ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 USD ต่อบาร์เรลเนื่องจากความขัดแย้งในอิหร่านและการหยุดชะงักที่ช่องแคบฮอร์มุซพลิกโฉมเส้นทางพลังงานของโลก ขณะนี้การพุ่งขึ้นดังกล่าวดูเหมือนจะหยุดพักชั่วคราว โดย Brent Crude แตะที่ 97 USD ในขณะที่เขียนข่าว แต่การพูดคุยเกี่ยวกับราคาน้ำมันในตอนนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว แม้แต่หุ้นสหรัฐฯ ก็ยังตอบสนองต่อราคาน้ำมันที่ผันผวนเหล่านี้ด้วย
แต่ไม่ใช่ทุกหุ้นที่ตอบสนองต่อน้ำมันในทิศทางเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ BeInCrypto ได้ระบุหุ้นสหรัฐฯ สามตัวที่อยู่คนละฝั่งของการซื้อขายน้ำมัน โดยแต่ละหุ้นมีรูปแบบทางเทคนิคที่ชัดเจนซึ่งอาจกำหนดทิศทางถัดไปได้
ExxonMobil (NYSE: XOM)
ราคาหุ้นของ ExxonMobil เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากการปรับขึ้นของน้ำมันในปี 2026 โดยหุ้นซื้อขายอยู่ใกล้ 161 USD ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 162 USD ทั้งนี้ การปรับขึ้นของราคาหุ้นไม่ได้เกิดจากน้ำมันเพียงอย่างเดียว การผลิตหลักของ Exxon มาจาก Permian Basin และ กายอานา ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ในซีกโลกตะวันตก ส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงกับผลกระทบโดยตรงจากการหยุดชะงักของอุปทานที่ช่องแคบฮอร์มุซ
ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เพิ่มเติมใช่ไหม สมัครรับจดหมายข่าว Daily Crypto ของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
การจัดส่ง LNG ชุดแรกของ Golden Pass LNG ในไตรมาส 1 ปี 2026 จะเพิ่มแหล่งรายได้ที่มีมาร์จิ้นสูงในช่วงเวลาที่อุปทานพลังงานโลกตึงตัวที่สุด
นักวิเคราะห์ของ BeInCrypto เคยระบุรูปแบบ bull flag บนกราฟรายวัน โดยการทะลุผ่านนั้นได้รับการยืนยันในวันที่ 12 มีนาคม เมื่อราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดแรงกระตุ้น
ตั้งแต่นั้นมา XOM เคลื่อนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าใกล้แนวต้านแรกที่ 163 USD หากฝ่าแนวต้านนี้ไปได้ เป้าหมาย Fibonacci 0.618 ที่ 173 USD จะเป็นจุดสนใจต่อไป ตามด้วย 180 USD และ 189 USD สำหรับปัจจุบันหุ้นนี้ซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ย Exponential Moving Averages (EMAs) สำคัญทั้งสี่เส้น อันได้แก่เส้นค่าเฉลี่ย 20, 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มจริงของราคา
หากมีการย่อตัวที่ลึกขึ้น ระดับ 20-day EMA ที่ 154 USD จะเป็นแนวรับสำคัญ และถ้าน้ำมันปรับฐาน 147 USD เคยเป็นแนวรับโครงสร้างที่แข็งแกร่งตลอดปี 2026
Delta Air Lines (NYSE: DAL)
ขณะที่ ExxonMobil ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาหุ้นของ Delta Air Lines กลับเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม โดยค่าเชื้อเพลิงอากาศยานถือเป็นต้นทุนดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดของสายการบินนี้ และเมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงหลังจากความขัดแย้งในอิหร่านเริ่มต้นขึ้น DAL ก็ตกลงมาจากจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ 76 USD มาสู่จุดต่ำสุดที่ประมาณ 55 USD ในต้นเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นการปรับฐานลงประมาณ 27%
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงไม่แพ้กัน โดยหลังจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม DAL ก็กลับขึ้นมาประมาณ 20% และสามารถพิชิตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียลทั้งสี่เส้นที่สำคัญ (20, 50, 100 และ 200 วัน) ในกราฟรายวันได้อีกครั้ง ครั้งล่าสุดที่ DAL เคลื่อนไหวเหนือเส้น EMA ทั้งสี่เส้นคือเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และหลังจากนั้นราคาก็ปรับขึ้นราว 12% ขณะนี้มีแนวโน้มฟื้นคืนแบบเดียวกัน โดยเหลือเพียงแค่เส้น 50 วัน ที่ยังไม่ถูกรักษาอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่เหนือระดับ 65 USD
ระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์จากจุดสูงสุด 76 USD ถึงจุดต่ำสุด 55 USD วางค่า 0.5 ไว้ที่ 65 USD ซึ่ง DAL กำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้ โดย DAL สูญเสียโซน 65 USD ในช่วงการซื้อขายล่าสุด แม้จะมีกำไรระหว่างวันอย่างแข็งแกร่ง จึงทำให้ระดับนี้กลายเป็นแนวต้านใกล้สุดที่ต้องพิชิตต่อไป หากผ่าน 65 USD ไปได้แล้ว ค่า Fib 0.618 ที่ 68 USD จะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญถัดไป
หากสามารถทะลุ 68 USD ได้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ 71 USD และท้ายที่สุดอาจได้ทดสอบจุดสูงสุด 76 USD ในเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้ง ในขณะที่แนวรับจะอยู่ที่ 63 USD และ 60 USD หากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านคลี่คลายลงพร้อมกับราคาน้ำมันถอยตัวลง DAL จะกลายเป็นหนึ่งในหุ้นแรก ๆ ที่ได้รับประโยชน์ เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบผกผันโดยตรงกับราคาน้ำมันดิบ
Devon Energy (NYSE: DVN)
ราคาหุ้นของ Devon Energy เป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวรุนแรงมากที่สุดในสามตัวนี้ โดยปรับตัวขึ้นมาประมาณ 45% นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม สาเหตุหลักเกิดจากสองปัจจัยพร้อมกัน
ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นคือแรงขับเคลื่อนชัดเจน อย่างไรก็ตาม Devon ยังมีแรงกระตุ้นจากการควบรวมกิจการ ซึ่งอีกสองหุ้นไม่มี โดยการเข้าซื้อกิจการ Coterra Energy ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2026 จะก่อให้เกิดบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดที่เน้นในสหรัฐอเมริกาตอนล่าง ข้อตกลงนี้ตั้งเป้าประหยัดรวมก่อนหักภาษีปีละ 1 พันล้าน USD และเงินปันผลหลังควบรวมกิจกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 31%
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า DVN กำลังรวมตัวอยู่ภายในรูปแบบ flag หลังจากที่พุ่งขึ้น 45% ลักษณะคล้ายกับ bull flag ที่ ExxonMobil ได้เบรกขึ้นไปแล้ว โดยมีแนวรับสำคัญที่ USD 46 ถ้าหากระดับนี้ยังคงอยู่และเส้นแนวโน้มด้านบนถูกทะลุใกล้กับ USD 49 เป้าหมายของ measured move จะอยู่ที่ประมาณ USD 59 หรือคิดเป็นการปรับขึ้นประมาณ 20% จากโซน breakout ที่เป็นไปได้นี้
แนวต้านระยะกลางอยู่ที่ USD 51 และ USD 54 ขณะที่แนวโน้มระยะยาวคาดว่าจะเห็นที่ USD 67 หากราคาน้ำมันยังคงสูงและการควบรวมเสร็จสิ้นตามกำหนด ในทางกลับกัน ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า USD 46 โครงสร้าง flag จะอ่อนตัวลง จากนั้น USD 43 และ USD 41 จะเป็นโซนแนวรับถัดไป ซึ่งสถานการณ์น้ำมันปรับฐานจากการคลี่คลายความตึงเครียดอาจกดราคาหุ้นลงสู่ระดับดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับฐานน้ำมันได้ที่นี่
แม้สถานการณ์จะคลี่คลายและทำให้ราคาน้ำมันอ่อนตัว แต่ดีลควบรวมกับ Coterra ในไตรมาส 2 ก็อาจสร้างแนวรับให้กับ Devon ซึ่งหุ้นที่มีปัจจัยน้ำมันเพียงอย่างเดียวอาจไม่มี
