ทุกวัน มีเงินนับพันล้าน USD เคลื่อนผ่านตลาดคริปโต นักลงทุนต่างเฝ้าดูปริมาณการซื้อขายเพื่อเข้าใจว่าเงินกำลังไหลไปทางไหนและสินทรัพย์ไหนกำลังได้รับความสนใจ แต่กิจกรรมเหล่านั้นมาจากคนจริง ๆ มากน้อยแค่ไหนกันแน่
จากข้อมูลของ Birdeye พบว่าประมาณสองในสามของการซื้อขายคริปโตนั้นขับเคลื่อนโดยบอท บน Solana การเทรดแบบอัตโนมัติอาจคิดเป็นมากถึง 80% ของปริมาณการซื้อขาย และมีเพียงกระเป๋าสตางค์ส่วนน้อยมากที่ดูเหมือนเป็นผู้ดำเนินการเหล่านี้
บริษัทในสิงคโปร์เปิดตัว Peak เมื่อวันพุธ โดยมุ่งเป้าไปที่กองทุนลงทุน, family offices และเทรดเดอร์มืออาชีพ การสมัครเริ่มต้นที่ 799 USD ต่อเดือน และมีแพ็กเกจแบบกำหนดเองสำหรับสถาบันขนาดใหญ่
Birdeye ส่งมอบข้อมูลให้กับแพลตฟอร์มคริปโตชั้นนำมาโดยตลอด โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนี้ติดตามการซื้อขายกว่า 400 แห่งบน 20 บล็อกเชน Peak จึงนำข้อมูลนี้ส่งตรงถึงนักลงทุนสถาบันโดยตรง
Birdeye Peak ทำอะไรได้บ้าง ?
ลองนึกภาพกองทุนที่กำลังเตรียมซื้อ Bitcoin มูลค่า 10 ล้าน USD การเห็นตัวเลขปริมาณซื้อขายรายวันสูงๆ อาจให้ข้อมูลน้อยมากว่ากิจกรรมเหล่านี้เกิดที่ไหน หรือคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จะส่งผลต่อราคาอย่างไร
ดังนั้น Birdeye Peak จึงเข้ามาช่วยตอบคำถามเหล่านี้
เพียงแค่พิมพ์ TDA BTC ก็จะแสดงปริมาณการซื้อขายสปอตของ Bitcoin แบบเจาะลึกในแต่ละกระดาน รวมถึงส่วนแบ่งตลาดของแต่ละแห่ง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความลึกของสภาพคล่อง การกระจุกตัวของผู้ถือ กองทุน ETF กระแสเงินเข้าออก รายงานกับหน่วยงานกำกับดูแล และประวัติการระดมทุน ได้ในหน้าเดียว
เทอร์มินัล ยังมีข้อมูลกำหนดเวลาปลดล็อกโทเคน, กิจกรรมกระเป๋าสตางค์ และมาตรวัดความเสี่ยง รวมถึงมีฟีเจอร์ค้นคว้าข้อมูลด้วย AI, รายการเฝ้าติดตาม และระบบส่งออกข้อมูลเป็นสเปรดชีต
สำหรับองค์กรต่าง ๆ รายละเอียดเหล่านี้อาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่ลงทุน, จุดที่เลือกซื้อขาย และวิธีการประเมินความเสี่ยง
ตัวกรองโทเคน หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อ Birdeye Terminal ถือเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญแรกของเรา ตอนนี้ให้บริการผู้ใช้รายย่อยนับล้านคนแล้ว Kha Nguyen ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอกล่าวกับ BeInCrypto เมื่อมีคนจำนวนมากต้องพึ่งพาข้อมูลของคุณ ดิฉันต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความเร็วในเวลาเดียวกันอยู่เสมอ แรงกดดันนี้ทำให้พวกเราพัฒนาทักษะเชิงลึกด้านดัชนีข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลของ Birdeye ชี้ว่าการซื้อขายคริปโตถูกครอบงำโดยบอท
ผลวิจัยของบริษัทชี้ให้เห็นสิ่งที่นักลงทุนแทบไม่เคยเห็นในแดชบอร์ดเทรดทั่วไป
Birdeye ประมาณว่า ประมาณหนึ่งในสามของการเทรดนั้นดำเนินการโดยมนุษย์ และสองในสามมาจากบอท บน Solana ปริมาณการซื้อขายสูงถึง 80% ถือเป็นกิจกรรมอัตโนมัติ
แต่มีเพียง 1% ถึง 3% ของกระเป๋าสตางค์เท่านั้นที่มีพฤติกรรมคล้ายบอท จากการวิเคราะห์ของบริษัทในเดือนกันยายน
ถ้าการซื้อขายเกิดขึ้นบน onchain ปริมาณซื้อขายนั้นก็เป็นของจริงและส่งผลต่อตลาด Nguyen กล่าว ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือปริมาณซื้อขายเหล่านี้เป็นฝีมือของมนุษย์ที่ซื้อขายเองหรือของ bot และคำตอบก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจ มีเพียงส่วนน้อยของ bot ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปริมาณซื้อขายคริปโตส่วนใหญ่ เขากล่าว และนี่คือสัญญาณแบบที่สถาบันการเงินต้องมองเห็นชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ Peak ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผย
ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่โต๊ะเทรดระดับมืออาชีพเท่านั้น
token ที่มีปริมาณซื้อขายรายวันนับล้าน USD อาจดูเหมือนดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก แต่บางกิจกรรมเหล่านั้นอาจเกิดจากการ market-making อัตโนมัติ การเก็งกำไรแบบ arbitrage หรือ bot ที่ซื้อขายซ้ำแล้วซ้ำอีก
เรื่องนี้สำคัญเมื่อมีนักลงทุนใช้ปริมาณซื้อขายในการประเมินความสนใจของตลาดหรือสภาพคล่อง
Birdeye ระบุ bot โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายตามกฎ
โดยปกติแล้วเราจะจัดกลุ่มว่าเป็น bot ก็ต่อเมื่อทำบางอย่างที่มนุษย์ทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ Nguyen อธิบาย
ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลายครั้งต่อวินาที การโต้ตอบกับ smart contract ที่ซับซ้อน และการซื้อทันทีหลังจาก token ถูกลิสต์
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นต้น Birdeye ยังไม่ได้เผยแพร่วิธีการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมพร้อมกับรายงานส่งท้ายปีของ Solana
หมายเหตุ: ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระ และการซื้อขายอัตโนมัติไม่ได้หมายถึงการปั่นราคาเสมอไป
บริษัทข้อมูลด้านคริปโตกำลังแย่งชิงวอลล์สตรีท
Peak เปิดตัวในช่วงที่วงการวิเคราะห์ข้อมูลคริปโตเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
- Kaiko เข้าซื้อกิจการ Amberdata ในเดือนมิถุนายน
- Blockworks เข้าซื้อ Messari ในเดือนเดียวกัน โดยมีรายงานว่ามูลค่าของดีลเกิน 10 ล้าน USD ซึ่งต่ำกว่าประเมินมากเมื่อเทียบกับมูลค่า 300 ล้าน USD ของ Messari ในปี 2022
- Allium ระดมทุนได้ 40 ล้าน USD ขณะที่ Dune ปรับลดพนักงาน 25% เพื่อลุยตลาดลูกค้าสถาบันและ AI อย่างจริงจัง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น เมื่อผู้ช่วย AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในงานวิจัยทางการเงิน
เมื่อ Blockworks ได้เปิดชุดข้อมูลของบริษัทให้กับเครื่องมือ AI ผู้ร่วมก่อตั้ง Jason Yanowitz ได้เตือนว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถตรวจสอบตัวเลขเองได้ ดังนั้นข้อมูลจึงต้องมีมาตรฐานและมีแหล่งที่มาก่อนที่จะนำไปใช้งาน
Birdeye เชื่อว่าการเป็นเจ้าของโครงสร้างข้อมูลเองนั้นทำให้บริษัทได้เปรียบ ทั้งนี้แตกต่างจากคู่แข่งหลายเจ้า บริษัทไม่ได้รับเงินทุนจากภายนอกเลย
ทุกการตัดสินใจด้านการเงินควรมาจากความต้องการของธุรกิจจริงและสิ่งที่ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมีสุขภาพดี ไม่ใช่จากการไล่ตามกระแสนิยม Nguyen กล่าว การมีเงินทุนกับการรู้วิธีใช้เงินทุนนั้นอย่างเหมาะสมเป็นคนละเรื่องกัน ดิฉันอยากมั่นใจว่าหากบริษัทตัดสินใจรับทุนจากภายนอก เราจะรู้แน่ชัดว่าเราใช้เงินนั้นอย่างไร
เขายังเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนในอนาคต
เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น และหากช่วงเวลานั้นเหมาะสม ดิฉันยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใหม่เข้ามา
สำหรับนักลงทุนนั้น บททดสอบสำคัญที่สุดของ Peak คือข้อมูลของเขาจะช่วยแยกความต้องการตลาดที่แท้จริงออกจากปริมาณที่สร้างโดยเครื่องจักรจำนวนมหาศาลได้หรือไม่
