารณรัฐสําหรับการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน ตําหนิการล่มสลายของตลาดการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้กับ Kamala Harris, Joe Biden และ “ความเป็นผู้นําของสหรัฐฯ ที่ไร้ความสามารถ”
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
