XLM เป็นหนึ่งใน altcoins ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ราคาของ XLM ได้สร้างกำไรเกือบ 50% แต่แรงผลักดันได้ลดลง เดือนที่แล้วลดลง 7% สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงอีก 7.5% และใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวลดลง 5.4% สอดคล้องกับความอ่อนแอของตลาดโดยรวม
เมื่อผู้ขายกดดันหนักขึ้น นักเทรดจึงเริ่มตั้งคำถามถึงความทนทานของการทะลุของ XLM ข้อมูลบนเครือข่ายและตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงภาพที่หลากหลาย: ส่วนใหญ่ชี้ไปที่ความอ่อนแอ แต่ข้อมูลชุดหนึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ถือบางกลุ่มอาจกำลังสร้างตำแหน่งอย่างเงียบๆ
ตลาดสปอตและอนุพันธ์แสดงความอ่อนแอ
สัญญาณเตือนแรกคือการมีส่วนร่วมในตลาด ในขณะที่ ราคาของ XLM ทำจุดสูงสุดใหม่บนกราฟราคา (ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคมถึง 13 สิงหาคม) On-Balance Volume (OBV) พิมพ์จุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าความสนใจในการซื้อสปอตไม่ได้ตามแรงผลักดันเดียวกัน ความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าการชุมนุมถูกพบด้วยแรงกดดันในการซื้อน้อยลง จำกัดความยั่งยืน
ในตลาดอนุพันธ์ เรื่องราวก็คล้ายกัน ความสนใจเปิดของฟิวเจอร์สของ Stellar ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากประมาณ 420 ล้าน USD ในกลางเดือนกรกฎาคมถึงประมาณ 260 ล้าน USD ในขณะนี้
การลดลงนี้แสดงให้เห็นว่านักเทรดที่ใช้เลเวอเรจถอยหลัง ลดเชื้อเพลิงเก็งกำไรที่มักช่วยสนับสนุนการทะลุ ด้วยความต้องการสปอตและการเปิดเผยเลเวอเรจที่ลดลง ท่าทีของตลาดในทันทีจึงมีแนวโน้มระมัดระวัง
Futures Open Interest (perpetual) คือมูลค่ารวมของสัญญาฟิวเจอร์สถาวรที่ยังไม่ได้ปิดหรือชำระ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนเท่าใดที่ถูกผูกมัดในตลาดในเวลาที่กำหนด
สำหรับการวิเคราะห์โทเค็นและการอัปเดตตลาด: ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโทเค็นเพิ่มเติมหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวคริปโตประจำวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่
ผู้ถือระยะยาวลดลง ผู้ถือระยะสั้นเข้ามาแทน
ตัวชี้วัด HODL Cave แสดงการกระจายของผลตอบแทนในอดีตสำหรับผู้ถือ XLMในเปอร์เซ็นไทล์ต่างๆ ณ จุดเวลาปัจจุบัน (วันที่ 3,837)
ตัวอย่างเช่น ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ที่ 117.67x หมายความว่าในทุกช่วงเวลาการถือครองในอดีต ช่วงที่ทำผลงานได้ดีที่สุดให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 117.67x
ระหว่างวันที่ถือครอง 3,788 ถึง 3,837 ผลตอบแทนในอดีตของ XLM ที่เป็นค่ากลาง (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50) เพิ่มขึ้นจาก 73.79x เป็น 97.35x ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผลตอบแทนทั่วไปในทุกช่วงเวลาการถือครองดีขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนี้ซ่อนการหมุนเวียน:
- กลุ่มเปอร์เซ็นไทล์สูงสุด — 100, 99, 95, 90, และแม้แต่ 80 — ลดลงอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าผลตอบแทนในอดีตที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือครองระยะยาวลดลง สอดคล้องกับการทำกำไรจาก coin เก่า
- กลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุด — 0, 1, 10, 20 — เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เช่น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 จาก 59.17x เป็น 84.81x) ซึ่งบ่งชี้ว่าผลตอบแทนในอดีตที่อ่อนแอที่สุดสำหรับช่วงเวลาการถือครองสั้นๆ กำลังดีขึ้น
รูปแบบนี้บ่งชี้ว่า coin ที่มีผลตอบแทนสูงในอดีตกำลังถูกขายเข้าสู่ตลาด แต่ผู้ซื้อใหม่กำลังก้าวเข้ามาและทำกำไรระยะสั้นที่แข็งแกร่งขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ถือครองระยะยาวกำลังกระจาย ในขณะที่ผู้เข้ามาใหม่กำลังสะสมในช่วงที่อ่อนแอ
เมื่อจับคู่กับข้อมูล spot และ futures ภาพยังคงผสมผสาน ปริมาณ spot และ OBV ยังคงอ่อนแอ ในขณะที่การวางตำแหน่ง futures ยังไม่แสดงการสะสมอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดทั้งสองนี้แสดงว่าผู้ซื้อที่เน้นโมเมนตัมยังไม่กลับมาอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงในกลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ต่ำภายใน HODL Cave บ่งชี้ว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของตลาดกำลังวางตำแหน่งอย่างเงียบๆ
ระดับราคา XLM สำคัญแสดงการเคลื่อนไหวในกรอบ
ราคาของ XLM ปัจจุบันซื้อขายใกล้ USD0.42 ซึ่งอยู่ในสองโซนสำคัญ การสูญเสีย USD0.40 (แนวรับสำคัญ) อาจกระตุ้นให้ราคาลดลงไปที่ USD0.38 และ USD0.36 ในทางกลับกัน การกลับมายึด USD0.46 (แนวต้านสำคัญ) จะทำให้เห็น USD0.48 และการทะลุผ่านระดับนั้นอาจนำไปสู่การทดสอบระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ USD0.52 อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ราคาของ XLM เคลื่อนไหวอยู่ในโซนแนวรับ-แนวต้านนี้ ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอน
ขณะนี้ แผนภูมิแสดงว่าฐานยังไม่แข็งแรง แต่ตัวชี้วัด HODL Cave บ่งบอกว่าผู้ซื้อระยะสั้นและกลางอาจกำลังเตรียมตัวเงียบๆ สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป แนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดจะจางหายไปหากราคาของ XLM ลดลงต่ำกว่า USD0.36 เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
