ราคาของ XRP เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวที่กว้างขึ้นเกือบ 6% หลังจากที่ XRP หลุดแนวรับสำคัญในช่วงสั้นๆ ใช่แล้ว เป็นการหลุดลงต่ำกว่าแนวรับ
การหลุดแนวรับดังกล่าวได้ยืนยันรูปแบบขาลง head-and-shoulders ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างรุนแรงถึง 20% แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้น แทนที่จะแตะระดับต่ำลงอย่างรวดเร็ว XRP กลับรีบาวด์กลับขึ้นทันที ข้อมูลล่าสุดเผยว่า การหลุดแนวรับครั้งนี้อาจเป็นกับดักสำหรับฝั่งขาลง ดึงดูดเทรดเดอร์ที่ขายชอร์ต ก่อนที่จะกลับทิศทางขึ้น
XRP ร่วงลง 20% สร้างกับดักสมบูรณ์แบบ
รูปแบบขาลงนี้เริ่มก่อตัวบนกราฟ 8 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ XRP ได้สร้างรูปแบบ head-and-shoulders ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบกลับตัวขาลงที่ถูกจับตามากที่สุด จุดสำคัญของรูปแบบนี้คือคอของแพทเทิร์น สำหรับ XRP นั้น ระดับแนวรับอยู่ใกล้กับ USD 1.33
เมื่อ โทเคน XRP ในเครือข่าย Ledger หลุดต่ำกว่าระดับนี้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มันได้ยืนยันโครงสร้างขาลง จากความสูงของรูปแบบ เป้าหมายแนวโน้มขาลงถูกคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 20% และในเวลาเดียวกันก็มีสัญญาณเตือนอีกหนึ่งอย่างที่ปรากฏออกมายืนยันการหลุดแนวรับนี้ด้วย
On-Balance Volume (OBV) มีแนวโน้มลดลงแม้ว่าราคา XRP จะเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 24 กุมภาพันธ์ OBV จะวัดแรงซื้อขายโดยใช้ปริมาณซื้อขาย เมื่อ OBV ลดลงและราคายังคงเพิ่มขึ้น แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอลง จึงทำให้การหลุดแนวรับนั้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้น
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโทเคนเพิ่มเติมแบบนี้ใช่หรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวรายวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่ ที่นี่
แต่แทนที่จะลงต่อไปสู่เป้าหมาย 20% XRP กลับพลิกตัวและฟื้นตัวขึ้นเกือบ 6% อย่างรวดเร็ว นี่คือสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าการหลุดครั้งนี้กลายเป็นกับดัก
ยอดเปิดสัญญาเปิดสูงขึ้นถึง 770 ล้าน USD สะท้อนว่านักเทรดต่างหลงกล
ข้อมูล open interest ยืนยันว่าเทรดเดอร์ต่างตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการหลุดแนวรับ Open interest ซึ่งใช้วัดมูลค่ารวมของสถานะ Futures ที่เปิดอยู่ พุ่งขึ้นจากประมาณ USD 750 ล้านเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ไปเกือบ USD 770 ล้านในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหลุดแนวรับ
ในเวลาเดียวกัน funding rate ลดลงอย่างชัดเจนจากราว –0.0025% ไปใกล้ –0.014% หรือเทียบเท่าการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นฝั่งชอร์ตถึง 460% การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมาก
เมื่ออัตรา Funding Rate ติดลบเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ขาลงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแต่ละคนยินดีจ่ายเงินพิเศษเพื่อคงสถานะขาลงเหล่านั้น โดยพูดง่าย ๆ ก็คือนักเทรดแต่ละคนกำลังเดิมพันอย่างรุนแรงว่า XRP จะร่วงลงต่อไป มากขึ้นเรื่อย ๆ
เหตุการณ์นี้นำไปสู่การเทรดฝั่งชอร์ตที่แออัดขึ้น แต่เมื่อ XRP ฟื้นตัวกลับ แทนที่จะร่วงต่อ เทรดเดอร์จำนวนมากแต่ละคนที่ถือสถานะชอร์ตจึงอาจต้องปิดหรือปรับลดความเสี่ยงลง
หลังจากนั้น open interest ลดลงจาก 770 ล้าน USD เหลือประมาณ 756 ล้าน USD ขณะที่ราคาเด้งกลับ การลดลงนี้บ่งชี้ว่าสถานะที่มีเลเวอเรจถูกปิดระหว่างช่วงกลับตัว โดย open interest เองไม่ได้ยืนยันว่าเป็นฝั่งลองหรือชอร์ตที่ออกจากตลาด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก funding rate ติดลบอย่างรุนแรงก่อนการฟื้นตัว แสดงว่าฝั่งขาลงครองตลาดอยู่ ช่วงนั้นนักเทรดแต่ละคนจึงน่าจะลดสถานะลงหรือถูก liquidate ระหว่างที่ราคากลับตัวไม่สำเร็จ
วาฬซื้อ XRP 150 ล้าน USD เกิดขึ้นระหว่างกับดัก ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น
พฤติกรรมของเหล่าวาฬในช่วงเวลานี้ยังช่วยเติมเต็มภาพรวม กระเป๋าที่ถือ 1 ล้านถึง 10 ล้าน XRP เพิ่มการถือครองจาก 3.77 พันล้าน XRP ไปเป็น 3.81 พันล้าน XRP พร้อมทั้งกลุ่มวาฬใหญ่สุด ที่ถือระหว่าง 100 ล้านถึง 1 พันล้าน XRP ก็เพิ่มการถือครองจาก 8.35 พันล้าน XRP ไปเป็น 8.46 พันล้าน XRP
เมื่อรวมทั้งสองกลุ่ม ทุกคนเพิ่ม XRP ประมาณ 150 ล้านเหรียญภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กุมภาพันธ์ โดยราคากลางที่ 1.35 USD ต่อเหรียญ รวมเป็นเงินราว 200 ล้าน USD ที่ถูกซื้อสะสม สำคัญคือการสะสมนี้เกิดขึ้นในและทันทีหลังเกิดการปรับฐาน
สิ่งนี้หมายความว่าเหล่าวาฬแต่ละคนไม่ได้ขายทิ้งในภาวะตื่นตระหนก ตรงกันข้าม พวกเขาทยอยดูดซับเหรียญจากเทรดเดอร์ที่ปิดสถานะออกจากตลาด
การกระทำลักษณะนี้มักสะท้อนการวางตำแหน่งในช่วงเวลาที่ตลาดหวาดกลัวรุนแรง ทั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสที่เทรนด์ขาลงรอบนี้จะจำกัด หากวาฬยังไม่เริ่มเทขาย
ราคา XRP กำลังเข้าใกล้โซนเสี่ยงร่วงอีกครั้ง แต่ความเสี่ยงตกกับดักยังสูง
ตอนนี้ XRP กำลังเข้าใกล้เขตความเสี่ยงสำคัญอีกจุดหนึ่ง (เส้นคอ) ที่ระดับประมาณ 1.31 USD โดยมีการสร้างไหล่ขวาอีกข้างขึ้นมาอีกครั้ง ระดับนี้ยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญที่สุด หาก XRP หลุดลงต่ำกว่า 1.31 USD และยืนต่ำกว่าแนวนี้ได้ รูปแบบขาลงที่มีแนวโน้มจะร่วงลงกว่า 20% อาจถูกกระตุ้นอีกครั้ง
หากเป็นเช่นนั้น เป้าหมายแนวรับในช่วงขาลงถัดไปจะอยู่ใกล้ 1.26 USD และ 1.17 USD ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง โดยระดับดังกล่าวนี้สอดคล้องกับโซนแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมกับดักล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสเกิดอีกสถานการณ์หนึ่งได้ หาก XRP หลุดต่ำกว่า 1.31 USD ชั่วครู่แต่ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิด short squeeze อีกครั้ง
หากสามารถกลับมายืนเหนือ 1.40 USD ได้ ก็จะทำให้รูปแบบขาลงอ่อนแรงลงด้วย ทั้งนี้ สัญญาณของกับดักอาจกำลังเกิดเมื่อ open interest เพิ่มขึ้นอีกเป็น 754 ล้าน USD และ funding rates ขยับกลับมาอยู่ในแดนลบเช่นเดิม
หากราคาเคลื่อนไปเหนือ 1.67 USD รูปแบบ head-and-shoulders จะถือเป็นโมฆะไป แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการเบรกอย่างชัดเจนที่ระดับใดระดับหนึ่ง XRP อาจยังคงเคลื่อนไหวในช่วงที่เสี่ยงจะเจอกับดักต่อไป และตอนนี้ข้อมูลแสดงรูปแบบที่ชัดเจน
การคาดการณ์การร่วงลง 20% ได้ดึงดูดนักลงทุนที่เปิดสถานะ short อย่างหนัก Open interest พุ่งสูง Funding ก็กลับมาติดลบอย่างชัดเจน แต่ในช่วงความตื่นตระหนกนี้ วาฬสะสม XRP ถึง 150 ล้านเหรียญ การผสมผสานนี้บ่งชี้ว่าการหลุดขาลงของ XRP อาจเป็นเหมือนเหยื่อล่อ มากกว่าการยืนยันขาลง
ดังนั้น การเคลื่อนไหวถัดไปจะเป็นตัวตัดสินว่ารูปแบบนี้จะทำให้ราคาร่วงจริงตามที่คาดการณ์ หรือจะกลายเป็นกับดักอีกครั้งในตลาดอนุพันธ์ที่มีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ
